HAAA11

HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 93,12 0,24%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

6,86%

P/VPC

0,98

Características Básicas

Razão Social

HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

27.445.482/0001-40

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

26/11/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 321,73 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

07.253.654/0001-76

Avenida Horácio Lafer, 160, 9º Andar (Parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-080

(11) 3124-4100

dtvm@hedgeinvest.com.br

https://www.hedgeinvest.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo507,15 M90,01%266,91 M
Patrimônio Líquido327,44 M24,13%263,78 M
Número de Cotas Emitidas3,46 M27,49%2,71 M
Valor Patrimonial das Cotas94,77-2,63%97,34
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,022,12%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-17,24%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,05-97,00%-1,66
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,62-76,87%-2,66
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,57-43,44%1,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,78 M-0,08%4,79 M
    Disponibilidades2,00 K134,83%851,69
    Fundos de Renda Fixa4,78 M-0,11%4,78 M
Total Investido499,84 M91,80%260,60 M
    Imóveis480,27 M84,29%260,60 M
        Imóveis para Renda Acabados480,27 M84,29%260,60 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)4,89 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)4,65 M0,00%0,00
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)10,03 M0,00%0,00
Valores a Receber2,53 M65,96%1,53 M
    Contas a Receber por Aluguéis2,52 M65,28%1,53 M
    Outros Valores a Receber10,47 K0,00%0,00
Rendimentos a Distribuir1,87 M-39,08%3,06 M
Taxa de Administração a Pagar78,78 K26,48%62,28 K
Outros Valores a Pagar177,77 M2.333.014,35%7,62 K
Total do Passivo179,72 M5.637,72%3,13 M

Imóveis Acabados

SP   Edifício WT Morumbi
Renda
Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – São Paulo, SP
25% da ala B e 3º pavimento da ala A
Área:
11.761,45 m2
Vacância:
3,11 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Edifício Thera Corporate
Renda
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105 - São Paulo, SP
Conjuntos 31, 32, 41, 42, 161, 162, 171, 172, 181 e 182
Área:
10.586,16 m2
Vacância:
17,42 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIHEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII35.507.262/0001-1250.0004.900.000,00
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/000-125.0004.796.181,63
LCIBANCO ABC BRASIL S/A28.195.667/000-124.9004.922.256,62
LCIBANCO ABC BRASIL S/A28.195.667/000-1210.00010.031.016,29

* Informações relativas ao 3T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
12/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
people_outline
28/10/2021
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 28/10/2021 15:00
people_outline
28/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/10/2021 15:00
announcement
22/10/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 20/10/2021
description
20/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
description
19/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
people_outline
27/09/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2021 15:00
message
27/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
message
27/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
description
15/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
description
17/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
16/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
announcement
02/08/2021
Fato Relevante Referência: 02/08/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
15/07/2021
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 08/07/2021
announcement
15/07/2021
Fato Relevante Referência: 14/07/2021
announcement
14/07/2021
Fato Relevante Referência: 14/07/2021
description
14/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
announcement
08/07/2021
Fato Relevante Referência: 08/07/2021
announcement
08/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/07/2021
announcement
07/07/2021
Fato Relevante Referência: 07/07/2021
message
06/07/2021
Regulamento Referência: 17/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
announcement
18/06/2021
Fato Relevante Referência: 17/06/2021
announcement
17/06/2021
Fato Relevante Referência: 17/06/2021
message
17/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 17/06/2021
announcement
17/06/2021
Fato Relevante Referência: 17/06/2021
people_outline
17/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 17/06/2021 10:30
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
14/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
people_outline
02/06/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 17/06/2021 10:30
people_outline
02/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 17/06/2021 10:30
people_outline
02/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 17/06/2021 10:30
local_atm
01/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
announcement
31/05/2021
Fato Relevante Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
description
14/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
description
16/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
12/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
description
26/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
announcement
25/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/02/2021
message
25/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 25/02/2021
announcement
25/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/02/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
04/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
announcement
21/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/12/2020
message
21/12/2020
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 21/12/2020
message
18/12/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 18/12/2020
announcement
16/12/2020
Fato Relevante Referência: 16/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
message
15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 15/12/2020
announcement
04/12/2020
Fato Relevante Referência: 04/12/2020
message
04/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/12/2020
message
04/11/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 04/11/2020
message
04/11/2020
Regulamento Referência: 04/11/2020
announcement
27/10/2020
Fato Relevante Referência: 27/10/2020
message
08/10/2019
Regulamento Referência: 08/10/2019
message
08/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/10/2019
message
26/09/2018
Regulamento Referência: 24/09/2018
message
26/09/2018
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/09/2018
message
24/11/2017
Regulamento Referência: 17/11/2017
message
24/11/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/11/2017
message
15/05/2017
Regulamento Referência: 15/03/2017
message
15/05/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 15/03/2017

 

Comentários