GCOI11
GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 98,99 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
0,81%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 46.285.299/0001-79 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 23/12/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 11,19 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 11,47 M | -0,46% | 11,53 M | 3,57% | 11,13 M |
| Patrimônio Líquido | 10,92 M | -0,55% | 10,98 M | -1,30% | 11,13 M |
| Número de Cotas Emitidas | 113,00 K | 0,00% | 113,00 K | 0,00% | 113,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,64 | -0,55% | 97,18 | -1,30% | 98,46 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,21 | 15,82% | 0,18 | 345,23% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,19 | 29,12% | -0,15 | -90,47% | -1,54 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,19 | 29,12% | -0,15 | -90,47% | -1,54 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,11 M | -5,22% | 1,17 M | -89,50% | 11,13 M |
| Disponibilidades | 1,94 K | 43,50% | 1,35 K | -12,59% | 1,55 K |
| Títulos Públicos | 1,11 M | -5,28% | 1,17 M | -89,51% | 11,13 M |
| Total Investido | 10,36 M | 0,00% | 10,36 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis | 10,36 M | 0,00% | 10,36 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda em Construção | 10,36 M | 0,00% | 10,36 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 11,80 K | 226,20% | 3,62 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 11,80 K | 226,20% | 3,62 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 23,03 K | 15,13% | 20,00 K | 340,00% | 4,55 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 516,23 K | 0,00% | 516,23 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 15,64 K | 45,98% | 10,72 K | 3.953,28% | 264,38 |
| Total do Passivo | 554,90 K | 1,45% | 546,95 K | 11.271,41% | 4,81 K |
Imóveis em Construção
RR LEPIE501 Venda Rua Artur Rocha, 111 - Boa Vista, Porto Alegre, RS Futuras unidades autônomas compromissadas localizadas no Edifício Residencial Le Pierre (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,16579 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.521, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”): Área: 407,32 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | RR LEPIE901 Venda Rua Artur Rocha, 111 - Boa Vista, Porto Alegre, RS Futuras unidades autônomas compromissadas localizadas no Edifício Residencial Le Pierre (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,16579 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.521, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”): Área: 407,32 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | RS LUMI501 Venda Avenida Soledade, 257/267 - Petropolis, Porto Alegre, RS Futuras unidades autônomas compromissadas localizadas no Condomínio Residencial Lumi (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,097839 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.340, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”) Área: 345,65 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 |
RS LUMI602 Venda Avenida Soledade, 257/267 - Petropolis, Porto Alegre, RS Futuras unidades autônomas compromissadas localizadas no Condomínio Residencial Lumi (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,097839 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.340, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”) Área: 345,65 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 | RS LUMI701 Venda Avenida Soledade, 257/267 - Petropolis, Porto Alegre, RS Futuras unidades autônomas compromissadas localizadas no Condomínio Residencial Lumi (“Edifício”) que correspondem à fração ideal de 0,097839 do Imóvel descrito e caracterizado na matrícula n° 205.340, do Livro nº 2 de Registro Geral do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“Imóvel”) Área: 345,65 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 0,00% / 0,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 0,00 / R$ 0,00 |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro | STNC (LTN OVER) | ../-12 | 1.322 | 1.167.052,75 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 08/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2023 |
31/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2023 16:09 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023 |
29/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/10/2023 18:00 |
25/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
21/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 14/04/2023 |
14/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/04/2023 |
14/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/04/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
08/02/2023 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 08/02/2023 |
08/02/2023 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 08/02/2023 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
29/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/12/2022 |
28/11/2022 Regulamento Referência: 28/11/2022 |
28/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/11/2022 |
25/11/2022 Regulamento Referência: 26/10/2021 |
25/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/10/2021 |
25/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/11/2022 |
23/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/11/2022 |
23/11/2022 Regulamento Referência: 18/11/2022 |