GCFF11

GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 97,20 0,82%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

10,35%

P/VPC

1,01

Características Básicas

Razão Social

GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.652.154/0001-42

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

04/06/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 32,91 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-040

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo34,71 M-6,54%37,14 M
Patrimônio Líquido32,72 M-2,59%33,59 M
Número de Cotas Emitidas338,60 K0,00%338,60 K
Valor Patrimonial das Cotas96,64-2,59%99,20
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,1091,55%0,05
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,26-94,63%4,90
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,72-115,01%4,83
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,991.308,42%0,07
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,82 M-17,08%3,41 M
    Fundos de Renda Fixa2,82 M-17,08%3,41 M
Total Investido30,63 M-9,18%33,73 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)30,63 M-9,18%33,73 M
Valores a Receber1,26 M10.345,86%12,06 K
    Outros Valores a Receber1,26 M10.345,86%12,06 K
Rendimentos a Distribuir691,63 K731,38%83,19 K
Taxa de Administração a Pagar32,45 K85,41%17,50 K
Taxa de Performance a Pagar224,48 K347,61%50,15 K
Outros Valores a Pagar1,04 M-69,31%3,40 M
Total do Passivo1,99 M-43,92%3,55 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.35.765.826/0001-128.507765.630,00
FIIFDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII29.267.567/0001-1213.1601.493.660,00
FIIBLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FDO. INV. IMOB.38.294.221/0001-123.000300.000,00
FIIBRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB20.748.515/0001-122.070230.805,00
FIIFDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND08.294.783/0001-123.170259.940,00
FIIFDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO29.787.928/0001-1267061.908,00
FIIBTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII11.839.593/0001-1227.0493.102.790,79
FIICAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII18.979.895/0001-1226.9702.737.455,00
FIIFDO INV. IMOB. VBI CRI28.729.197/0001-1212.8551.362.630,00
FIIDEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB.37.087.810/0001-1256466.975,00
FIIFDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-12343.230,00
FIIGUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.37.295.919/0001-123.871437.229,45
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS38.293.897/0001-1210.0001.000.000,00
FIIGGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB26.614.291/0001-123.883483.627,65
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.630.687/0001-124.224421.470,72
FIIHSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO32.903.621/0001-1225.2522.802.719,48
FIIFII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.830.325/0001-124.069545.734,28
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-123.646344.765,76
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII30.130.708/0001-129.2421.060.334,66
FIIKINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII24.960.430/0001-127.791903.366,45
FIIKINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII35.864.448/0001-1219.2982.103.482,00
FIIFDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/0001-1212.7801.031.822,20
FIIFDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS34.197.776/0001-1210.000975.000,00
FIIMAXI RENDA FDO INV IMOB - FII97.521.225/0001-123753.900,00
FIIFDO INV IMOB - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOB18.085.673/0001-12212.198,70
FIIPÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.754.164/0001-1214.8991.357.745,87
FIIFDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS32.527.683/0001-121.368131.300,64
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-12979.356,62
FIIFII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL13.873.457/0001-1217.1512.486.037,45
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD37.899.479/0001-121.362137.330,46
FIIRBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-125.678608.284,14
FIIFDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB30.166.700/0001-127.180757.418,20
FIISANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.32.903.702/0001-1216.5521.612.164,80
FIITRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII28.548.288/0001-121.308140.610,00
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII34.197.811/0001-12372.972,93
FIIXP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB28.516.301/0001-123.153303.318,60
FIIXP LOG FDO INV IMOB - FII26.502.794/0001-1228.3253.290.798,50
FIICORE METROPOLIS FII38.293.921/0001-122.858285.478,48
FundoSOBERANO SIMPLES FIC06.175.696/0001-1210.964537.418,86

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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18/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
13/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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26/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
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16/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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11/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2021
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18/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
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29/01/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/01/2021 09:00
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
announcement
15/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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14/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
local_atm
14/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2021
local_atm
14/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2021
local_atm
14/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2021
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29/12/2020
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/02/2021 10:00
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29/12/2020
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/02/2021 10:00
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22/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 14/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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11/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/12/2020
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02/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/12/2020
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17/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
local_atm
13/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/11/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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10/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 10/11/2020
announcement
10/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 10/11/2020
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10/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 10/11/2020
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26/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 26/10/2020
message
26/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 26/10/2020
announcement
26/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 26/10/2020
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22/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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22/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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21/10/2020
Regulamento Referência: 21/10/2020
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21/10/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 21/10/2020 17:00
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21/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 21/10/2020 17:00
announcement
20/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/10/2020
message
16/10/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
14/10/2020
Fato Relevante Referência: 14/10/2020
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14/10/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 20/10/2020 17:00
local_atm
14/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2020
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06/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 20/10/2020 17:00
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05/10/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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05/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 20/10/2020 17:00
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05/10/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 20/10/2020 17:00
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26/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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24/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
local_atm
14/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2020
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01/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/09/2020
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01/09/2020
Fato Relevante Referência: 01/09/2020
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01/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/09/2020
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31/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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31/08/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2020
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27/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/08/2020 10:00
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20/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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17/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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13/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2020
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27/07/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/08/2020 10:00
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27/07/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 28/08/2020 10:00
announcement
16/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/07/2020
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16/07/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/07/2020
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16/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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02/06/2020
Regulamento Referência: 02/06/2020
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02/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 02/06/2020
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09/04/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/04/2020
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08/04/2020
Regulamento Referência: 31/03/2020
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08/04/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 31/03/2020

 

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