GCRI11

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 97,51 -0,37%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,99

DY (12M)

15,12%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

38.293.897/0001-61

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

02/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 97,54 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo102,69 M0,58%102,09 M323,96%24,08 M
Patrimônio Líquido98,22 M-1,98%100,21 M317,79%23,99 M
Número de Cotas Emitidas1,00 M0,00%1,00 M318,54%239,00 K
Valor Patrimonial das Cotas98,19-1,98%100,18-0,18%100,36
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09-0,56%0,0934,64%0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,9537,50%1,420,00%0,00
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,29-2,38%0,290,00%0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,6747,90%1,130,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez891,91 K-66,58%2,67 M323,44%630,22 K
    Fundos de Renda Fixa891,91 K-66,58%2,67 M323,44%630,22 K
Total Investido101,77 M2,38%99,41 M324,23%23,43 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)101,77 M2,38%99,41 M324,23%23,43 M
Valores a Receber21,69 K9,36%19,83 K7,61%18,43 K
    Outros Valores a Receber21,69 K9,36%19,83 K7,61%18,43 K
Rendimentos a Distribuir1,95 M14,68%1,70 M2.826,91%58,21 K
Taxa de Administração a Pagar86,97 K-2,45%89,15 K462,71%15,84 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%37,85 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar2,42 M4.299,12%55,09 K156,25%21,50 K
Total do Passivo4,46 M136,73%1,89 M1.873,63%95,55 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIFORTE SECURITIZADORA SA12.979.898/0001-122.6082.301.266,99
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.3214.636.910,66
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-127.5593.787.306,05
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-125.9905.951.530,08
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-122.0502.288.297,43
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-121.9982.034.350,97
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-122.8313.119.171,69
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-125.4504.887.253,86
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12292.843.277,84
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12313.890.584,64
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1212.7552.881.974,61
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1218.77218.855.407,81
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-121.2661.663.538,27
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-129.0165.060.683,29
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.4952.728.628,64
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-129.9559.534.136,90
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-129.7729.814.148,23
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.9522.796.665,33
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.8752.904.990,05
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.9833.000.270,23
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.9363.010.705,87
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-121.427.3104.725.789,12

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
27/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
14/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
13/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/06/2022
announcement
09/06/2022
Fato Relevante Referência: 09/06/2022
announcement
06/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/06/2022
description
23/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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19/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 18/05/2022
announcement
19/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/05/2022
announcement
18/05/2022
Fato Relevante Referência: 18/05/2022
message
18/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/05/2022
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17/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
13/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 13/05/2022
local_atm
12/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/05/2022
message
04/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
message
20/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 20/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
description
20/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
13/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2022
local_atm
13/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/04/2022
announcement
01/04/2022
Fato Relevante Referência: 01/04/2022
message
01/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/04/2022
description
23/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
14/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/03/2022
description
24/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
11/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2022
message
11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
description
28/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
announcement
26/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
14/01/2022
Fato Relevante Referência: 14/01/2022
local_atm
13/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
description
22/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
13/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/12/2021
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26/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
local_atm
12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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30/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/10/2021 10:00
description
26/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
announcement
19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
announcement
18/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
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11/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/10/2021
announcement
06/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/10/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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27/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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24/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 01/11/2021 10:00
message
21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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26/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/08/2021
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17/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
12/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/08/2021
announcement
10/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/08/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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22/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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16/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 16/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
14/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/07/2021
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07/07/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/07/2021
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24/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
24/06/2021
Fato Relevante Referência: 24/06/2021
message
24/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 24/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
14/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/06/2021
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31/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/05/2021 10:00
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21/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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14/05/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 04/06/2021 10:00
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14/05/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 04/06/2021 10:00
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13/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
13/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
13/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2021
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19/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
local_atm
14/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2021
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13/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 13/04/2021
announcement
13/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/04/2021
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09/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/04/2021
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09/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/04/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
11/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2021
local_atm
11/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2021
announcement
27/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/02/2021
announcement
26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
11/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/02/2021
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11/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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20/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
14/01/2021
Fato Relevante Referência: 14/01/2021
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10/12/2020
Regulamento Referência: 10/12/2020
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10/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 12/10/2020
message
03/12/2020
Regulamento Referência: 02/12/2020
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03/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 02/12/2020

 

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