HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 83,88 0,58%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
12,70%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 35.360.687/0001-50 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 03/09/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 211,91 Milhões | Participação no IFIX 0,17% |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 233,80 M | -1,45% | 237,23 M | 1,83% | 232,97 M | 34,58% | 173,10 M |
| Patrimônio Líquido | 231,06 M | -1,74% | 235,15 M | 1,90% | 230,75 M | 35,52% | 170,27 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,53 M | 0,00% | 2,53 M | 0,00% | 2,53 M | 42,44% | 1,77 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 91,46 | -1,74% | 93,08 | 1,90% | 91,34 | -4,86% | 96,00 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 6,41% | 0,07 | -5,53% | 0,08 | -16,21% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,43 | -80,61% | 2,23 | 249,34% | 0,64 | -81,30% | 3,42 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,65 | -146,10% | 1,42 | -704,69% | -0,23 | -109,95% | 2,35 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,09 | 32,92% | 0,82 | -6,48% | 0,87 | -18,04% | 1,07 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 11,95 M | 80,93% | 6,60 M | 24,47% | 5,31 M | 97,97% | 2,68 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | -2,83% | 1,03 K | -3,83% | 1,07 K |
| Fundos de Renda Fixa | 11,95 M | 80,94% | 6,60 M | 24,47% | 5,30 M | 98,01% | 2,68 M |
| Total Investido | 221,78 M | -3,84% | 230,63 M | 1,36% | 227,55 M | 34,22% | 169,53 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 38,54 M | -1,13% | 38,98 M | -9,90% | 43,26 M | -16,86% | 52,04 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 183,24 M | -4,39% | 191,65 M | 4,00% | 184,28 M | 56,85% | 117,49 M |
| Valores a Receber | 76,45 K | 19.726,45% | 385,60 | -99,68% | 120,39 K | -86,56% | 895,70 K |
| Outros Valores a Receber | 76,45 K | 19.726,45% | 385,60 | -99,68% | 120,39 K | -86,56% | 895,70 K |
| Rendimentos a Distribuir | 2,53 M | 33,33% | 1,89 M | -6,25% | 2,02 M | 13,95% | 1,77 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 176,42 K | 4,54% | 168,75 K | -3,84% | 175,48 K | 13,69% | 154,36 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 891,44 K |
| Outros Valores a Pagar | 40,85 K | 69,61% | 24,08 K | 20,84% | 19,93 K | 91,89% | 10,39 K |
| Total do Passivo | 2,74 M | 31,42% | 2,09 M | -5,82% | 2,22 M | -21,67% | 2,83 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII BARIGUI- BARI11 | 29.267.567/0001-12 | 33.194 | 2.771.699,00 | |
| FII | FII BLUE CRI- BLMC11 | 38.294.221/0001-12 | 10.000 | 854.900,00 | |
| FII | FII BC FUND- BRCR11 | 08.924.783/0001-12 | 17.919 | 1.062.596,70 | |
| FII | FII EXCELLEN- BTCI11 | 09.552.812/0001-12 | 103.706 | 1.029.800,58 | |
| FII | FII GLPG CRI- GCRI11 | 38.293.897/0001-12 | 30.118 | 2.628.699,04 | |
| FII | FII HECT CRI- HCHG11 | 34.508.959/0001-12 | 10.179 | 814.320,00 | |
| FII | HSI LOGISTICA - FII BRL1832- HSLG11 | 32.903.621/0001-12 | 26.788 | 2.638.618,00 | |
| FII | FII HSI MALL- HSML11 | 32.892.018/0001-12 | 1.182 | 114.358,50 | |
| FII | FII KINEA RI- KNCR11 | 16.706.958/0001-12 | 30.031 | 3.133.734,85 | |
| FII | FII KINEA IP- KNIP11 | 24.960.430/0001-12 | 58.148 | 5.557.204,36 | |
| FII | FII KINEA SC- KNSC11 | 35.864.448/0001-12 | 390.610 | 3.566.269,30 | |
| FII | FII MAUA- MCCI11 | 23.648.935/0001-12 | 50.258 | 4.752.899,06 | |
| FII | FII RIOB RC- RCRB11 | 03.683.056/0001-12 | 2.754 | 443.394,00 | |
| FII | FII VINCI UB- VIUR11 | 36.445.587/0001-12 | 95.000 | 760.000,00 | |
| FII | FII XP CRED- XPCI11 | 28.516.301/0001-12 | 52.533 | 4.565.643,03 | |
| FII | FII XP INDL- XPIN11 | 28.516.325/0001-12 | 16.343 | 1.310.708,60 | |
| FII | FII XP LOG- XPLG11 | 26.502.794/0001-12 | 27.041 | 2.944.764,90 | |
| FII | FII XP PROP- XPPR11 | 30.654.849/0001-12 | 1.300 | 29.614,00 | |
| CRI | HABITASEC SEC - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-12 | 1.662 | 1.107.125,58 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_20C0936929 | 08.769.451/0001-12 | 6.091 | 5.472.540,65 | |
| CRI | BARI SEC - CRI_20H0695880 | 08.769.451/0001-12 | 1.437 | 1.275.629,96 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_20J0643333 | 08.769.451/0001-12 | 8.000 | 8.408.704,27 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_20J0667912 | 08.769.451/0001-12 | 8.000 | 8.408.677,07 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_20J0667996 | 08.769.451/0001-12 | 8.000 | 8.408.876,48 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | 08.769.451/0001-12 | 8.975 | 8.763.257,71 | |
| CRI | GAIA SECURIT - CRI_20L0653519 | 07.587.384/0001-12 | 7.307 | 9.096.653,94 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21C0549648 | 08.769.451/0001-12 | 4.710 | 2.681.850,14 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 08.769.451/0001-12 | 2.000 | 1.833.068,71 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906525 | 08.769.451/0001-12 | 2.364 | 2.439.852,68 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | 08.769.451/0001-12 | 11.580 | 12.030.338,28 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 08.769.451/0001-12 | 7.615 | 7.905.844,05 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 08.769.451/0001-12 | 3.966 | 4.117.475,70 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 08.769.451/0001-12 | 1.946 | 2.018.829,86 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 08.769.451/0001-12 | 4.749 | 4.926.733,31 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 08.769.451/0001-12 | 4.886 | 5.068.860,59 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_21K0914380 | 12.130.744/0001-12 | 5.372 | 5.491.368,36 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_21K0914380 | 12.130.744/0001-12 | 5.110 | 5.223.546,60 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 4.921 | 4.982.317,15 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 6.895 | 6.980.913,79 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 1.184 | 1.198.752,99 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 4.921 | 4.868.007,76 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 2.029 | 2.007.150,53 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939875_DU2 | 12.130.744/0001-12 | 4.921 | 4.875.613,68 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0939878_4T | 12.130.744/0001-12 | 4.921 | 4.924.614,13 | |
| CRI | TRUE SEC - CRI_22B0945201 | 12.130.744/0001-12 | 13.000 | 11.817.083,47 | |
| CRI | HABITASEC SEC - CRI_22H1737532 | 09.304.427/0001-12 | 20.000 | 20.502.296,22 | |
| CRI | HABITASEC SEC - CRI_22H1737558 | 09.304.427/0001-12 | 11.300 | 10.402.921,34 | |
| CRI | VIRGOSEC - CRI_22I0246580 | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 14.411.853,99 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 102.316 | 6.602.918,42 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/04/2024 |
23/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/04/2024 |
23/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/04/2024 |
22/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 22/04/2024 |
22/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/04/2024 |
22/04/2024 Fato Relevante Referência: 22/04/2024 |
22/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/04/2024 |
22/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/04/2024 |
22/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/04/2024 |
18/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 04/2024 |
08/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
11/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
11/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
07/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
06/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
21/11/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 21/11/2023 |
08/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
08/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
07/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2023 15:00 |
20/10/2023 Fato Relevante Referência: 20/10/2023 |
09/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/10/2023 18:00 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
