IBCR15
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | |
CNPJ 40.011.251/0001-96 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 30/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,04 M | 18,41% | 81,11 M |
| Patrimônio Líquido | 94,68 M | 19,18% | 79,45 M |
| Número de Cotas Emitidas | 958,42 K | 19,37% | 802,92 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,79 | -0,16% | 98,95 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -3,77% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,83 | -2.116,80% | -0,09 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,54 | -159,44% | -0,91 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,29 | 57,30% | 0,82 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 14,30 M | 182,43% | 5,06 M |
| Títulos Públicos | 14,30 M | 182,43% | 5,06 M |
| Total Investido | 81,72 M | 7,48% | 76,03 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 1,48 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 80,24 M | 5,53% | 76,03 M |
| Valores a Receber | 15,95 K | 37,38% | 11,61 K |
| Outros Valores a Receber | 15,95 K | 37,38% | 11,61 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,22 M | 1,16% | 1,20 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 91,73 K | 14,66% | 80,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 341,77 K |
| Outros Valores a Pagar | 42,65 K | 28,13% | 33,29 K |
| Total do Passivo | 1,35 M | -18,48% | 1,66 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 9.898 | 9.439.155,78 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 10.818 | 6.814.925,28 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.370.456 | 7.686.832,08 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.511.648 | 7.829.766,24 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.500 | 7.675.049,77 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 5.267 | 4.577.346,68 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 19.642 | 20.583.965,29 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 7.900 | 7.928.829,99 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 0 | 0,23 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 1.832 | 7.257.096,43 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
23/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2022 |
16/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/05/2022 |
05/05/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 05/05/2022 |
05/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
28/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2022 |
26/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/04/2022 |
11/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2022 |
29/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
28/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
22/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/03/2022 |
22/03/2022 Fato Relevante Referência: 22/03/2022 |
22/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/03/2022 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/03/2022 |
08/03/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 07/03/2022 |
08/03/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 08/03/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
22/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
09/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2022 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
20/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Fato Relevante Referência: 11/01/2022 |
11/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
07/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
10/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
09/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
03/12/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
01/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
01/12/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
19/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 11/11/2021 |
10/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/11/2021 |
05/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
01/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
30/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 10:00 |
28/10/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2021 10:00 |
25/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
20/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
11/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/10/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/09/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2021 10:00 |
23/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
21/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
10/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2021 |
10/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2021 |
27/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/07/2021 17:00 |
27/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
17/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/08/2021 17:00 |
12/08/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 27/08/2021 17:00 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
11/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2021 |
11/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/08/2021 |
11/08/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 11/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
10/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/08/2021 |
09/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/08/2021 |
02/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/07/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
10/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 10/06/2021 |
07/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/05/2021 18:00 |
15/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
11/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 11/05/2021 |
19/04/2021 Regulamento Referência: 15/04/2021 |
19/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/04/2021 |
08/04/2021 Regulamento Referência: 08/04/2021 |
08/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/04/2021 |
10/03/2021 Regulamento Referência: 01/03/2021 |
10/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/03/2021 |