HOSI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI

R$ 78,49 1,01%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

8,20%

P/VPC

0,85

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI

CNPJ

34.081.631/0001-02

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

17/02/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 45,01 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo60,45 M-0,02%60,46 M
Patrimônio Líquido53,05 M-0,05%53,08 M
Número de Cotas Emitidas573,45 K0,00%573,45 K
Valor Patrimonial das Cotas92,52-0,05%92,56
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,035,30%0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,61514,88%0,10
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,10-121,69%-0,48
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,50-13,70%0,58
Total mantido para as Necessidades de Liquidez6,73 M-0,17%6,74 M
    Disponibilidades6,87 K175,18%2,50 K
    Títulos Públicos2,89 M-47,20%5,48 M
    Fundos de Renda Fixa3,83 M204,75%1,26 M
Total Investido53,73 M0,00%53,73 M
    Ações de Sociedades53,73 M0,00%53,73 M
Valores a Receber1,83 K750,76%214,67
    Outros Valores a Receber1,83 K750,76%214,67
Rendimentos a Distribuir266,34 K-14,26%310,64 K
Taxa de Administração a Pagar15,81 K5,40%15,00 K
Outros Valores a Pagar7,12 M0,85%7,06 M
Total do Passivo7,40 M0,22%7,39 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeVITACON 55 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA18.054.226/0001-1239.407.00039.407.000,00
Ação de SociedadePEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A32.503.035/0001-1214.321.00014.321.000,00
FundoBradesco Empresas FIC Referenciado DI05.629.904/0001-12559.5003.225.435,68

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
17/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
message
26/08/2021
Regulamento Referência: 26/08/2021
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25/08/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 25/08/2021 19:00
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
description
05/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
30/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
30/07/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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29/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 29/07/2021
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26/07/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 25/08/2021 19:00
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26/07/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 25/08/2021 19:00
message
22/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 20/07/2021
message
20/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 20/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
description
14/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
30/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
announcement
25/06/2021
Fato Relevante Referência: 25/06/2021
message
25/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 25/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
11/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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26/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
description
06/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
description
06/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
09/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
announcement
26/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
description
10/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
announcement
29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
announcement
29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
description
08/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
announcement
04/01/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 04/01/2021
announcement
04/01/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 04/01/2020
announcement
30/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
30/09/2020
Fato Relevante Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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11/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
31/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
10/08/2020
Regulamento Referência: 24/06/2020
message
10/08/2020
Regulamento Referência: 24/06/2020
announcement
31/07/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020
announcement
28/07/2020
Fato Relevante Referência: 28/07/2020
people_outline
28/07/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 28/07/2020 18:00
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
announcement
30/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020
announcement
25/06/2020
Fato Relevante Referência: 25/06/2020
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24/06/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/07/2020 18:00
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24/06/2020
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 28/07/2020 18:00
announcement
24/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/06/2010
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
message
12/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
announcement
29/05/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
message
13/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
announcement
30/04/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020
announcement
30/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/04/2020
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
13/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
announcement
31/03/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020
message
13/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
announcement
20/02/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/02/2020
message
19/02/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 19/02/2020
message
18/02/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 18/02/2020
message
27/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 27/01/2020
message
27/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 27/01/2020
message
20/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 09/01/2020
message
27/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 27/12/2019
message
20/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 20/12/2019
message
20/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 20/12/2019
message
19/12/2019
Regulamento Referência: 18/12/2019
message
19/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/12/2019
message
17/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 17/12/2019
message
17/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 17/12/2019
message
04/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 25/11/2019
message
04/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 25/11/2019
message
04/12/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 25/11/2019
message
04/12/2019
Regulamento Referência: 21/11/2019
message
04/12/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 21/11/2019
message
21/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 18/11/2019
message
11/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 07/11/2019
message
07/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 07/11/2019
message
07/11/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 07/11/2019
message
24/10/2019
Regulamento Referência: 23/10/2019
message
24/10/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/10/2019
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07/10/2019
Regulamento Referência: 09/09/2019

 

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