IBCR15

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

N/D

P/VPC

N/D

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI

CNPJ

40.011.251/0001-96

Público Alvo

Investidor Profissional

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

30/04/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021
Ativo80,22 M
Patrimônio Líquido78,35 M
Número de Cotas Emitidas802,92 K
Valor Patrimonial das Cotas97,58
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,10
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,87
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,37
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)2,24
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,62 M
    Fundos de Renda Fixa4,62 M
Total Investido75,58 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)75,58 M
Valores a Receber23,89 K
    Outros Valores a Receber23,89 K
Rendimentos a Distribuir1,75 M
Taxa de Administração a Pagar80,00 K
Outros Valores a Pagar47,37 K
Total do Passivo1,88 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-121.300717.747,54
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-128.90910.875.136,63
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-124.7475.205.026,51
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-121.4871.604.788,08
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1219.64219.757.954,17
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-124.000.0004.009.952,00
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC06.175.696/0001-12492.00224.280.574,02

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
10/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/09/2021
local_atm
10/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/09/2021
people_outline
27/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/07/2021 17:00
description
27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
message
17/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
people_outline
12/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 27/08/2021 17:00
people_outline
12/08/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 27/08/2021 17:00
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
11/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/08/2021
message
11/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 11/08/2021
message
11/08/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 11/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
message
09/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/08/2021
description
02/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
10/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 10/06/2021
people_outline
07/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/05/2021 18:00
message
15/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
11/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 11/05/2021
message
19/04/2021
Regulamento Referência: 15/04/2021
message
19/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/04/2021
message
08/04/2021
Regulamento Referência: 08/04/2021
message
08/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/04/2021
message
10/03/2021
Regulamento Referência: 01/03/2021
message
10/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/03/2021

 

Comentários