IAAG11
INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 9,88 1,82%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,02
DY (12M)
10,93%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.692.399/0001-69 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 28/06/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 53,83 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
18.945.670/0001-46
Avenida Barbacena, 1219, 21 Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131
31 3614-5332
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,25 M | -0,05% | 53,28 M |
| Patrimônio Líquido | 52,56 M | -0,39% | 52,77 M |
| Número de Cotas Emitidas | 5,45 M | 0,00% | 5,45 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,65 | -0,39% | 9,68 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | -43,22% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,08 | -26,53% | 1,47 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,06 | -109,11% | 0,64 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,14 | 37,02% | 0,83 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,89 M | -74,61% | 11,40 M |
| Disponibilidades | 8,09 K | -99,42% | 1,39 M |
| Títulos Públicos | 2,89 M | -71,17% | 10,01 M |
| Total Investido | 50,35 M | 20,25% | 41,87 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 50,35 M | 20,25% | 41,87 M |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 224,29 |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 224,29 |
| Rendimentos a Distribuir | 599,36 K | 37,50% | 435,90 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 27,28 K | -43,47% | 48,25 K |
| Outros Valores a Pagar | 60,50 K | 155,29% | 23,70 K |
| Total do Passivo | 687,14 K | 35,30% | 507,85 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.676 | 2.992.063,36 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-12 | 3.833 | 3.839.453,19 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-12 | 3.995 | 4.024.422,48 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-12 | 4.670 | 4.698.590,55 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 4.296 | 4.300.895,54 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-12 | 2.491 | 2.276.184,14 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-12 | 3.911 | 3.886.377,11 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.091 | 4.106.912,12 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.989 | 4.022.252,22 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-12 | 3.500 | 3.474.915,61 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.229 | 1.239.307,81 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-12 | 3.000 | 3.012.477,50 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 06/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
12/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
07/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
22/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
06/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
20/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
17/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
05/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
22/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
17/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
16/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
01/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/08/2023 |
01/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 25/04/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/04/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 13/03/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/03/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 02/03/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/03/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 15/12/2022 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/06/2023 |
14/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/03/2023 |
14/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/03/2023 |
25/05/2022 Regulamento Referência: 24/05/2022 |