GCRI11
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 97,51 -0,37%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
15,12%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 38.293.897/0001-61 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 97,54 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 102,69 M | 0,58% | 102,09 M | 323,96% | 24,08 M |
| Patrimônio Líquido | 98,22 M | -1,98% | 100,21 M | 317,79% | 23,99 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,00 M | 0,00% | 1,00 M | 318,54% | 239,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,19 | -1,98% | 100,18 | -0,18% | 100,36 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -0,56% | 0,09 | 34,64% | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,95 | 37,50% | 1,42 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,29 | -2,38% | 0,29 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,67 | 47,90% | 1,13 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 891,91 K | -66,58% | 2,67 M | 323,44% | 630,22 K |
| Fundos de Renda Fixa | 891,91 K | -66,58% | 2,67 M | 323,44% | 630,22 K |
| Total Investido | 101,77 M | 2,38% | 99,41 M | 324,23% | 23,43 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 101,77 M | 2,38% | 99,41 M | 324,23% | 23,43 M |
| Valores a Receber | 21,69 K | 9,36% | 19,83 K | 7,61% | 18,43 K |
| Outros Valores a Receber | 21,69 K | 9,36% | 19,83 K | 7,61% | 18,43 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,95 M | 14,68% | 1,70 M | 2.826,91% | 58,21 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 86,97 K | -2,45% | 89,15 K | 462,71% | 15,84 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 37,85 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 2,42 M | 4.299,12% | 55,09 K | 156,25% | 21,50 K |
| Total do Passivo | 4,46 M | 136,73% | 1,89 M | 1.873,63% | 95,55 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-12 | 2.608 | 2.301.266,99 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.321 | 4.636.910,66 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 7.559 | 3.787.306,05 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 5.990 | 5.951.530,08 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 2.050 | 2.288.297,43 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 1.998 | 2.034.350,97 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 2.831 | 3.119.171,69 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 5.450 | 4.887.253,86 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 29 | 2.843.277,84 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 31 | 3.890.584,64 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 12.755 | 2.881.974,61 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 18.772 | 18.855.407,81 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 1.266 | 1.663.538,27 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 9.016 | 5.060.683,29 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.495 | 2.728.628,64 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 9.955 | 9.534.136,90 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 9.772 | 9.814.148,23 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.952 | 2.796.665,33 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.875 | 2.904.990,05 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.983 | 3.000.270,23 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.936 | 3.010.705,87 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 1.427.310 | 4.725.789,12 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
27/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
14/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
13/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2022 |
09/06/2022 Fato Relevante Referência: 09/06/2022 |
06/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/06/2022 |
23/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
19/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/05/2022 |
19/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/05/2022 |
18/05/2022 Fato Relevante Referência: 18/05/2022 |
18/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/05/2022 |
17/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/05/2022 |
12/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/05/2022 |
04/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
01/04/2022 Fato Relevante Referência: 01/04/2022 |
01/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/04/2022 |
23/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/03/2022 |
24/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
28/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
26/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Fato Relevante Referência: 14/01/2022 |
13/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
22/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/12/2021 |
26/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
12/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
30/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
26/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
18/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2021 |
11/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/10/2021 |
06/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/10/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
27/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
24/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 10:00 |
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/09/2021 |
27/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
26/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/08/2021 |
17/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/08/2021 |
10/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
22/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2021 |
07/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/07/2021 |
24/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
24/06/2021 Fato Relevante Referência: 24/06/2021 |
24/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 24/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/06/2021 |
31/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/05/2021 10:00 |
21/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/06/2021 10:00 |
14/05/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 04/06/2021 10:00 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
13/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2021 |
19/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/04/2021 |
13/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/04/2021 |
13/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/04/2021 |
09/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/04/2021 |
09/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/04/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
11/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2021 |
11/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2021 |
27/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/02/2021 |
26/02/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
22/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/01/2021 |
20/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
14/01/2021 Fato Relevante Referência: 14/01/2021 |
10/12/2020 Regulamento Referência: 10/12/2020 |
10/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/10/2020 |
03/12/2020 Regulamento Referência: 02/12/2020 |
03/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/12/2020 |