HGAG11
HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 20,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,84
DY (12M)
11,85%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 40.343.867/0001-64 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 03/05/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 4,97 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 5,95 M | -1,18% | 6,02 M | -76,57% | 25,69 M |
| Patrimônio Líquido | 5,89 M | -0,26% | 5,90 M | -76,47% | 25,10 M |
| Número de Cotas Emitidas | 248,25 K | 0,00% | 248,25 K | 0,00% | 248,25 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 23,72 | -0,26% | 23,78 | -76,47% | 101,09 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,00 | -100,00% | 0,25 | 324,92% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,98 | -45,56% | 1,80 | 217,04% | 0,57 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,35 | -15,40% | 0,41 | -141,19% | -1,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,63 | -54,45% | 1,39 | -11,09% | 1,57 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 158,14 K | -87,21% | 1,24 M | -92,86% | 17,32 M |
| Disponibilidades | 2,05 K | -62,48% | 5,46 K | 257,70% | 1,53 K |
| Títulos Públicos | 156,10 K | -87,32% | 1,23 M | -81,43% | 6,63 M |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 10,69 M |
| Total Investido | 5,79 M | 20,98% | 4,78 M | -42,84% | 8,37 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 1,13 M | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 488,03 K |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,88 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 4,66 M | -2,55% | 4,78 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 3,62 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 182,70 |
| Outros Valores a Receber | 3,62 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 182,70 |
| Rendimentos a Distribuir | 37,24 K | -54,55% | 81,92 K | -79,38% | 397,20 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 0,00 | -100,00% | 15,00 K | 0,00% | 15,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 148,47 K |
| Outros Valores a Pagar | 22,14 K | 23,24% | 17,96 K | -40,36% | 30,12 K |
| Total do Passivo | 59,38 K | -48,32% | 114,89 K | -80,55% | 590,80 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CANALSEC - CRA0230040I | 41.811.375/0001-12 | 2.454 | 2.495.168,75 | |
| CRI | CANALSEC - CRA02300461 | 41.811.375/0001-12 | 2.250 | 2.287.746,41 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
21/03/2024 Regulamento Referência: 21/03/2024 |
21/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/03/2024 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
16/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
19/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
20/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
03/11/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 03/11/2023 10:00 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
19/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
02/10/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/11/2023 23:59 |
02/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/11/2023 23:59 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 21/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 21/09/2023 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
28/08/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 22/08/2023 |
15/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 09/08/2023 |
31/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
20/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 20/07/2023 |
20/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 20/07/2023 |
19/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/07/2023 |
19/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/07/2023 |
19/07/2023 Fato Relevante Referência: 17/07/2023 |
19/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/07/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/07/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/07/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/07/2023 |
17/07/2023 Fato Relevante Referência: 17/07/2023 |
17/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/07/2023 |
17/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
20/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
22/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/05/2023 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
20/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/03/2023 23:00 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
10/03/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 10/03/2023 |
06/03/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 15/03/2023 23:00 |
01/03/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 15/03/2023 23:00 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
21/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
05/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/01/2022 |
05/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2023 |
05/01/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 05/01/2023 10:00 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
26/12/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 25/12/2022 23:59 |
22/12/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/01/2023 19:00 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
25/11/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 25/12/2022 23:59 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/08/2022 |
03/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/08/2022 |
03/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 03/08/2022 |
03/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/08/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022 |
19/05/2022 Regulamento Referência: 18/04/2022 |