IBCR15
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
N/D
P/VPC
N/D
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | |
CNPJ 40.011.251/0001-96 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 30/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2021 | |
|---|---|
| Ativo | 80,22 M |
| Patrimônio Líquido | 78,35 M |
| Número de Cotas Emitidas | 802,92 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,58 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,87 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,37 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 2,24 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,62 M |
| Fundos de Renda Fixa | 4,62 M |
| Total Investido | 75,58 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 75,58 M |
| Valores a Receber | 23,89 K |
| Outros Valores a Receber | 23,89 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,75 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 80,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 47,37 K |
| Total do Passivo | 1,88 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 1.300 | 717.747,54 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 8.909 | 10.875.136,63 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-12 | 4.747 | 5.205.026,51 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-12 | 1.487 | 1.604.788,08 | |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-12 | 19.642 | 19.757.954,17 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.000.000 | 4.009.952,00 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC | 06.175.696/0001-12 | 492.002 | 24.280.574,02 |
* Informações relativas ao 2T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
10/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2021 |
10/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2021 |
27/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/07/2021 17:00 |
27/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
17/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/08/2021 17:00 |
12/08/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 27/08/2021 17:00 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
11/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2021 |
11/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/08/2021 |
11/08/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 11/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
09/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/08/2021 |
02/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
10/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 10/06/2021 |
07/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/05/2021 18:00 |
15/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
11/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 11/05/2021 |
19/04/2021 Regulamento Referência: 15/04/2021 |
19/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/04/2021 |
08/04/2021 Regulamento Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/04/2021 |
10/03/2021 Regulamento Referência: 01/03/2021 |
10/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/03/2021 |