HGIC11

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 107,70 0,37%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

8,16%

P/VPC

1,04

Características Básicas

Razão Social

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

38.456.508/0001-71

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

18/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 22,86 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo22,50 M219,20%7,05 M
Patrimônio Líquido21,96 M224,91%6,76 M
Número de Cotas Emitidas212,21 K216,05%67,15 K
Valor Patrimonial das Cotas103,492,80%100,67
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-24,78%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,30-100,00%10,02 K
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,18-100,00%9,97 K
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,48-99,06%50,76
Total mantido para as Necessidades de Liquidez24,64 K-92,21%316,14 K
    Disponibilidades24,64 K-92,21%316,14 K
Total Investido22,47 M233,81%6,73 M
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)68,16 K0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)22,41 M232,80%6,73 M
Valores a Receber592,650,00%0,00
    Outros Valores a Receber592,650,00%0,00
Rendimentos a Distribuir105,24 K208,75%34,09 K
Taxa de Administração a Pagar15,00 K144,45%6,14 K
Outros Valores a Pagar416,33 K67,36%248,77 K
Total do Passivo536,56 K85,67%288,99 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-123.4293.429.000,00
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-12571571.000,00
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-121.1981.178.741,52
CRILEADS CIA. SECURITIZADORA21.414.457/0001-121071.103.028,93
CRILEADS CIA. SECURITIZADORA21.414.457/0001-1244474.126,18
CRICASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A31.468.139/0001-123.9103.804.273,39
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-122152.180.277,81
FIDCFIDC TG Real Cota Sênior24.852.946/000-12305481.226,21

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
27/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/07/2021
message
27/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 27/07/2021
description
26/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
description
25/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
description
18/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
description
19/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 19/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 12/04/2021
announcement
12/04/2021
Fato Relevante Referência: 08/04/2021
announcement
08/04/2021
Fato Relevante Referência: 08/04/2021
message
08/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/04/2021
message
08/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 08/04/2021
announcement
07/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2021
message
07/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 24/03/2021
message
06/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
message
05/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2020
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
07/12/2020
Regulamento Referência: 04/12/2020
message
27/11/2020
Regulamento Referência: 26/11/2020
message
24/11/2020
Regulamento Referência: 12/11/2020

 

Comentários