HREC11

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 95,05 -1,47%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,02

DY (12M)

11,99%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.507.262/0001-21

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

14/10/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 442,62 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

07.253.654/0001-76

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º Andar Cj 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-132

(11) 5412-5400

dtvm@hedgeinvest.com.br

https://www.hedgeinvest.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo441,49 M0,90%437,56 M367,06%93,68 M
Patrimônio Líquido432,27 M62,16%266,58 M188,00%92,56 M
Número de Cotas Emitidas4,66 M63,62%2,85 M215,52%902,00 K
Valor Patrimonial das Cotas92,83-0,89%93,67-8,72%102,62
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-4,74%0,07748,28%0,01
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-7,14%0,00-37,78%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,56179,75%0,56-86,77%4,22
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,16-128,77%-0,56-118,62%2,99
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,4025,83%1,11-9,69%1,23
Total mantido para as Necessidades de Liquidez26,75 M-29,67%38,03 M2.656,09%1,38 M
    Disponibilidades2,00 K0,00%2,00 K-31,00%2,90 K
    Fundos de Renda Fixa26,74 M-29,67%38,03 M2.661,74%1,38 M
Total Investido414,60 M3,77%399,52 M332,85%92,30 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)8,70 M0,00%0,000,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)401,32 M3,03%389,50 M321,98%92,30 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)4,58 M-54,35%10,03 M0,00%0,00
Valores a Receber139,43 K37.585,67%369,9717,54%314,76
    Outros Valores a Receber139,43 K37.585,67%369,9717,54%314,76
Rendimentos a Distribuir6,05 M78,39%3,39 M205,87%1,11 M
Taxa de Administração a Pagar303,81 K54,37%196,80 K2.344,18%8,05 K
Taxa de Performance a Pagar416,14 K715,71%51,02 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar2,44 M-98,54%167,34 M4.007.829,55%4,18 K
Total do Passivo9,21 M-94,61%170,98 M15.143,14%1,12 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII16.706.958/0001-1230.0003.039.300,00
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-1251.01252.985.811,10
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1230.00028.053.665,20
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1230.00028.053.665,20
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1230.00028.053.665,20
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1252.25850.189.639,80
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1254.13351.990.427,71
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1254.13351.990.427,69
CRIVIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.105.040/0001-1215.00015.431.796,43
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1217.20817.356.426,37
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1234.41634.712.852,74
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1234.41634.712.852,74
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.8504.973.529,39
LCIBANCO INTER00.416.968/0001-125.0005.103.292,59
LCIBCO ABC BRASIL S.A.28.195.667/0001-125.0005.016.469,55
LCIBCO ABC BRASIL S.A.28.195.667/0001-122.0002.000.796,04
LCIBCO ABC BRASIL S.A.28.195.667/0001-122.5002.500.000,00

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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10/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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01/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 04/2022
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01/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 01/06/2022
announcement
01/06/2022
Fato Relevante Referência: 01/06/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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23/05/2022
Regulamento Referência: 23/05/2022
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23/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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11/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
14/04/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 14/03/2022
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13/04/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 13/04/2022
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12/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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15/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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16/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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11/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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10/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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19/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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18/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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12/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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05/01/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 05/01/2022 15:00
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05/01/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 05/01/2022 15:00
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05/01/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 05/01/2022 15:00
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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15/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 05/01/2022 15:00
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14/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 14/12/2021
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14/12/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 05/01/2022 15:00
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13/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/12/2021
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07/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
announcement
07/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/12/2021
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07/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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19/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/11/2021
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17/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
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16/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 16/11/2021
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16/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 16/11/2021
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16/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 16/11/2021
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16/11/2021
Fato Relevante Referência: 16/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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08/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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28/10/2021
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 28/10/2021 15:00
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28/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/10/2021 15:00
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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08/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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07/10/2021
Fato Relevante Referência: 07/10/2021
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07/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/10/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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27/09/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2021 15:00
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27/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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23/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 23/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/08/2021
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16/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 16/08/2021
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16/08/2021
Fato Relevante Referência: 16/08/2021
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16/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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13/08/2021
Fato Relevante Referência: 13/08/2021
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11/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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15/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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15/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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11/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
local_atm
01/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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31/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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28/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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21/05/2021
Regulamento Referência: 21/05/2021
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21/05/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 21/05/2021 10:30
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21/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 21/05/2021 10:30
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19/05/2021
Fato Relevante Referência: 19/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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10/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 10/05/2021
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10/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/05/2021
announcement
10/05/2021
Fato Relevante Referência: 10/05/2021
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06/05/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 21/05/2021 10:30
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06/05/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 21/05/2021 10:30
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06/05/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 21/05/2021 10:30
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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16/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 16/04/2021
announcement
16/04/2021
Fato Relevante Referência: 16/04/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
announcement
31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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19/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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25/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2021
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25/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/02/2021
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15/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
announcement
22/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/01/2021
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22/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/01/2021
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14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
announcement
21/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/12/2020
message
21/12/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 21/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
announcement
18/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/11/2020
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16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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11/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/11/2020
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04/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 30/10/2020
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03/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 30/10/2020
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03/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 03/11/2020
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30/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 30/10/2020
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30/10/2020
Fato Relevante Referência: 30/10/2020
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30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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20/10/2020
Regulamento Referência: 20/10/2020
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20/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/10/2020
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06/10/2020
Regulamento Referência: 06/10/2020
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06/10/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/10/2020

 

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