HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 99,96 -0,30%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
16,56%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 30.578.417/0001-05 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 29/07/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 741,97 Milhões | Participação no IFIX 0,70% |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 764,45 M | 3,31% | 739,93 M | 30,78% | 565,79 M | 136,93% | 238,80 M |
| Patrimônio Líquido | 738,16 M | 1,91% | 724,35 M | 32,18% | 548,01 M | 129,82% | 238,45 M |
| Número de Cotas Emitidas | 7,42 M | 0,00% | 7,42 M | 37,15% | 5,41 M | 125,50% | 2,40 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,45 | 1,91% | 97,59 | -3,63% | 101,26 | 1,91% | 99,36 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 0,63% | 0,02 | -14,05% | 0,02 | -7,50% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,18 | 26,92% | 1,72 | 33,16% | 1,29 | -31,50% | 1,88 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,76 | 100,55% | 0,38 | -299,05% | -0,19 | -117,38% | 1,09 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,42 | 6,08% | 1,34 | -9,56% | 1,48 | 87,78% | 0,79 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 41,93 M | -48,20% | 80,96 M | -58,91% | 197,04 M | 899,48% | 19,71 M |
| Disponibilidades | 9,53 M | 794.288,90% | 1,20 K | -100,00% | 25,79 M | 636,69% | 3,50 M |
| Fundos de Renda Fixa | 32,40 M | -59,98% | 80,96 M | -52,73% | 171,26 M | 956,20% | 16,21 M |
| Total Investido | 722,45 M | 9,63% | 658,98 M | 78,71% | 368,74 M | 68,31% | 219,08 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 41,02 M | -24,10% | 54,04 M | 213,83% | 17,22 M | 13,63% | 15,15 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 681,43 M | 12,65% | 604,93 M | 72,09% | 351,52 M | 72,37% | 203,93 M |
| Valores a Receber | 59,27 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,07 K | 39,32% | 1,48 K |
| Outros Valores a Receber | 59,27 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,07 K | 39,32% | 1,48 K |
| Rendimentos a Distribuir | 10,39 M | 7,69% | 9,65 M | 18,86% | 8,12 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 117,77 K | 2,02% | 115,44 K | 14,01% | 101,25 K | 106,81% | 48,96 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 5,83 M | 22,11% | 4,77 M | -46,75% | 8,97 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 9,95 M | 852,63% | 1,04 M | 78,51% | 584,98 K | 96,92% | 297,07 K |
| Total do Passivo | 26,29 M | 68,68% | 15,58 M | -12,31% | 17,77 M | 5.035,63% | 346,03 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | Riza Arctium Real Estate – ARCT11 | 28.267.696/0001-12 | 30.000 | 3.194.700,00 | |
| FII | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14 | 38.294.329/0001-12 | 30.000 | 3.000.000,00 | |
| FII | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII HGCR11 | 11.160.521/0001-12 | 7.070 | 756.490,00 | |
| FII | HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - HREC11 | 35.507.262/000-12 | 30.033 | 2.913.201,00 | |
| FII | Kinea Rendimentos Imobiliários FII - KNCR11 | 16.706.958/000-12 | 6.000 | 607.860,00 | |
| FII | Kinea Índices de Preços – KNIP11 | 24.960.430/0001-12 | 10.000 | 1.018.100,00 | |
| FII | MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII-MXRF11 | 97.521.225/0001-12 | 150.000 | 1.389.000,00 | |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE-RBRR11 | 29.467.977/0001-12 | 6.664 | 682.926,72 | |
| FII | FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado-RBRY11 | 30.166.700/0001-12 | 121.724 | 12.779.802,76 | |
| FII | SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - SNCI11 | 41.076.710/0001-12 | 45.000 | 4.725.000,00 | |
| FII | VALORA HEDGE – VGHF11 | 36.771.692/0001-12 | 756.804 | 7.916.169,84 | |
| FII | Valora Cri Índice de Preço Fdo Invest. - VGPI11 | 34.197.811/0001-12 | 61.431 | 6.130.199,49 | |
| FII | VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- VGIR11 | 29.852.732/0001-12 | 4.200 | 422.772,00 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.050 | 781.949,16 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 955 | 745.818,19 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 2.950 | 2.813.355,54 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 2.750 | 2.567.196,95 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.500 | 1.434.487,43 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 23 | 1.684.762,25 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 544 | 404.942,71 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 20 | 1.344.059,37 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 3.050 | 2.883.198,47 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 2.250 | 2.035.298,31 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.125 | 1.134.039,27 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 2.750 | 2.780.711,86 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.375 | 1.360.198,97 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 9.440 | 5.216.056,46 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 19.500 | 20.948.764,41 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 6.000 | 2.933.547,82 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 14.000 | 10.808.563,07 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 24.750 | 17.037.476,77 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.850 | 6.150.290,52 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 12.200 | 11.391.919,27 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 10.200 | 11.054.998,68 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 16.000 | 13.577.957,75 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.000 | 5.867.513,10 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.000 | 6.418.776,56 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 2.500 | 2.409.403,32 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 11.100 | 9.287.026,78 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 5.000 | 4.626.267,18 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 4.500 | 4.419.435,32 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 5.400 | 5.317.837,64 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 3.000 | 2.587.243,93 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 40.000 | 35.449.684,31 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.980 | 2.750.838,35 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.700 | 3.831.648,38 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.700 | 4.728.006,29 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 7.700 | 7.364.783,83 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.000 | 1.109.445,80 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 19.500 | 16.049.213,50 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 14.000 | 13.174.199,53 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 13.000 | 13.046.086,00 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 36.425 | 4.484.433,43 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 10.575 | 1.191.350,78 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 46.500 | 4.716.540,20 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 2.000 | 1.896.457,77 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 13.500 | 1.606.065,31 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 46.500 | 4.425.195,99 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 13.500 | 1.376.177,97 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 13.500 | 1.447.016,49 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 2.000 | 1.991.835,08 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 2.000 | 2.066.069,04 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 46.500 | 4.906.928,88 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 9.500 | 8.273.775,13 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 45.500 | 36.638.171,05 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 1.250 | 1.034.153,95 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 1.000 | 958.811,40 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 1.750 | 1.529.938,78 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 1.935 | 1.872.138,39 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 1.935 | 2.001.225,77 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 5.382.754,65 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 4.700 | 3.809.977,36 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 6.100 | 5.790.724,94 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 8.800 | 8.714.976,06 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 9.000 | 8.682.475,53 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 14.000 | 11.453.214,99 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 7.000 | 7.358.429,32 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 4.500 | 4.422.373,01 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 11.197 | 9.506.793,87 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 8.000 | 3.929.242,38 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 6.000 | 5.436.576,23 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 8.500 | 8.263.440,71 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 4.000 | 2.174.664,17 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.500 | 2.630.990,22 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.500 | 2.574.906,05 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.500 | 2.606.236,70 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.500 | 2.566.902,80 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.250 | 2.243.368,22 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.250 | 2.213.943,91 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.250 | 2.339.832,83 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 2.250 | 2.254.659,86 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 