IBCR15

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI

CNPJ

40.011.251/0001-96

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

30/04/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo96,04 M18,41%81,11 M
Patrimônio Líquido94,68 M19,18%79,45 M
Número de Cotas Emitidas958,42 K19,37%802,92 K
Valor Patrimonial das Cotas98,79-0,16%98,95
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,10-3,77%0,10
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,83-2.116,80%-0,09
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,54-159,44%-0,91
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,2957,30%0,82
Total mantido para as Necessidades de Liquidez14,30 M182,43%5,06 M
    Títulos Públicos14,30 M182,43%5,06 M
Total Investido81,72 M7,48%76,03 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)1,48 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)80,24 M5,53%76,03 M
Valores a Receber15,95 K37,38%11,61 K
    Outros Valores a Receber15,95 K37,38%11,61 K
Rendimentos a Distribuir1,22 M1,16%1,20 M
Taxa de Administração a Pagar91,73 K14,66%80,00 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%341,77 K
Outros Valores a Pagar42,65 K28,13%33,29 K
Total do Passivo1,35 M-18,48%1,66 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-129.8989.439.155,78
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-1210.8186.814.925,28
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-127.370.4567.686.832,08
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-127.511.6487.829.766,24
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-127.5007.675.049,77
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-125.2674.577.346,68
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1219.64220.583.965,29
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-127.9007.928.829,99
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1200,23
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA)30.306.294/0001-121.8327.257.096,43

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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23/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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09/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/06/2022
local_atm
09/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/06/2022
local_atm
09/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/06/2022
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09/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/06/2022
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16/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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10/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/05/2022
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05/05/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 05/05/2022
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05/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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28/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/04/2022
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26/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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12/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/04/2022
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11/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/04/2022
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29/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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28/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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22/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 22/03/2022
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22/03/2022
Fato Relevante Referência: 22/03/2022
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22/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/03/2022
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14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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10/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/03/2022
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08/03/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 07/03/2022
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08/03/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 08/03/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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22/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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10/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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09/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/02/2022
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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20/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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11/01/2022
Fato Relevante Referência: 11/01/2022
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11/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/01/2022
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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07/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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10/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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10/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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09/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/12/2021
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09/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 09/12/2021
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03/12/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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01/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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01/12/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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19/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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11/11/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 11/11/2021
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10/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/11/2021
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05/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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01/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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30/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/10/2021 10:00
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28/10/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 28/10/2021 10:00
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25/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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20/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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11/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/10/2021
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28/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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23/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 03/11/2021 10:00
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23/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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21/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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10/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/09/2021
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10/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/09/2021
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27/08/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/07/2021 17:00
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27/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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17/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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12/08/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 27/08/2021 17:00
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12/08/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 27/08/2021 17:00
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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11/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/08/2021
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11/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 11/08/2021
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11/08/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 11/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
local_atm
10/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/08/2021
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09/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 09/08/2021
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02/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
local_atm
12/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/07/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
10/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 10/06/2021
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07/06/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/05/2021 18:00
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15/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
11/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 11/05/2021
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19/04/2021
Regulamento Referência: 15/04/2021
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19/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/04/2021
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08/04/2021
Regulamento Referência: 08/04/2021
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08/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 08/04/2021
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10/03/2021
Regulamento Referência: 01/03/2021
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10/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/03/2021

 

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