IAGR11
SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 3,72 -0,54%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,34
DY (12M)
30,56%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 44.286.898/0001-81 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/03/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 10,37 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Centro, São Paulo, SP, 01311200
1131380921
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,83 M | 27,97% | 20,19 M |
| Patrimônio Líquido | 25,80 M | 27,97% | 20,16 M |
| Número de Cotas Emitidas | 265,20 K | 7,96% | 245,65 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,81 | 18,54% | 9,12 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,00 | -99,75% | 0,12 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,52 | -721,43% | -0,24 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,39 | -258,09% | -0,24 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,13 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 999,99 | 0,00% | 999,98 |
| Disponibilidades | 999,99 | 0,00% | 999,98 |
| Total Investido | 25,29 M | 25,31% | 20,18 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 8,24 M | 18,93% | 6,93 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 17,05 M | 28,65% | 13,25 M |
| Valores a Receber | 536,34 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 536,34 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 29,94 K | 21,99% | 24,55 K |
| Total do Passivo | 29,94 K | 21,99% | 24,55 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | REITSEC | 13.349.677/0001-12 | 6.268 | 3.875.478,08 | |
| CRI | REITSEC | 13.349.677/0001-12 | 4.927 | 3.044.642,60 | |
| CRI | REITSEC | 13.349.677/0001-12 | 5.086 | 3.269.218,07 | |
| CRI | REITSEC | 13.349.677/0001-12 | 2.000 | 1.519.916,54 | |
| CRI | REITSEC | 13.349.677/0001-12 | 2.000 | 1.519.916,54 | |
| CRI | VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.571 | 1.396.433,06 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 1.945 | 2.126.625,54 | |
| CRI | REITSEC | 13.349.677/0001-12 | 2.550.301 | 2.583.019,02 | |
| Fundo | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 34.658.789/0001-12 | 1.557 | 2.126.063,31 | |
| Fundo | DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FUNDO DE IN | 34.658.859/0001-12 | 1.559 | 2.126.055,66 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
19/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
02/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2024 10:00 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
19/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
11/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Fato Relevante Referência: 06/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
19/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 16/02/2024 |
14/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 14/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/02/2024 |
06/02/2024 Fato Relevante Referência: 06/02/2024 |
06/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/02/2024 |
06/02/2024 Fato Relevante Referência: 06/02/2024 |
06/02/2024 Fato Relevante Referência: 06/02/2024 |
05/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
02/02/2024 Fato Relevante Referência: 02/02/2024 |
01/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 31/01/2024 |
01/02/2024 Fato Relevante Referência: 01/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2024 |
22/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
02/01/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 02/01/2024 |
29/12/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
18/12/2023 Fato Relevante Referência: 18/12/2023 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
15/12/2023 Fato Relevante Referência: 14/12/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Fato Relevante Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
29/11/2023 Fato Relevante Referência: 29/11/2023 |
21/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
17/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
20/10/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 20/10/2023 12:40 |
20/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/10/2023 19:00 |
19/10/2023 Fato Relevante Referência: 19/10/2023 |
19/10/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 19/10/2023 19:00 |
16/10/2023 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador Referência: 26/06/2023 |
16/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/05/2023 |
11/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/05/2023 10:00 |
11/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/05/2022 11:00 |
09/10/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/10/2023 19:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 08/09/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/08/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/08/2023 |
22/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/08/2023 |
21/08/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 21/08/2023 |
21/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 21/08/2023 |
17/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
28/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
28/06/2023 Regulamento Referência: 27/06/2023 |
28/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/06/2023 |
28/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/06/2023 |
28/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 27/06/2023 |
22/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/06/2023 |
22/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/06/2023 |
22/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/06/2023 |
16/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/06/2023 |
02/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 06/2023 |
01/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
30/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 29/05/2023 |
30/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 29/05/2023 |
30/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/05/2023 |
18/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/05/2023 |
18/05/2023 Fato Relevante Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2023 |
18/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
13/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/04/2023 |
06/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
04/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/04/2023 |
04/04/2023 Fato Relevante Referência: 04/04/2023 |
03/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 03/04/2023 |
10/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 10/03/2023 |
09/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
24/02/2023 Fato Relevante Referência: 24/02/2023 |
16/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
10/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/02/2023 |
10/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/02/2023 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 09/02/2023 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/02/2023 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/02/2023 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/02/2023 |
08/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/02/2023 |
08/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 08/02/2023 |
06/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/02/2023 |
06/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/02/2023 |
06/02/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 06/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2022 |
21/12/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
19/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
10/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
18/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
18/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
11/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
25/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 02/2022 |
04/02/2022 Regulamento Referência: 02/02/2022 |
02/02/2022 Regulamento Referência: 01/02/2022 |
02/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/02/2022 |
17/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 11/01/2022 |
17/01/2022 Regulamento Referência: 30/12/2021 |
17/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 30/12/2021 |