HGIC11

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 110,82 0,83%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,97

DY (12M)

10,81%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

38.456.508/0001-71

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

18/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 30,80 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo33,28 M18,78%28,02 M297,48%7,05 M
Patrimônio Líquido31,67 M15,11%27,51 M306,99%6,76 M
Número de Cotas Emitidas277,95 K8,10%257,14 K282,95%67,15 K
Valor Patrimonial das Cotas113,936,49%106,996,28%100,67
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05-4,40%0,05-39,98%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)2,4231,98%1,83-99,98%10,02 K
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)1,54100,43%0,77-99,99%9,97 K
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,88-17,28%1,07-97,90%50,76
Total mantido para as Necessidades de Liquidez5,96 M143,52%2,45 M674,62%316,14 K
    Disponibilidades17,73 K66,98%10,62 K-96,64%316,14 K
    Títulos Públicos5,95 M143,85%2,44 M0,00%0,00
Total Investido26,77 M4,71%25,57 M279,77%6,73 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)26,77 M4,71%25,57 M279,77%6,73 M
Valores a Receber542,43 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber542,43 K0,00%0,000,00%0,00
Rendimentos a Distribuir285,51 K-1,95%291,20 K754,31%34,09 K
Taxa de Administração a Pagar16,51 K10,06%15,00 K144,45%6,14 K
Taxa de Performance a Pagar108,86 K29,69%83,94 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar1,20 M943,24%115,06 K-53,75%248,77 K
Total do Passivo1,61 M218,94%505,20 K74,82%288,99 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRILEADS CIA. SECURITIZADORA21.414.457/000-1244459.214,72
CRILEADS CIA. SECURITIZADORA21.414.457/000-12132466.914,25
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-121.198941.954,07
CRICASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A31.468.139/000-123.9102.488.943,87
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-122432.721.187,18
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-122.2921.816.498,78
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-12571495.162,73
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-12500519.612,69
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-125.0005.022.073,24
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-124.0004.040.176,93
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-121.0001.011.663,42
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/000-125.4005.583.501,72

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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29/06/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 14/07/2022 23:59
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29/06/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/07/2022 23:59
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29/06/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/09/2022 23:59
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27/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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22/06/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/07/2022 23:59
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22/06/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/07/2022 23:59
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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20/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
announcement
06/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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28/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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20/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/04/2022
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14/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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23/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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18/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 18/03/2022
announcement
18/03/2022
Fato Relevante Referência: 15/03/2022
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16/03/2022
Fato Relevante Referência: 15/03/2022
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15/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 15/03/2022
announcement
15/03/2022
Fato Relevante Referência: 15/03/2022
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14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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24/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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20/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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21/12/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 20/12/2021 18:00
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21/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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19/11/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 20/12/2021 18:00
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19/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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03/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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27/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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20/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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17/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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26/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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27/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/07/2021
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27/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 27/07/2021
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26/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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25/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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18/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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19/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 19/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 12/04/2021
announcement
12/04/2021
Fato Relevante Referência: 08/04/2021
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08/04/2021
Fato Relevante Referência: 08/04/2021
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08/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 08/04/2021
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08/04/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 08/04/2021
announcement
07/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2021
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07/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 24/03/2021
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06/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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05/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2020
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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07/12/2020
Regulamento Referência: 04/12/2020
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27/11/2020
Regulamento Referência: 26/11/2020
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24/11/2020
Regulamento Referência: 12/11/2020

 

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