HSLG11
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 82,70 -1,56%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,75
DY (12M)
8,83%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.903.621/0001-71 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 09/12/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.046,99 Milhões | Participação no IFIX 0,99% |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011
(11)31330350
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 B | -0,41% | 1,42 B | 6,15% | 1,34 B | 193,44% | 455,08 M |
| Patrimônio Líquido | 1,40 B | -0,50% | 1,41 B | 5,88% | 1,33 B | 423,92% | 253,97 M |
| Número de Cotas Emitidas | 12,66 M | 0,00% | 12,66 M | 0,00% | 12,66 M | 389,20% | 2,59 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 110,72 | -0,50% | 111,28 | 5,88% | 105,10 | 7,10% | 98,14 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 73,55% | 0,03 | -47,80% | 0,07 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,50 | -160,34% | -0,83 | -83,48% | -5,04 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,08 | -93,71% | -1,35 | -74,68% | -5,32 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 | 14,10% | 0,51 | 84,07% | 0,28 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 52,92 M | -3,65% | 54,92 M | -16,43% | 65,72 M | 209,35% | 21,24 M |
| Disponibilidades | 2,00 K | -99,68% | 618,99 K | -96,37% | 17,03 M | 97.833,90% | 17,39 K |
| Títulos Públicos | 30,26 M | 0,92% | 29,98 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 22,66 M | -6,83% | 24,32 M | -50,05% | 48,69 M | 129,36% | 21,23 M |
| Total Investido | 1,29 B | 1,29% | 1,28 B | 1,17% | 1,26 B | 190,77% | 433,84 M |
| Imóveis | 1,28 B | 0,50% | 1,28 B | 1,98% | 1,25 B | 188,45% | 433,84 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 1,28 B | 0,50% | 1,28 B | 1,98% | 1,25 B | 188,45% | 433,84 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 10,10 M | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 10,04 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 66,11 M | -23,50% | 86,42 M | 951,29% | 8,22 M | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Aluguéis | 7,73 M | -1,53% | 7,85 M | -0,38% | 7,88 M | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 58,34 M | -25,37% | 78,18 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 33,56 K | -91,34% | 387,52 K | 13,95% | 340,07 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 8,23 M | 12,07% | 7,34 M | 87,10% | 3,92 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 836,60 K | 72,47% | 485,07 K | -44,65% | 876,43 K | 0,00% | 0,00 |
| Adiantamento de Valores de Aluguéis | 99,87 K | 73,15% | 57,68 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 777,34 K | -5,80% | 825,23 K | 12.998,88% | 6,30 K | -100,00% | 201,12 M |
| Total do Passivo | 9,94 M | 14,14% | 8,71 M | 81,20% | 4,81 M | -97,61% | 201,12 M |
Imóveis Acabados
MG Galpão Logístico Contagem ... Renda Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m² Área: 92.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PR Galpão Logístico São José ... Renda Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 5 ton/m² Área: 74.200,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Galpão Logístico Itapevi ... Renda Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m² Área: 84.800,00 m2 Vacância: 4,93 % Inadimplência: 0,00 % |
SP Galpão Logístico Arujá - ... Renda Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo Pé Direito: 11 m Capacidade de Piso: 5 ton/m² Área: 139.600,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII KINEA RI - KNCR11 | 16.706.958/000-12 | 98.522 | 9.981.263,82 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 556.731 | 28.949.748,70 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.290 | 1.004.815,14 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.290 | 1.004.818,51 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.290 | 1.004.644,35 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.294 | 1.007.112,59 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.287 | 1.002.846,92 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.287 | 1.002.850,42 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.282 | 999.447,73 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.280 | 997.888,53 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.280 | 997.888,53 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 1.280 | 997.888,53 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 13.000 | 10.134.805,46 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 2.580 | 2.009.560,77 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 2.580 | 2.010.013,25 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 2.580 | 2.009.846,42 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 2.590 | 2.016.028,14 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN20240701 - 100000) | 00.394.460/028-12 | 2.570 | 1.999.429,27 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
20/06/2022 Fato Relevante Referência: 20/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
26/05/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2022 |
24/05/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 24/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
18/03/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2022 |
09/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
09/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
22/02/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
09/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
08/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
17/01/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
30/12/2021 Fato Relevante Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
20/12/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2021 |
13/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
08/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
02/12/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
02/12/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
17/11/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
09/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 01/11/2021 18:00 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
21/10/2021 Fato Relevante Referência: 21/10/2021 |
18/10/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
01/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
01/10/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 18:00 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
15/09/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
10/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
03/09/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/09/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
20/08/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2021 |
17/08/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
27/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/07/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2021 |
07/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
15/06/2021 Fato Relevante Referência: 15/06/2021 |
15/06/2021 Fato Relevante Referência: 15/06/2021 |
15/06/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2021 |
07/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
18/05/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
10/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
19/04/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
19/03/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
22/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
05/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
26/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2020 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
07/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
17/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/12/2020 |
17/12/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 15/12/2020 |
10/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/12/2020 09:00 |
05/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 04/12/2020 |
05/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 04/12/2020 |
04/12/2020 Regulamento Referência: 04/12/2020 |
04/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/12/2020 12:00 |
19/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/11/2020 |
19/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 19/11/2020 |
19/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 19/11/2020 |
19/11/2020 Regulamento Referência: 19/11/2020 |
19/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 29/10/2020 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/10/2020 |
29/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/10/2020 13:00 |
29/10/2020 Regulamento Referência: 27/10/2020 |
29/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/10/2020 12:00 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
28/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2020 |
27/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/10/2020 10:00 |
26/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/10/2020 10:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
09/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
09/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
28/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
18/09/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/09/2020 16:00 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
20/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/08/2020 10:00 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
17/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
12/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2020 |
12/08/2020 Fato Relevante Referência: 12/08/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Regulamento Referência: 29/05/2020 |
29/05/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/05/2020 17:30 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
04/05/2020 Regulamento Referência: 30/04/2020 |
04/05/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/04/2020 10:00 |
14/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
20/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
17/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
27/11/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/11/2019 |
27/11/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/11/2019 |
27/11/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/11/2019 |
27/11/2019 Regulamento Referência: 27/11/2019 |