19.900 | 18.485.015,44 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 9.335 | 9.896.598,70 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 15.000 | 15.002.993,88 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 4.000 | 4.196.657,05 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 5.947 | 4.950.544,64 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 10.000 | 10.072.630,12 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 12.000 | 12.051.199,57 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 9.000 | 9.040.717,51 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 2.384 | 2.396.038,50 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 21.000 | 21.397.930,07 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 8.000 | 8.460.500,32 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 2.000 | 2.046.925,70 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 12.500 | 11.253.698,69 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 12.500 | 11.253.698,69 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 7.000 | 7.275.294,73 | |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.559.006/0001-12 | 14.300 | 14.119.945,49 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 7.000 | 7.086.895,51 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 17.700 | 17.792.829,17 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 72.600 | 7.328.385,17 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-12 | 59.400 | 6.000.656,34 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-12 | 14.750 | 14.886.547,01 | |
| Fundo | Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-12 | 5.422.601 | 32.877.001,78 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
01/07/2022 Fato Relevante Referência: 01/07/2022 |
01/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
01/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 30/06/2022 |
24/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 24/06/2022 |
21/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/06/2022 |
15/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 15/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
08/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 08/06/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 31/05/2022 |
23/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 20/05/2022 23:59 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 13/05/2022 |
10/05/2022 Fato Relevante Referência: 10/05/2022 |
10/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 10/05/2022 |
10/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 10/05/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
26/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 21/05/2022 19:00 |
20/04/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 21/05/2022 19:00 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
01/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 02/2022 |
01/04/2022 Fato Relevante Referência: 01/04/2022 |
01/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/04/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
28/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
23/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Fato Relevante Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
21/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
17/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
20/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
17/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
09/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/11/2021 |
09/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/10/2021 |
09/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/11/2021 |
29/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
22/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 22/10/2021 |
15/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 14/10/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
22/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 22/09/2021 |
22/09/2021 Fato Relevante Referência: 22/09/2021 |
22/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/09/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
30/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 05/08/2021 19:00 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
26/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 05/08/2021 19:00 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
25/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
23/06/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 14/07/2021 19:00 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
08/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
20/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
22/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
24/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
23/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
22/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 30/12/2020 10:00 |
30/12/2020 Regulamento Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/12/2020 10:00 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
21/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
12/12/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 30/12/2020 09:00 |
11/12/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 30/12/2020 09:00 |
11/12/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/12/2020 09:00 |
11/12/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/12/2020 09:00 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
23/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
23/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/11/2020 |
23/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
20/10/2020 Fato Relevante Referência: 20/10/2020 |
20/10/2020 Fato Relevante Referência: 20/10/2020 |
19/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
01/10/2020 Regulamento Referência: 01/10/2020 |
30/09/2020 Fato Relevante Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
14/09/2020 Fato Relevante Referência: 14/09/2020 |
14/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/09/2020 18:00 |
14/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
10/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
26/08/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2020 |
25/08/2020 Fato Relevante Referência: 25/08/2020 |
25/08/2020 Assembleia AGE Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação Referência: 14/09/2020 18:00 |
25/08/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 14/09/2020 18:00 |
25/08/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 14/09/2020 18:00 |
25/08/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/09/2020 18:00 |
25/08/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/09/2020 18:00 |
15/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
17/07/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2020 |
14/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
07/07/2020 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 07/07/2020 18:00 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
15/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
04/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 07/07/2020 18:00 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
08/05/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
07/05/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
22/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
20/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
12/03/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2020 |
02/03/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/03/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
27/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
12/02/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 12/02/2020 |
11/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
10/02/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2020 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
30/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
09/01/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2019 |
09/01/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/01/2020 |
09/01/2020 Fato Relevante Referência: 09/01/2020 |
09/01/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 09/01/2020 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
17/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
12/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
04/12/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/11/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/11/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
07/11/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2019 |
18/10/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 18/11/2019 11:00 |
14/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
01/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
01/10/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2019 |
30/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2019 |
13/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
10/09/2019 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2019 |
06/09/2019 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/09/2019 |
30/08/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 30/08/2019 |
22/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
01/08/2019 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 01/08/2019 |
31/07/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/07/2019 |
30/07/2019 Fato Relevante Referência: 30/07/2019 |
26/07/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/07/2019 |
26/07/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/07/2019 |
26/07/2019 Regulamento Referência: 14/06/2019 |
26/07/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/06/2019 |