GESE11B
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SEVERIANO
R$ 1.520,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,36
DY (12M)
95,90%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SEVERIANO | |
CNPJ 17.007.528/0001-95 | Público Alvo Investidor Qualificado e Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 04/07/2016 | Prazo de Duração Determinado - 04/07/2036 |
Valor de Mercado R$ 59,08 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5º Andar – Parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250040
(21) 3262-9600
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 119,07 M | 28,44% | 92,70 M | 6,77% | 86,83 M | 22,66% | 70,79 M |
| Patrimônio Líquido | 58,19 M | -36,85% | 92,15 M | 6,64% | 86,42 M | 23,49% | 69,98 M |
| Número de Cotas Emitidas | 52,00 K | 0,00% | 52,00 K | -0,00% | 52,00 K | 0,00% | 52,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,12 K | -36,85% | 1,77 K | 6,64% | 1,66 K | 23,49% | 1,35 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 58,40% | 0,01 | 98,41% | 0,01 | -18,18% | 0,01 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,00 | -18,37% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -36,53 | -15.220,32% | 0,24 | -67,74% | 0,75 | 28,18% | 0,58 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -36,53 | -15.220,32% | 0,24 | -18,18% | 0,30 | 289,06% | 0,08 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,45 | -10,78% | 0,51 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 118,44 M | 12.550,50% | 936,25 K | -19,01% | 1,16 M | -40,23% | 1,93 M |
| Disponibilidades | 123,80 K | 779,50% | 14,08 K | 374,42% | 2,97 K | -9,37% | 3,27 K |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,15 M | -40,28% | 1,93 M |
| Fundos de Renda Fixa | 118,32 M | 12.730,17% | 922,17 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 0,00 | -100,00% | 91,03 M | 6,26% | 85,67 M | 25,60% | 68,21 M |
| Imóveis | 0,00 | -100,00% | 91,03 M | 6,26% | 85,67 M | 25,60% | 68,21 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 0,00 | -100,00% | 91,03 M | 6,26% | 85,67 M | 25,60% | 68,21 M |
| Valores a Receber | 631,75 K | -14,16% | 736,00 K | 185.439,39% | 396,68 | -99,94% | 642,51 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 | -100,00% | 736,00 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 642,24 K |
| Outros Valores a Receber | 631,75 K | 95.719.436,36% | 0,66 | -99,83% | 396,68 | 48,73% | 266,71 |
| Rendimentos a Distribuir | 60,74 M | 11.875,90% | 507,15 K | 29,80% | 390,72 K | 9,93% | 355,43 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 11,50 K | -0,27% | 11,54 K | 113,32% | 5,41 K | 0,01% | 5,41 K |
| Outros Valores a Pagar | 132,35 K | 309,50% | 32,32 K | 139,46% | 13,50 K | -96,98% | 447,01 K |
| Total do Passivo | 60,88 M | 10.948,85% | 551,01 K | 34,52% | 409,62 K | -49,29% | 807,85 K |
Imóveis Acabados
RJ Casa Daros Renda Rua General Severiano, 159, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Imóvel Tombado pelo Patrimonio Público Área: 12.635,43 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO LP | 06.175.696/0001-12 | 21.027 | 1.322.181,03 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2023 |
15/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
06/12/2023 Fato Relevante Referência: 06/12/2023 |
06/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/12/2023 15:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
17/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/12/2023 15:00 |
17/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 01/12/2023 15:00 |
14/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/11/2023 10:00 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/11/2023 10:00 |
31/10/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
20/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/10/2023 |
16/10/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/10/2023 15:00 |
15/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 06/11/2023 18:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
25/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
19/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/06/2023 15:00 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
28/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/06/2023 |
19/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/07/2023 15:00 |
19/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 04/07/2023 15:00 |
19/06/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 28/07/2023 18:00 |
19/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/07/2023 15:00 |
19/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/06/2023 |
15/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/07/2023 18:00 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/07/2023 18:00 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
14/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
09/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
08/02/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 07/02/2023 15:00 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2023 |
05/01/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 07/02/2023 15:00 |
04/01/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/12/2022 15:00 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
20/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
25/11/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 27/12/2022 15:00 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
05/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
15/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
27/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
10/08/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
10/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
14/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
29/06/2022 Fato Relevante Referência: 29/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
23/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
10/03/2022 Regulamento Referência: 07/03/2022 |
07/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
07/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
04/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/02/2022 10:00 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/02/2022 10:00 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/02/2022 10:00 |
10/02/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/02/2022 10:00 |
02/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 02/02/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
26/01/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/02/2022 10:00 |
26/01/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/02/2022 10:00 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
05/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
02/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
03/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 18:00 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
05/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 29/10/2021 16:00 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
03/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
03/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
11/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
25/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
25/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
14/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
29/10/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
28/09/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 29/10/2020 16:00 |
28/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
23/09/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
04/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/09/2020 14:00 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
20/08/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/09/2020 14:00 |
20/08/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 04/09/2020 14:00 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
25/05/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/05/2020 15:00 |
18/05/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/05/2020 15:00 |
