IAAG11
INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 11,58 3,28%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,20
DY (12M)
9,59%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.692.399/0001-69 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 28/06/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 63,10 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
18.945.670/0001-46
Avenida Barbacena, 1219, 21 Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131
31 3614-5332
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,23 M | -0,09% | 53,28 M |
| Patrimônio Líquido | 52,49 M | -0,53% | 52,77 M |
| Número de Cotas Emitidas | 5,45 M | 0,00% | 5,45 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,63 | -0,53% | 9,68 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 0,66% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,72 | -50,80% | 1,47 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,41 | -164,66% | 0,64 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,14 | 36,83% | 0,83 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,44 M | -43,51% | 11,40 M |
| Disponibilidades | 1,65 M | 18,39% | 1,39 M |
| Títulos Públicos | 4,80 M | -52,10% | 10,01 M |
| Total Investido | 46,79 M | 11,73% | 41,87 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 46,79 M | 11,73% | 41,87 M |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 224,29 |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 224,29 |
| Rendimentos a Distribuir | 599,36 K | 37,50% | 435,90 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 48,30 K | 0,09% | 48,25 K |
| Outros Valores a Pagar | 90,80 K | 283,15% | 23,70 K |
| Total do Passivo | 738,46 K | 45,41% | 507,85 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 2.491 | 2.264.759,73 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-12 | 4.670 | 4.935.907,19 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 3.995 | 4.016.556,34 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.091 | 4.123.632,39 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 3.500 | 3.614.751,72 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 3.833 | 3.950.065,87 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 3.911 | 3.559.456,24 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 4.296 | 4.314.311,48 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.229 | 1.239.461,35 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.526 | 4.473.533,39 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.989 | 4.017.491,81 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 3.000 | 3.100.423,90 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.425 | 2.435.257,17 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 4.000 | 3.888.342,94 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA | 10.753.164/0001-12 | 418 | 418.000,00 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
26/07/2024 Fato Relevante Referência: 26/07/2024 |
26/07/2024 Regulamento Referência: 26/07/2024 |
26/07/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/07/2024 12:00 |
26/07/2024 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 26/07/2024 12:00 |
16/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2024 |
11/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
11/07/2024 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 26/07/2024 12:00 |
11/07/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/07/2024 12:00 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
14/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
13/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
16/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
07/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
03/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 06/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
12/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
07/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
22/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
06/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
20/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
17/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
05/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
22/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
17/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
16/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
01/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/08/2023 |
01/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 25/04/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/04/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 13/03/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/03/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 02/03/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/03/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 15/12/2022 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/06/2023 |
14/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/03/2023 |
14/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/03/2023 |
25/05/2022 Regulamento Referência: 24/05/2022 |