GTLG11
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 63,99 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,06
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 36.200.677/0001-10 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 03/08/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 459,00 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 434,92 M | -69,28% | 1,42 B | 1,51% | 1,39 B |
| Patrimônio Líquido | 434,81 M | -35,83% | 677,64 M | -4,19% | 707,28 M |
| Número de Cotas Emitidas | 7,17 M | 0,00% | 7,17 M | 0,00% | 7,17 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 60,62 | -35,83% | 94,47 | -4,19% | 98,60 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 39,34% | 0,01 | -90,45% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -33,90 | -2.186,20% | 1,62 | 908,69% | 0,16 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -33,90 | -3.963,34% | 0,88 | -261,01% | -0,55 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,75 | 5,86% | 0,71 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 34,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 434,92 M | 1.460,24% | 27,88 M | -12,26% | 31,77 M |
| Disponibilidades | 434,92 M | 26.266.916,18% | 1,66 K | -99,83% | 989,48 K |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 27,87 M | -9,45% | 30,78 M |
| Total Investido | 0,00 | -100,00% | 1,37 B | 1,66% | 1,35 B |
| Imóveis | 0,00 | -100,00% | 1,36 B | 1,53% | 1,34 B |
| Terrenos | 0,00 | -100,00% | 16,53 M | 6,81% | 15,47 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 0,00 | -100,00% | 1,34 B | 1,46% | 1,32 B |
| Ações de Sociedades | 0,00 | -100,00% | 18,68 M | 12,50% | 16,60 M |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 13,04 M | 23,18% | 10,58 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 | -100,00% | 12,20 M | 37,68% | 8,86 M |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 835,19 K | -51,49% | 1,72 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 5,02 M | 0,00% | 5,02 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 36,99 K | -9,84% | 41,03 K | -90,92% | 451,60 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 718,99 M | 0,00% | 0,00 |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 677,40 M |
| Outros Valores a Pagar | 72,69 K | -99,48% | 14,09 M | 204,93% | 4,62 M |
| Total do Passivo | 109,68 K | -99,99% | 738,14 M | 7,37% | 687,50 M |
Terrenos
Av. Piracema, 155 - Barueri - SP Terreno adjacente ao imóvel DCB Área: 12.204,48 m2 Terrenos: 100,00 % Receita: 0,00 % |
Imóveis Acabados
SP DCR - Distribution Center ... Renda Av. Hélio Ossamu Daikuara, 1.445 - Embu das Artes - São Paulo Direito de Propriedade Área: 77.587,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP CLE - Centro Logistico Em ... Renda Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 1370 - Embu das Artes - São Paulo Direito de Propriedade Área: 66.521,00 m2 Vacância: 8,89 % Inadimplência: 0,00 % | SP DCB - Distribution Center ... Renda Av. Piracema, 155 - Barueri - SP Direito de Propriedade Área: 90.484,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP DCC - Distribution Center ... Renda Rodovia Anhanguera, Km 31,7 - Cajamar - São Paulo Direito de Propriedade Área: 102.708,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A. | 31.406.922/0001-12 | 10.070.500 | 18.746.987,33 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 473.628 | 28.765.258,49 |
* Informações relativas ao 2T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
06/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
28/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/08/2023 |
11/08/2023 Fato Relevante Referência: 11/08/2023 |
11/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2023 |
11/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/08/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
07/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/08/2023 |
27/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/07/2023 |
27/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
26/07/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 26/07/2023 |
26/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/07/2023 |
26/07/2023 Fato Relevante Referência: 26/07/2023 |
26/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/07/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/07/2023 |
26/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/07/2023 18:00 |
14/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
10/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/07/2023 18:00 |
10/07/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/07/2023 18:00 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
19/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
31/05/2023 Regulamento Referência: 30/05/2023 |
31/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/05/2023 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
08/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
04/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
04/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
25/04/2023 Regulamento Referência: 25/04/2023 |
25/04/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 24/04/2023 18:00 |
24/04/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/04/2023 18:00 |
14/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
12/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 27/03/2023 10:00 |
30/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/04/2023 18:00 |
30/03/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 24/04/2023 18:00 |
24/03/2023 Fato Relevante Referência: 24/03/2023 |
23/03/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 14/03/2023 15:00 |
23/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/04/2023 18:00 |
23/03/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/04/2023 18:00 |
14/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
10/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
10/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
10/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
02/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
17/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
09/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
31/01/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
11/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
22/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/12/2022 |
21/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/12/2022 14:00 |
15/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
12/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
16/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
26/10/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
06/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
15/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
12/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
12/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
04/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
14/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
11/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
14/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
06/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
29/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2022 18:00 |
25/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 25/04/2022 |
25/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/04/2022 |
13/04/2022 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 29/04/2022 18:00 |
13/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Relatório do Representante de Cotistas Referência: 30/03/2022 |
31/03/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 30/03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
30/03/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 29/04/2022 18:00 |
30/03/2022 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 29/03/2022 18:00 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
29/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
24/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
16/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
09/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2022 |
04/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/02/2022 |
04/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 04/02/2022 |
14/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
23/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/12/2021 |
22/12/2021 Fato Relevante Referência: 22/12/2021 |
14/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Fato Relevante Referência: 14/12/2021 |
14/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
14/12/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/12/2021 18:00 |
08/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/12/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
06/12/2021 Fato Relevante Referência: 06/12/2021 |
25/11/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/12/2021 18:00 |
25/11/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/12/2021 18:00 |
18/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
17/11/2021 Fato Relevante Referência: 17/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Fato Relevante Referência: 11/11/2021 |
08/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
05/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/11/2021 |
03/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/11/2021 |
03/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/11/2021 |
03/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 03/08/2021 |
21/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
18/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/10/2021 |
15/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/10/2021 |
15/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/10/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/09/2021 |
08/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/09/2021 |
10/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/08/2021 10:00 |
22/07/2021 Regulamento Referência: 22/07/2021 |
22/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/07/2021 |
22/07/2021 Regulamento Referência: 22/07/2021 |
22/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/07/2021 |
18/06/2021 Regulamento Referência: 18/06/2021 |
18/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/06/2021 |
27/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/04/2021 |
19/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 16/04/2021 |
16/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/04/2021 |
16/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/04/2021 |
15/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Regulamento Referência: 14/04/2021 |
14/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/04/2021 |
31/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2021 |
22/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/03/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 15/03/2021 |
14/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/03/2021 |
14/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Regulamento Referência: 12/03/2021 |
12/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/03/2021 |
10/12/2020 Regulamento Referência: 10/12/2020 |
10/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/12/2020 |
15/06/2020 Regulamento Referência: 10/06/2020 |
15/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/06/2020 |
15/06/2020 Regulamento Referência: 13/01/2020 |
15/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 13/01/2020 |