GALG11
Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística
R$ 100,48 0,16%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
10,01%
P/VPC
1,01
Características Básicas
Razão Social Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | |
CNPJ 37.295.919/0001-60 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 02/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 564,00 Milhões | Participação no IFIX 0,58% |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 981,86 M | 29,12% | 760,40 M |
| Patrimônio Líquido | 558,92 M | 12,40% | 497,24 M |
| Número de Cotas Emitidas | 5,61 M | 0,00% | 5,61 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,58 | 12,40% | 88,59 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 12,82% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -2,15 | -131,12% | 6,91 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,99 | -148,85% | 6,11 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,84 | 5,55% | 0,79 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 134,78 K | -99,88% | 109,00 M |
| Disponibilidades | 3,46 K | -13,62% | 4,01 K |
| Fundos de Renda Fixa | 131,32 K | -99,88% | 109,00 M |
| Total Investido | 975,05 M | 51,46% | 643,77 M |
| Imóveis | 939,52 M | 52,90% | 614,46 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 939,52 M | 52,90% | 614,46 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 35,52 M | 21,21% | 29,31 M |
| Valores a Receber | 6,68 M | -12,46% | 7,63 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 6,64 M | -2,09% | 6,78 M |
| Outros Valores a Receber | 39,02 K | -95,40% | 848,07 K |
| Rendimentos a Distribuir | 4,82 M | 29,76% | 3,72 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 73,71 K | 26,86% | 58,10 K |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 404,24 M | 55,84% | 259,39 M |
| Outros Valores a Pagar | 13,80 M | 1.430.277,80% | 965,00 |
| Total do Passivo | 422,93 M | 60,71% | 263,16 M |
Imóveis Acabados
SP Almanara – Jandira/SP Renda Jandira/SP Nº de matrícula 15.2448 Área: 7.500,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | BA BRF – Salvador/BA Renda Salvador/BA Nº de matrícula 15.040 Área: 151.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS Souza Cruz – Cachoeirinha ... Renda Cachoeirinha/RS Nº de matrícula 59.118 Área: 501.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP Air Liquide – São José do ... Renda São José dos Campos/SP Nº de matrícula 123.192 Área: 17.800,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RS Air Liquide – Canoas/RS Renda Canoas/RS Nº de matrícula 80.150 Área: 7.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | ES BRF – Vitória de Santo An ... Renda Vitória de Santo Antão/PE Nº de matrícula 21.484 Área: 200.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0823309 | 09.304.427/0001-12 | 509 | 527.172,59 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0823309 | 09.304.427/0001-12 | 449 | 465.030,44 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0823309 | 09.304.427/0001-12 | 889 | 920.739,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 10.942.850 | 11.608.982,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 994.195 | 1.054.715,43 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 13.029.794 | 13.822.967,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 1.147.668 | 1.217.530,92 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0662763 | 08.769.451/0001-12 | 1.464 | 1.482.442,60 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 3.207 | 160.316,69 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
23/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/12/2021 |
15/12/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 15/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
02/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
02/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
02/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
24/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
16/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
09/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Fato Relevante Referência: 29/10/2021 |
18/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
15/10/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/10/2021 |
15/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 15/10/2021 |
15/10/2021 Fato Relevante Referência: 15/10/2021 |
15/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
06/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/09/2021 18:00 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
20/08/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
20/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
19/08/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
19/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
19/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
17/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
03/08/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 06/09/2021 18:00 |
03/08/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 06/08/2021 18:00 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
09/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
11/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
22/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
10/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
11/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
02/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/02/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2020 |
21/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/01/2021 18:00 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
07/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
06/01/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/01/2021 18:00 |
06/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2021 18:00 |
06/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2020 18:00 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2020 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2020 |
04/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/01/2021 |
30/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 12/11/2020 |
30/12/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
23/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/12/2020 |
17/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/12/2020 |
17/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
11/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
02/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/12/2020 |
01/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Fato Relevante Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
13/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/11/2020 |
13/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/11/2020 |
09/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
05/11/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 06/10/2020 15:00 |
03/11/2020 Fato Relevante Referência: 03/11/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/10/2020 10:00 |
29/10/2020 Fato Relevante Referência: 29/10/2020 |
29/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/10/2020 10:00 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
23/10/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 23/10/2020 18:00 |
15/10/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/10/2020 10:00 |
07/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/10/2020 15:00 |
06/10/2020 Fato Relevante Referência: 06/10/2020 |
06/10/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 06/10/2020 15:00 |
01/10/2020 Regulamento Referência: 01/10/2020 |
01/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/10/2020 |
18/09/2020 Regulamento Referência: 16/09/2020 |
18/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/09/2020 |
21/07/2020 Regulamento Referência: 17/07/2020 |
21/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/07/2020 |
21/07/2020 Regulamento Referência: 27/05/2020 |
21/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 27/05/2020 |