IDGO11
ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 49.112.611/0001-10 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 01/02/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
16.695.922/0001-09
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1726, 19 Andar, Vila Nova Conceicao, São Paulo, SP, 04543000
11 4637 6633
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,67 M | -0,06% | 198,80 M |
| Patrimônio Líquido | 198,64 M | -0,06% | 198,77 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,06 M | 0,00% | 1,06 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 187,65 | -0,06% | 187,77 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,02 | -106,14% | 0,29 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,02 | -106,14% | 0,29 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 667,96 K | -15,47% | 790,19 K |
| Disponibilidades | 1,01 K | 10.149.900,00% | 0,01 |
| Fundos de Renda Fixa | 666,95 K | -15,60% | 790,19 K |
| Total Investido | 198,00 M | 0,00% | 198,00 M |
| Cotas de Sociedades | 198,00 M | 0,00% | 198,00 M |
| Valores a Receber | 2,54 K | -66,30% | 7,54 K |
| Outros Valores a Receber | 2,54 K | -66,30% | 7,54 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 7,88 K | 0,21% | 7,87 K |
| Outros Valores a Pagar | 21,60 K | 0,20% | 21,56 K |
| Total do Passivo | 29,48 K | 0,21% | 29,42 K |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
29/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
13/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
29/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/03/2023 |
17/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
20/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/12/2023 |
20/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
16/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Regulamento Referência: 08/12/2023 |
08/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/12/2023 |
07/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/12/2023 |
30/11/2023 Regulamento Referência: 13/11/2023 |
30/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/09/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/09/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/02/2023 |
23/11/2023 Regulamento Referência: 13/11/2023 |
23/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/11/2023 17:00 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
18/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
19/09/2023 Regulamento Referência: 07/03/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
21/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
21/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Regulamento Referência: 02/03/2023 |
13/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/03/2023 09:00 |
07/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/03/2023 |
19/01/2023 Regulamento Referência: 09/01/2023 |
19/01/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 09/01/2023 |