ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 97,72 0,32%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
10,40%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.294.441/0001-84 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 03/10/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 376,94 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,23 M | 8,05% | 362,08 M |
| Patrimônio Líquido | 386,99 M | 8,32% | 357,27 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,86 M | 8,30% | 3,56 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,33 | 0,01% | 100,31 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,06 | -93,34% | 0,87 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,92 | -814,76% | 0,13 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,98 | 32,35% | 0,74 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 95,98 M | -52,59% | 202,44 M |
| Disponibilidades | 50,52 K | 38,40% | 36,50 K |
| Títulos Públicos | 95,93 M | -52,61% | 202,40 M |
| Total Investido | 295,22 M | 84,93% | 159,64 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 230,68 M | 298,78% | 57,85 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 64,54 M | -36,60% | 101,79 M |
| Valores a Receber | 38,46 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 38,46 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 3,82 M | 44,89% | 2,64 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 344,10 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 78,50 K | -96,38% | 2,17 M |
| Total do Passivo | 4,24 M | -11,68% | 4,80 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 15.226 | 13.217.132,39 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 7.439 | 6.457.523,17 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 4.375 | 3.797.777,10 | |
| CRI | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | 48.238.484/0001-12 | 2.113 | 2.147.551,09 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 7.496 | 7.335.753,12 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 8.500 | 7.827.752,39 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.000 | 2.155.222,68 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.457 | 1.570.079,73 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 21.498 | 20.552.980,64 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.770 | 2.984.983,42 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.500 | 3.313.825,13 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 7.496 | 7.335.753,12 | |
| CRI | ROCK SECURITIZADORA S.A. | 51.319.586/0001-12 | 9.000 | 9.041.455,77 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 20.275 | 19.999.673,49 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.138 | 10.030.456,96 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.095 | 2.038.083,49 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.000 | 2.935.422,58 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 7.745.393,13 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 19.900 | 13.104.317,14 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.000 | 3.669.278,22 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.354 | 2.424.587,27 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 20.000 | 16.657.672,81 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 25.000 | 25.179.395,81 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 16.000 | 16.460.028,30 | |
| CRI | VORTX DTVM LTDA | 22.610.500/0001-12 | 1.000 | 1.003.643,21 | |
| CRI | VORTX DTVM LTDA | 22.610.500/0001-12 | 3.670 | 3.683.370,57 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 2 | 10.435.939,77 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 20 | 104.358.630,30 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 10 | 11.808.721,78 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/03/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/04/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
19/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/03/2024 18:00 |
07/03/2024 Fato Relevante Referência: 07/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
19/02/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 08/03/2024 18:00 |
19/02/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 08/03/2024 18:00 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
02/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 02/02/2024 |
02/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
12/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
29/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/09/2023 |
25/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/09/2023 |
25/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/09/2023 |
19/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 19/09/2023 |
28/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 28/08/2023 |
28/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 28/08/2023 |
28/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 28/08/2023 |
24/08/2023 Regulamento Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/08/2023 |
24/07/2023 Regulamento Referência: 24/07/2023 |
24/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/07/2023 |
10/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 04/07/2023 |
10/07/2023 Regulamento Referência: 04/07/2023 |