18/05/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/05/2020 15:00 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
08/05/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/05/2020 15:00 |
08/05/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/05/2020 15:00 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
16/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/11/2019 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
13/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2019 |
29/10/2019 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 29/10/2019 17:00 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
30/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2019 |
26/09/2019 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 29/10/2019 10:00 |
26/09/2019 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 29/10/2019 10:00 |
26/09/2019 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 26/09/2019 10:00 |
25/09/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2019 |
12/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
03/09/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2019 |
30/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
31/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2019 |
15/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
28/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2019 |
17/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
31/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/03/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
30/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
29/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/03/2019 |
20/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
15/03/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/03/2019 |
14/03/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 05/07/2016 |
14/03/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/03/2019 |
28/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
14/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
31/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2019 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
28/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2018 |
17/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
30/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2018 |
16/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
31/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2018 |
30/10/2018 Regulamento Referência: 30/10/2018 |
30/10/2018 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 30/10/2018 18:00 |
11/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
27/09/2018 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/07/2018 |
27/09/2018 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 30/10/2018 16:00 |
27/09/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2018 |
24/09/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2018 |
17/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
15/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
14/08/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2018 |
16/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
29/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/06/2018 |
14/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
15/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
15/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
13/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
15/03/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2018 |
28/02/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/02/2018 18:00 |
28/02/2018 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/02/2018 18:00 |
28/02/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2018 |
15/02/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2018 |
14/02/2018 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/02/2018 18:00 |
09/02/2018 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 28/02/2018 18:00 |
06/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
17/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2017 |
15/01/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2017 |
11/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2017 |
28/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2017 |
15/12/2017 Regulamento Referência: 13/12/2017 |
15/12/2017 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 13/12/2017 10:00 |
15/12/2017 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/12/2017 10:00 |
14/12/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2017 |
06/12/2017 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/11/2017 10:00 |
17/11/2017 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2017 |
16/11/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2017 |
14/11/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2017 |
16/10/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2017 |
04/10/2017 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2017 |
29/09/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2017 |
28/09/2017 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2017 |
01/09/2017 Regulamento Referência: 08/08/2017 |
01/09/2017 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/08/2017 10:00 |
01/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2017 |
01/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
01/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2017 |
01/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2017 |
01/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2017 |
31/08/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2017 |
14/08/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2017 |
11/08/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2017 |
31/07/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2017 |
17/07/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
11/07/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
30/06/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2017 |
12/06/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2017 |
09/06/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2017 |
07/06/2017 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/06/2017 10:00 |
31/05/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2017 |
23/05/2017 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/06/2017 10:00 |
23/05/2017 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/06/2017 10:00 |
23/05/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 22/05/2017 |
15/05/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2017 |
12/05/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2017 |
28/04/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 28/04/2017 |
13/04/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2017 |
31/03/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2017 |
13/03/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2017 |
24/02/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 24/02/2017 |
15/02/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2017 |
14/02/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2016 |
31/01/2017 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2017 |
12/01/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2016 |
29/12/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2016 |
12/12/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2016 |
12/12/2016 Regulamento Referência: 06/12/2016 |
12/12/2016 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/12/2016 10:00 |
14/11/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2016 |
31/10/2016 Informes Periódicos Informe Trimestral Referência: 09/2016 |
17/10/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 09/2016 |
30/09/2016 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/09/2016 22:00 |
30/09/2016 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/09/2016 22:00 |
30/09/2016 Regulamento Referência: 30/09/2016 |
13/09/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 08/2016 |
16/08/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 07/2016 |