GCRA11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 101,98 -0,25%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,03
DY (12M)
15,62%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 37.037.297/0001-70 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 20/08/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 161,42 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Faria Lima, 1355, 15º Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452919
55 11 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,52 M | 117,60% | 71,93 M |
| Patrimônio Líquido | 156,41 M | 117,59% | 71,88 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,58 M | 119,05% | 722,60 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,82 | -0,67% | 99,48 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | -6,91% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,34 | -135,66% | -0,95 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,34 | -135,66% | -0,95 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 40,20 M | 72,09% | 23,36 M |
| Disponibilidades | 3,73 K | 75,63% | 2,13 K |
| Títulos Públicos | 40,19 M | 72,09% | 23,36 M |
| Total Investido | 116,32 M | 139,48% | 48,57 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 1,05 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 3,00 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores Mobiliários | 112,28 M | 131,15% | 48,57 M |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 197,18 |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 197,18 |
| Taxa de Administração a Pagar | 82,04 K | 102,26% | 40,56 K |
| Outros Valores a Pagar | 27,78 K | 284,79% | 7,22 K |
| Total do Passivo | 109,82 K | 129,83% | 47,78 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FIAGRO KINEAREC | 41.745.701/0001-12 | 9.774 | 999.196,02 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 6.350 | 5.138.132,31 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 3.463 | 2.614.833,79 | |
| Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 2.660 | 2.526.817,93 | |
| Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 11.997 | 13.759.567,24 | |
| Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/0001-12 | 4.597 | 4.109.333,28 | |
| Outro | RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A (CRA) | 02.773.542/0001-12 | 2.270 | 1.900.508,46 | |
| Outro | RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A (CRA) | 02.773.542/0001-12 | 6.111 | 6.628.523,09 | |
| Outro | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (CRA) | 04.200.649/0001-12 | 2.896 | 2.928.105,23 | |
| Outro | REIT SECURITIZADORA S.A (CRA) | 13.349.677/0001-12 | 13.910 | 13.955.363,58 | |
| Outro | REIT SECURITIZADORA S.A (CRA) | 13.349.677/0001-12 | 10.005 | 10.411.859,31 | |
| Outro | REIT SECURITIZADORA S.A (CRA) | 13.349.677/0001-12 | 9.139 | 9.505.334,23 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 10/08/2022 |
12/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/08/2022 |
12/08/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/08/2022 |
12/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 10/08/2022 |
12/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 10/08/2022 |
12/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 12/08/2022 |
12/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
19/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 19/07/2022 |
18/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
27/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/06/2022 |
14/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 07/06/2022 |
06/06/2022 Fato Relevante Referência: 06/06/2022 |
19/05/2022 Fato Relevante Referência: 19/05/2022 |
19/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 19/05/2022 |
16/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 16/05/2022 |
13/05/2022 Fato Relevante Referência: 13/05/2022 |
13/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/05/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/04/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
11/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/03/2022 |
08/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
08/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/02/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 11/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
10/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
24/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/12/2021 |
20/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/12/2021 |
20/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/12/2021 |
10/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
06/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 03/12/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 11/11/2021 |
11/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/11/2021 |
11/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
11/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
09/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 09/11/2021 |
09/11/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
03/11/2021 Regulamento Referência: 03/11/2021 |
03/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/11/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
04/10/2021 Fato Relevante Referência: 04/10/2021 |
04/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/10/2021 10:00 |
04/10/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2021 |
31/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 31/08/2021 |
10/08/2021 Regulamento Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/08/2021 |
03/08/2021 Regulamento Referência: 30/07/2021 |
03/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/07/2021 |
03/08/2021 Regulamento Referência: 07/11/2019 |
03/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/11/2019 |