GLCR11
GALAPAGOS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 100,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
10,37%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GALAPAGOS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.669.570/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/04/2025 | Prazo de Duração Determinado - 01/04/2035 |
Valor de Mercado R$ 36,01 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-020
11 3030-7300
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,61 M | 11,38% | 36,46 M |
| Patrimônio Líquido | 35,54 M | -2,36% | 36,40 M |
| Número de Cotas Emitidas | 360,11 K | 0,00% | 360,11 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,69 | -2,36% | 101,08 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 27,73% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,75 | -226,23% | 1,38 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,65 | -642,53% | 0,49 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,91 | 1,42% | 0,89 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,78 M | 141,50% | 737,39 K |
| Disponibilidades | 4,77 K | -67,81% | 14,80 K |
| Títulos Públicos | 1,78 M | 145,78% | 722,58 K |
| Total Investido | 38,83 M | 9,04% | 35,61 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 5,66 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 33,16 M | -6,87% | 35,61 M |
| Valores a Receber | 6,14 K | -94,82% | 118,53 K |
| Outros Valores a Receber | 6,14 K | -94,82% | 118,53 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,20 K | 24,64% | 13,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 5,06 M | 9.815,70% | 51,02 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | SHOP PASSO F | 64.581.643/0001-12 | 26.000 | 2.659.189,32 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 23L1538459 | 41.811.375/0001-12 | 2.846 | 3.332.955,32 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 23J0108650 | 41.811.375/0001-12 | 1.291 | 1.265.213,17 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 24E2335939 | 41.811.375/0001-12 | 457 | 48.771,03 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 25A3992922 | 41.811.375/0001-12 | 1.715 | 1.633.544,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - 23F1568486 | 02.773.542/0001-12 | 1.934 | 1.702.343,88 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G2730555 | 08.769.451/0001-12 | 2.335 | 1.930.641,10 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24L1964965 | 08.769.451/0001-12 | 1.785 | 1.555.769,98 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22F0685593 | 08.769.451/0001-12 | 1.188 | 1.191.222,04 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I0097904 | 08.769.451/0001-12 | 1.513 | 780.499,52 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22J0120088 | 08.769.451/0001-12 | 1.366 | 1.266.014,98 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23K2665601 | 08.769.451/0001-12 | 841 | 900.622,63 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0866670 | 08.769.451/0001-12 | 1.770 | 1.637.598,17 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24F1586813 | 08.769.451/0001-12 | 1.150 | 873.965,34 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24G1249772 | 08.769.451/0001-12 | 1.881 | 1.657.045,01 | |
| CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22I2046002 | 08.769.451/0001-12 | 2.399 | 1.512.194,02 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 25A1296532 | 41.811.375/0001-12 | 2.176 | 2.216.550,02 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. - 18L1168429 | 12.979.898/0001-12 | 2.441 | 1.264.383,74 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 24L2959379 | 41.811.375/0001-12 | 1.738 | 1.676.684,35 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 23D1557666 | 41.811.375/0001-12 | 2.263 | 1.569.610,23 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 24A2532710 | 41.811.375/0001-12 | 480 | 449.391,07 | |
| CRI | CANAL COMP DE SECURIT - 23F2430066 | 41.811.375/0001-12 | 1.910 | 1.612.846,01 | |
| CRI | REIT SECURITIZADORA S/A - 26B3227821 | 13.349.677/0001-12 | 3.289 | 3.285.778,23 |
* Informações relativas ao 1T26.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
20/05/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/05/2026 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
15/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2026 |
15/05/2026 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 28/04/2026 10:00 |
14/05/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2026 |
04/05/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/05/2026 |
15/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/04/2026 |
14/04/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2026 |
31/03/2026 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2025 |
26/03/2026 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 26/03/2026 10:00 |
26/03/2026 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 26/03/2025 10:00 |
24/03/2026 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2025 |
20/03/2026 Regulamento Referência: 19/03/2026 |
20/03/2026 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/03/2026 13:00 |
13/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/03/2026 |
12/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
13/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
15/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
12/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/12/2025 |
21/11/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/11/2025 23:59 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
14/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2025 |
14/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/11/2025 |
14/11/2025 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/11/2025 23:59 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
14/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/10/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
12/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/09/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/08/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
14/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 14/07/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
13/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/06/2025 |
15/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
07/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/05/2025 |
25/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/04/2025 |
14/04/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/04/2025 10:00 |
03/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/04/2025 |
26/03/2025 Fato Relevante Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/03/2025 |
26/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 06/03/2025 |
26/03/2025 Regulamento Referência: 06/03/2025 |