GLCR11
GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
R$ 101,33 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,00
DY (12M)
11,84%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS CRÉDITO ESTRUTURADO PRAZO DETERMINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | |
CNPJ 59.669.570/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/04/2025 | Prazo de Duração Determinado - 01/04/2035 |
Valor de Mercado R$ 36,49 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 36,59 M |
| Patrimônio Líquido | 36,54 M |
| Número de Cotas Emitidas | 360,11 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,47 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,04 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,93 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,98 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,74 M |
| Disponibilidades | 4,67 K |
| Títulos Públicos | 4,74 M |
| Total Investido | 31,76 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 31,76 M |
| Valores a Receber | 83,74 K |
| Outros Valores a Receber | 83,74 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 13,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 33,77 K |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
13/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2025 |
15/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
07/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
25/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/04/2025 |
14/04/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/04/2025 10:00 |
03/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/04/2025 |
26/03/2025 Fato Relevante Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 06/03/2025 |
26/03/2025 Regulamento Referência: 06/03/2025 |