27/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
11/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
07/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
07/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
27/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
14/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
29/05/2023 Regulamento Referência: 26/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/05/2023 |
09/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
08/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
11/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
10/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
02/03/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 02/03/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
07/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
11/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
09/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
06/01/2023 Regulamento Referência: 23/12/2022 |
06/01/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/12/2022 10:00 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
26/12/2022 Regulamento Referência: 23/12/2022 |
23/12/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/12/2022 10:00 |
12/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
08/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
07/12/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/12/2022 18:00 |
07/12/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/12/2022 18:00 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
09/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 18:00 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
13/10/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/10/2022 18:00 |
07/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
07/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
28/09/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 31/10/2022 18:00 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
27/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
14/09/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2022 |
14/09/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
26/08/2022 Fato Relevante Referência: 26/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
10/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
08/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/08/2022 |
08/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 08/08/2022 |
05/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
04/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/08/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
20/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/07/2022 |
15/07/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2022 |
11/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/07/2022 |
08/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
01/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/07/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
10/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
09/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/06/2022 |
09/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 09/06/2022 |
09/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 08/06/2022 |
08/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/06/2022 |
08/06/2022 Fato Relevante Referência: 08/06/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
26/05/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2022 |
06/05/2022 Fato Relevante Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
18/03/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2022 |
09/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
22/02/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
07/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
17/01/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
05/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/01/2022 |
05/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/01/2022 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
17/11/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
08/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 01/11/2021 18:00 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
18/10/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
01/10/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 18:00 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
15/09/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
17/08/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2021 |
08/07/2021 Fato Relevante Referência: 08/07/2021 |
07/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
24/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/06/2021 |
18/06/2021 Fato Relevante Referência: 18/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2021 |
11/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/06/2021 |
10/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/06/2021 |
09/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
24/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2021 |
18/05/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/05/2021 |
07/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
23/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/04/2021 |
23/04/2021 Fato Relevante Referência: 23/04/2021 |
23/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 23/04/2021 |
19/04/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
19/03/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
22/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2021 |
17/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
05/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
26/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2020 |
26/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2020 |
26/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2020 |
26/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
08/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
06/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
05/01/2021 Fato Relevante Referência: 05/01/2021 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
10/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Fato Relevante Referência: 16/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
11/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
19/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/10/2020 15:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/10/2020 |
08/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
05/10/2020 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 19/10/2020 18:00 |
01/10/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/10/2020 18:00 |
01/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 19/10/2020 18:00 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2020 |
15/09/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/09/2020 |
15/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/09/2020 |
10/09/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/10/2020 10:00 |
10/09/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 01/10/2020 10:00 |
04/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/09/2020 |
31/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 31/08/2020 |
14/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/08/2020 |
12/08/2020 Regulamento Referência: 12/08/2020 |
12/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/08/2020 |
27/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 27/07/2020 |
27/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/07/2020 |
27/07/2020 Regulamento Referência: 27/07/2020 |
27/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/07/2020 |
22/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/07/2020 |
22/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/07/2020 |
22/07/2020 Regulamento Referência: 22/07/2020 |
22/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/07/2020 |
19/06/2020 Regulamento Referência: 15/06/2020 |
19/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/06/2020 |
19/06/2020 Regulamento Referência: 16/10/2019 |
19/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/10/2019 |