IDFI11
Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas
R$ 82,37 -0,04%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
21,73%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas | |
CNPJ 32.774.914/0001-04 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 31/05/2021 | Prazo de Duração Determinado - 26/07/2026 |
Valor de Mercado R$ 169,51 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
16.695.922/0001-09
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1726, 19 Andar, Nova Conceicao, São Paulo, SP, 04543000
(11) 4637-6368
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,45 M | -13,05% | 209,84 M |
| Patrimônio Líquido | 167,27 M | -19,81% | 208,60 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,06 M | 0,00% | 2,06 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 81,28 | -19,81% | 101,36 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 19.900,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 7,99 | 431,12% | 1,50 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 6,51 | 332,60% | 1,50 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,48 | 0,00% | 0,00 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 3,72 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 19,28 M | 159,28% | 7,44 M |
| Disponibilidades | 30,82 K | 2.982,10% | 1.000,00 |
| Títulos Privados | 19,25 M | 158,90% | 7,44 M |
| Total Investido | 138,94 M | -28,83% | 195,22 M |
| Imóveis | 138,94 M | -28,83% | 195,22 M |
| Imóveis para Venda Acabados | 138,94 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Direitos Reais | 0,00 | -100,00% | 195,22 M |
| Valores a Receber | 24,23 M | 237,09% | 7,19 M |
| Outros Valores a Receber | 24,23 M | 237,09% | 7,19 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 29,58 K | 55,98% | 18,96 K |
| Outros Valores a Pagar | 15,15 M | 1.133,39% | 1,23 M |
| Total do Passivo | 15,18 M | 1.117,01% | 1,25 M |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
20/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
21/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2022 |
20/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
09/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
07/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/11/2021 |
07/12/2021 Fato Relevante Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
29/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/11/2021 |
29/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/11/2021 |
29/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 08/11/2021 |
01/11/2021 Regulamento Referência: 08/09/2021 |
29/10/2021 Fato Relevante Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Fato Relevante Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/10/2021 |
28/10/2021 Regulamento Referência: 08/09/2021 |
28/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/10/2021 |
25/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/10/2021 |
20/10/2021 Fato Relevante Referência: 20/10/2021 |
20/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/10/2021 10:00 |
19/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/10/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
09/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/08/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Regulamento Referência: 28/07/2021 |
30/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/07/2021 10:00 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Regulamento Referência: 25/05/2021 |
14/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/05/2021 |