HGIC11
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 107,70 0,37%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
8,16%
P/VPC
1,04
Características Básicas
Razão Social HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 38.456.508/0001-71 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 18/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 22,86 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,50 M | 219,20% | 7,05 M |
| Patrimônio Líquido | 21,96 M | 224,91% | 6,76 M |
| Número de Cotas Emitidas | 212,21 K | 216,05% | 67,15 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 103,49 | 2,80% | 100,67 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -24,78% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,30 | -100,00% | 10,02 K |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,18 | -100,00% | 9,97 K |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,48 | -99,06% | 50,76 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 24,64 K | -92,21% | 316,14 K |
| Disponibilidades | 24,64 K | -92,21% | 316,14 K |
| Total Investido | 22,47 M | 233,81% | 6,73 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 68,16 K | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 22,41 M | 232,80% | 6,73 M |
| Valores a Receber | 592,65 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 592,65 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 105,24 K | 208,75% | 34,09 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 15,00 K | 144,45% | 6,14 K |
| Outros Valores a Pagar | 416,33 K | 67,36% | 248,77 K |
| Total do Passivo | 536,56 K | 85,67% | 288,99 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 3.429 | 3.429.000,00 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 571 | 571.000,00 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 1.198 | 1.178.741,52 | |
| CRI | LEADS CIA. SECURITIZADORA | 21.414.457/0001-12 | 107 | 1.103.028,93 | |
| CRI | LEADS CIA. SECURITIZADORA | 21.414.457/0001-12 | 44 | 474.126,18 | |
| CRI | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-12 | 3.910 | 3.804.273,39 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-12 | 215 | 2.180.277,81 | |
| FIDC | FIDC TG Real Cota Sênior | 24.852.946/000-12 | 305 | 481.226,21 |
* Informações relativas ao 1T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
27/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/07/2021 |
27/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/07/2021 |
26/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
25/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
18/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 19/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Fato Relevante Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 08/04/2021 |
07/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2021 |
07/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/03/2021 |
06/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 04/12/2020 |
27/11/2020 Regulamento Referência: 26/11/2020 |
24/11/2020 Regulamento Referência: 12/11/2020 |