GRWA11
GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 10,40 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
15,58%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 47.240.671/0001-93 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 09/12/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 28,69 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131381171
Demonstrações Financeiras
| 2023 | |
|---|---|
| Ativo | 12,92 M |
| Patrimônio Líquido | 12,90 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,27 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,18 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,40 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,32 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,08 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,03 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,03 M |
| Total Investido | 11,89 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 5,75 M |
| Outros Valores Mobiliários | 6,14 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 14,38 K |
| Outros Valores a Pagar | 5,62 K |
| Total do Passivo | 20,00 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | Ecoagro I FI Cadeias Prod Agroindust Fiagro | 41.224.330/0001-12 | 5.000 | 496.200,00 | |
| CRI | VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 200 | 214.354,26 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 1.150 | 1.164.809,30 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 1.000 | 1.005.021,62 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 640 | 463.638,94 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 296 | 311.420,54 | |
| CRI | VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 500 | 444.440,82 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 1.200 | 1.204.551,13 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 292 | 288.233,83 | |
| CRI | OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 300 | 226.828,75 | |
| CRI | VERTSEC | 25.005.683/0001-12 | 613 | 607.712,84 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 600 | 279.859,54 | |
| CRI | OCTANTESEC | 12.139.922/0001-12 | 759 | 683.408,30 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 600 | 597.366,19 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 500 | 500.000,00 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 500 | 493.050,63 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 900 | 900.000,00 | |
| CRI | VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 250 | 243.383,08 | |
| CRI | OPEASECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 500 | 381.565,89 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 355 | 359.577,94 | |
| CRI | ECOAGROSEC | 10.753.164/0001-12 | 1.000 | 1.000.000,00 | |
| Fundo | DAY T. PUB. II | 34.658.859/0001-12 | 747 | 1.019.129,31 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
02/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2024 11:15 |
25/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
24/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2024 |
23/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2024 |
23/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/04/2024 |
17/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/04/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 11:30 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
25/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2024 |
19/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
11/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
28/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
05/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
29/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/01/2024 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
05/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 05/01/2024 |
02/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 02/01/2024 |
02/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/01/2024 |
02/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/01/2024 |
20/12/2023 Fato Relevante Referência: 20/12/2023 |
20/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/12/2023 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
30/11/2023 Fato Relevante Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 30/11/2023 |
17/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
17/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
21/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
17/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
16/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
24/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
23/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
25/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
01/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/01/2023 15:00 |
11/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/01/2023 |
28/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/12/2022 |
28/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 26/12/2022 |
28/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/12/2022 |
28/12/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 28/12/2022 |
28/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/12/2022 |
28/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/12/2022 |
28/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/12/2022 |
26/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 26/12/2022 |
26/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/12/2022 |
26/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/12/2022 |
01/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/12/2022 |
24/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 20/10/2022 |
24/11/2022 Regulamento Referência: 20/10/2022 |