HGIC11
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 110,82 0,83%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
10,81%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 38.456.508/0001-71 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 18/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 30,80 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 33,28 M | 18,78% | 28,02 M | 297,48% | 7,05 M |
| Patrimônio Líquido | 31,67 M | 15,11% | 27,51 M | 306,99% | 6,76 M |
| Número de Cotas Emitidas | 277,95 K | 8,10% | 257,14 K | 282,95% | 67,15 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 113,93 | 6,49% | 106,99 | 6,28% | 100,67 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | -4,40% | 0,05 | -39,98% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,42 | 31,98% | 1,83 | -99,98% | 10,02 K |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,54 | 100,43% | 0,77 | -99,99% | 9,97 K |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,88 | -17,28% | 1,07 | -97,90% | 50,76 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,96 M | 143,52% | 2,45 M | 674,62% | 316,14 K |
| Disponibilidades | 17,73 K | 66,98% | 10,62 K | -96,64% | 316,14 K |
| Títulos Públicos | 5,95 M | 143,85% | 2,44 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 26,77 M | 4,71% | 25,57 M | 279,77% | 6,73 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 26,77 M | 4,71% | 25,57 M | 279,77% | 6,73 M |
| Valores a Receber | 542,43 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 542,43 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 285,51 K | -1,95% | 291,20 K | 754,31% | 34,09 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,51 K | 10,06% | 15,00 K | 144,45% | 6,14 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 108,86 K | 29,69% | 83,94 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 1,20 M | 943,24% | 115,06 K | -53,75% | 248,77 K |
| Total do Passivo | 1,61 M | 218,94% | 505,20 K | 74,82% | 288,99 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | LEADS CIA. SECURITIZADORA | 21.414.457/000-12 | 44 | 459.214,72 | |
| CRI | LEADS CIA. SECURITIZADORA | 21.414.457/000-12 | 132 | 466.914,25 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 1.198 | 941.954,07 | |
| CRI | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/000-12 | 3.910 | 2.488.943,87 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 243 | 2.721.187,18 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 2.292 | 1.816.498,78 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 571 | 495.162,73 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 500 | 519.612,69 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 5.000 | 5.022.073,24 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 4.000 | 4.040.176,93 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 1.000 | 1.011.663,42 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/000-12 | 5.400 | 5.583.501,72 |
* Informações relativas ao 4T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
29/06/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 14/07/2022 23:59 |
29/06/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/07/2022 23:59 |
29/06/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 14/09/2022 23:59 |
27/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
22/06/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/07/2022 23:59 |
22/06/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/07/2022 23:59 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
20/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
28/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
20/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/04/2022 |
14/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
23/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
18/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/03/2022 |
18/03/2022 Fato Relevante Referência: 15/03/2022 |
16/03/2022 Fato Relevante Referência: 15/03/2022 |
15/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/03/2022 |
15/03/2022 Fato Relevante Referência: 15/03/2022 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
24/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
21/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
20/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
21/12/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/12/2021 18:00 |
21/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
19/11/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 20/12/2021 18:00 |
19/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
03/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
27/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
17/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
26/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
27/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/07/2021 |
27/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/07/2021 |
26/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
25/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
18/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 19/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Fato Relevante Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Fato Relevante Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 08/04/2021 |
07/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2021 |
07/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/03/2021 |
06/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 04/12/2020 |
27/11/2020 Regulamento Referência: 26/11/2020 |
24/11/2020 Regulamento Referência: 12/11/2020 |