IDFI11
Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas
R$ 15,15 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,68
DY (12M)
22,30%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas | |
CNPJ 32.774.914/0001-04 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 31/05/2021 | Prazo de Duração Determinado - 26/07/2026 |
Valor de Mercado R$ 31,18 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
16.695.922/0001-09
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1726, 19 Andar, Nova Conceicao, São Paulo, SP, 04543000
11 4637 6368
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 56,04 M | -14,55% | 65,59 M | -47,98% | 126,08 M | -39,92% | 209,84 M |
Patrimônio Líquido | 45,68 M | -22,98% | 59,30 M | -48,50% | 115,15 M | -44,80% | 208,60 M |
Número de Cotas Emitidas | 2,06 M | 0,00% | 2,06 M | 0,00% | 2,06 M | 0,00% | 2,06 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 22,20 | -22,98% | 28,82 | -48,50% | 55,96 | -44,80% | 101,36 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | 33,33% | 0,03 | 50,00% | 0,02 | 19.900,00% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,49 | -59,14% | 1,20 | 87,24% | 0,64 | -57,35% | 1,50 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,28 | -146,41% | 0,61 | 419,10% | 0,12 | -92,20% | 1,50 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,77 | 30,53% | 0,59 | 13,01% | 0,52 | 0,00% | 0,00 |
Amortizações de cotas do Mês (%) | 12,39 | 131,80% | 5,34 | -14,37% | 6,24 | 0,00% | 0,00 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 14,12 M | -1,01% | 14,27 M | 136.204,63% | 10,47 K | -99,86% | 7,44 M |
Disponibilidades | 2,53 M | 98,37% | 1,27 M | 12.073,58% | 10,47 K | 946,71% | 1.000,00 |
Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,44 M |
Fundos de Renda Fixa | 11,60 M | -10,76% | 12,99 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Total Investido | 32,73 M | 0,00% | 32,73 M | -69,95% | 108,92 M | -44,21% | 195,22 M |
Imóveis | 32,73 M | 0,00% | 32,73 M | -65,59% | 95,14 M | -51,27% | 195,22 M |
Imóveis para Venda Acabados | 32,73 M | 0,00% | 32,73 M | -65,59% | 95,14 M | 0,00% | 0,00 |
Outros Direitos Reais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 195,22 M |
Outras Cotas de Fundos de Investimento | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 13,79 M | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 9,19 M | -50,57% | 18,59 M | 8,38% | 17,15 M | 138,63% | 7,19 M |
Contas a Receber por Venda de Imóveis | 9,18 M | -50,57% | 18,58 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 4,01 K | -46,07% | 7,44 K | -99,96% | 17,15 M | 138,63% | 7,19 M |
Rendimentos a Distribuir | 6,01 M | 70,76% | 3,52 M | -54,81% | 7,79 M | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 17,00 K | 0,00% | 17,00 K | -14,05% | 19,78 K | 4,29% | 18,96 K |
Outros Valores a Pagar | 4,34 M | 57,95% | 2,74 M | -11,97% | 3,12 M | 153,81% | 1,23 M |
Total do Passivo | 10,37 M | 64,97% | 6,28 M | -42,51% | 10,93 M | 776,21% | 1,25 M |
Imóveis Acabados
N/A HESA 68 Venda SPAZIO VITA VILA GUILHERME Área: 61,07 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A HESA 157 Venda RESIDENCIAL HELBOR PRAÇAS IPOEMA Área: 1.239,99 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A HESA 170 Venda PATTEO BOSQUE MAIA Área: 0,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A HESA 182 Venda FACCES JARDINS (LORENA) Área: 263,55 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A HESA 134 Venda LANDSCAPE ECOVILLE Área: 4.955,72 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
Fundo | ID RENDA FIXA LP FIC FI | 45.019.184/0001-12 | 12.144 | 12.960.676,24 | |
Outro | Helbor (CONTAS A RECEBER HELBOR) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 5.408.123,01 | |
Outro | Helbor (CONTAS A RECEBER HESA 068) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 467.616,36 | |
Outro | Helbor (CONTAS A RECEBER HESA 134) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 8.416.443,21 | |
Outro | Helbor (CONTAS A RECEBER HESA 157) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 2.679.302,97 | |
Outro | Helbor (CONTAS A RECEBER HESA 170) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 1.068.863,34 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
02/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
10/01/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 08/01/2024 15:30 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
16/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
04/12/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 04/01/2024 18:00 |
04/12/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/01/2024 18:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
24/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
24/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
24/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
17/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
21/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
01/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
21/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
01/02/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 01/02/2023 |
31/01/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/01/2023 17:00 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
17/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
23/12/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/01/2023 18:00 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
29/11/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
04/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
04/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/10/2022 |
03/10/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
29/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
20/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 27/07/2021 |
16/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
16/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 07/07/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
20/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
21/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2022 |
20/01/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 20/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
09/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/12/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
07/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/11/2021 |
07/12/2021 Fato Relevante Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
29/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/11/2021 |
29/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/11/2021 |
29/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 08/11/2021 |
01/11/2021 Regulamento Referência: 08/09/2021 |
29/10/2021 Fato Relevante Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Fato Relevante Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/10/2021 |
28/10/2021 Regulamento Referência: 08/09/2021 |
28/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/10/2021 |
25/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/10/2021 |
20/10/2021 Fato Relevante Referência: 20/10/2021 |
20/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/10/2021 10:00 |
19/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/10/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
09/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
23/08/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Regulamento Referência: 28/07/2021 |
30/07/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/07/2021 10:00 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Regulamento Referência: 25/05/2021 |
14/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/05/2021 |