ICNE11
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 53.137.434/0001-02 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 27/12/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 115,92 M | -3,29% | 119,87 M |
| Patrimônio Líquido | 115,17 M | -3,88% | 119,83 M |
| Número de Cotas Emitidas | 120,00 K | 0,00% | 120,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 959,77 | -3,88% | 998,55 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,25 | 680,76% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,43 | 885,58% | -0,14 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,43 | 885,58% | -0,14 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 417,07 K | 13,87% | 366,27 K |
| Disponibilidades | 1,40 K | 5,39% | 1,33 K |
| Títulos Públicos | 415,67 K | 13,90% | 364,94 K |
| Total Investido | 115,50 M | -3,34% | 119,50 M |
| Ações | 0,00 | -100,00% | 119,50 M |
| Ações de Sociedades | 115,50 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 2,96 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 2,96 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 585,00 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 166,17 K | 314,12% | 40,13 K |
| Total do Passivo | 751,17 K | 1.772,05% | 40,13 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | MTR-45 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 42.741.453/0001-12 | 103.417.348 | 119.500.000,00 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
30/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
18/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
28/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
19/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
19/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 09/01/2024 |
09/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/12/2023 |
22/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/12/2023 |
20/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 19/12/2023 |
18/12/2023 Regulamento Referência: 18/12/2023 |