HSAF11

HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 88,55 0,95%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

11,20%

P/VPC

0,92

Características Básicas

Razão Social

HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.360.687/0001-50

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

03/09/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 157,05 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo172,70 M93,21%89,38 M
Patrimônio Líquido170,10 M91,87%88,65 M
Número de Cotas Emitidas1,77 M96,38%903,16 K
Valor Patrimonial das Cotas95,90-2,29%98,16
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,091,27%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,07-103,60%1,86
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,91-180,11%1,14
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,8517,45%0,72
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,76 M126,30%1,66 M
    Disponibilidades3,11 K-69,10%10,06 K
    Fundos de Renda Fixa3,76 M127,49%1,65 M
Total Investido168,93 M92,60%87,71 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)74,49 M74,75%42,63 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)94,44 M109,48%45,08 M
Valores a Receber3,29 K-65,33%9,50 K
    Outros Valores a Receber3,29 K-65,33%9,50 K
Rendimentos a Distribuir1,45 M130,05%632,21 K
Taxa de Administração a Pagar148,97 K94,24%76,70 K
Taxa de Performance a Pagar889,26 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar105,05 K372,05%22,25 K
Total do Passivo2,60 M255,28%731,16 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII BARIGUI - BARI1129.267.567/0001-1212.1551.270.197,50
FIIFII BLUE CRI - BLMC1138.294.221/0001-1210.0001.050.000,00
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-1217.9191.451.439,00
FIIFII BTG CRI - BTCR1129.787.928/0001-1227.0202.512.860,00
FIIFII BTLG - BTLG1111.839.593/0001-123.165336.566,10
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/0001-1221521.547,30
FIIFII CAPI SEC - CPTS1318.979.895/0001-1226.1022.615.942,44
FIIFII VBI CRI - CVBI1128.729.197/0001-124.936501.201,44
FIIFII DEVANT - DEVA1137.087.810/0001-1218.1771.908.585,00
FIIFII DEVANT - DEVA1337.087.810/0001-1220.0472.104.935,00
FIIFII EXCELLEN - FEXC1109.552.812/0001-1211.7281.067.248,00
FIIFII GLPG CRI - GCRI1138.293.897/0001-1219.9882.010.792,80
FIIFII HECT CRI - HCHG1111.728.688/0001-1210.0001.000.000,00
FIIFII HECTARE - HCTR1130.248.180/0001-1239.8855.292.739,50
FIIFII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-125010.065,50
FIIFII CSHG CRI - HGCR1111.160.521/0001-1221.5092.236.505,82
FIIFII CSHG LOG - HGLG1111.728.688/0001-122.750463.650,00
FIIFII CSHGJHSF - HGPO1111.260.134/0001-122.079453.637,80
FIIFII CSHG URB - HGRU1129.641.226/0001-123.211375.687,00
FIIFII HSI LOGISTICA - HSLG1132.903.621/0001-1226.7882.673.174,52
FIIFII HSI MALL - HSML1132.892.018/0001-1221.2661.901.180,40
FIIFII KINEA RI - KNCR1116.706.958/0001-1245.7944.121.460,00
FIIFII KINEA IP - KNIP1124.960.430/0001-1218.0401.927.574,00
FIIFII KINEA SC - KNSC1135.864.448/0001-1210.5611.081.446,40
FIIFII MAUA - MCCI1123.648.935/0001-1236.4133.694.098,85
FIIFII MAXI REN - MXRF1197.521.225/0001-12115.4181.171.492,70
FIIFII RBRHGRAD - RBRR1129.467.977/0001-1228.5422.809.959,90
FIIFII RBR PCRI - RBRY1130.166.700/0001-1211.5901.169.778,70
FIIFII RIOB RC - RCRB1103.683.056/0001-125.384748.376,00
FIIFII UBS (BR) - RECR1128.152.272/0001-1219419.974,24
FIIFII VALREIII - VGIR1129.852.732/0001-126.936621.396,24
FIIFII VINCI UB - VIUR1136.445.587/0001-1210.000911.000,00
FIIFII FATOR VE - VRTA1111.664.201/0001-1243447.566,40
FIIFII XP CRED - XPCI1128.516.301/0001-1263.2736.358.936,50
FIIFII XP INDL - XPIN1128.516.325/0001-1216.3431.643.615,51
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-1227.0412.857.963,29
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-12505.160,00
FIIFII XP PROP - XPPR1130.654.849/0001-121.30085.215,00
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI_20H069588010.608.405/0001-121.8992.055.057,29
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI_20H069588010.608.405/0001-121.8982.053.975,11
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J064333308.769.451/0001-128.0008.173.310,10
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J066791208.769.451/0001-128.0008.173.310,10
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J066799608.769.451/0001-128.0008.173.310,10
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J066813608.769.451/0001-128.9759.760.343,91
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20L065351907.587.384/0001-127.3077.661.171,01
CRIISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D077965208.769.451/0001-122.0001.994.799,79
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-121.320.09665.142.322,95

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/09/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 08/2021
message
14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
description
08/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
message
17/08/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 07/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
description
06/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
15/07/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 06/2021
announcement
08/07/2021
Fato Relevante Referência: 08/07/2021
description
07/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
announcement
30/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
message
24/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 10/06/2021
announcement
18/06/2021
Fato Relevante Referência: 18/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
15/06/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 05/2021
announcement
11/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/06/2021
message
10/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 10/06/2021
description
09/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
announcement
31/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
announcement
24/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/05/2021
message
18/05/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 04/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
13/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/05/2021
description
07/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
23/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 23/04/2021
announcement
23/04/2021
Fato Relevante Referência: 23/04/2021
announcement
23/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 23/04/2021
message
19/04/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
description
12/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
19/03/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 02/2021
message
12/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
05/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
message
22/02/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 01/2021
message
17/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
description
05/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
description
05/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
message
26/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 12/2020
message
26/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 11/2020
message
26/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 10/2020
message
26/01/2021
Outras Informações Rentabilidade
Referência: 09/2020
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
description
08/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2020
announcement
06/01/2021
Fato Relevante Referência: 05/01/2021
announcement
05/01/2021
Fato Relevante Referência: 05/01/2021
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
description
10/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
announcement
16/11/2020
Fato Relevante Referência: 16/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
description
11/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
people_outline
19/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 19/10/2020 15:00
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
15/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/10/2020
description
08/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
people_outline
05/10/2020
Assembleia AGE
Boletim de voto a distância
Referência: 19/10/2020 18:00
people_outline
01/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 19/10/2020 18:00
people_outline
01/10/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 19/10/2020 18:00
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
announcement
15/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/09/2020
message
15/09/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/09/2020
announcement
15/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/09/2020
people_outline
10/09/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 01/10/2020 10:00
people_outline
10/09/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 01/10/2020 10:00
message
04/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 04/09/2020
message
31/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 31/08/2020
message
31/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 31/08/2020
message
14/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/08/2020
message
12/08/2020
Regulamento Referência: 12/08/2020
message
12/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 12/08/2020
message
27/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 27/07/2020
message
27/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 27/07/2020
message
27/07/2020
Regulamento Referência: 27/07/2020
message
27/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/07/2020
message
22/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 22/07/2020
message
22/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 22/07/2020
message
22/07/2020
Regulamento Referência: 22/07/2020
message
22/07/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/07/2020
message
19/06/2020
Regulamento Referência: 15/06/2020
message
19/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/06/2020
message
19/06/2020
Regulamento Referência: 16/10/2019
message
19/06/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 16/10/2019

 

Comentários