IDGR11
Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas II
R$ 13,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,86
DY (12M)
15,31%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas II | |
CNPJ 44.177.538/0001-41 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 26/11/2021 | Prazo de Duração Determinado - 26/07/2026 |
Valor de Mercado R$ 11,48 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
16.695.922/0001-09
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, 19 Andar, Vila Nova Conceicao, São Paulo, SP, 04543000
11 4637 6633
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 7,82 M | -36,79% | 12,37 M | -80,86% | 64,64 M | -4,19% | 67,47 M |
| Patrimônio Líquido | 6,18 M | -34,10% | 9,38 M | -80,57% | 48,26 M | -28,44% | 67,43 M |
| Número de Cotas Emitidas | 883,36 K | 0,00% | 883,36 K | 0,00% | 883,36 K | 32,37% | 667,36 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 7,00 | -34,10% | 10,62 | -80,57% | 54,63 | -45,94% | 101,05 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,29 | 52,63% | 0,19 | 280,00% | 0,05 | 16.566,67% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,28 | -154,70% | -2,34 | -118,72% | 12,52 | 975,35% | 1,16 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,76 | -122,33% | -3,39 | -130,73% | 11,04 | 847,96% | 1,16 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,53 | -49,87% | 1,05 | -29,40% | 1,48 | 0,00% | 0,00 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 9,46 | -23,29% | 12,33 | -41,95% | 21,24 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,08 M | -42,54% | 1,88 M | -86,21% | 13,66 M | 1.619,44% | 794,55 K |
| Disponibilidades | 90,10 | -54,95% | 200,00 | 133,70% | 85,58 | -99,99% | 794,55 K |
| Fundos de Renda Fixa | 1,08 M | -42,54% | 1,88 M | -86,21% | 13,66 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 3,47 M | -24,25% | 4,59 M | -85,22% | 31,02 M | -53,48% | 66,68 M |
| Imóveis | 3,47 M | -24,25% | 4,59 M | -85,22% | 31,02 M | -53,48% | 66,68 M |
| Imóveis para Venda Acabados | 3,47 M | -24,25% | 4,59 M | -85,22% | 31,02 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Direitos Reais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 66,68 M |
| Valores a Receber | 3,26 M | -44,70% | 5,90 M | -70,43% | 19,96 M | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 3,26 M | -44,69% | 5,90 M | -64,61% | 16,67 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 1,23 K | -65,59% | 3,58 K | -99,89% | 3,30 M | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 936,89 K | -24,98% | 1,25 M | -88,61% | 10,97 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 18,00 K | 0,00% | 18,00 K | -11,90% | 20,43 K | -43,65% | 36,26 K |
| Outros Valores a Pagar | 685,65 K | -60,31% | 1,73 M | -68,03% | 5,40 M | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 1,64 M | -45,21% | 2,99 M | -81,73% | 16,39 M | 45.102,32% | 36,26 K |
Imóveis Acabados
N/A HESA 146 Venda SPSH - SÃO PAULO SOUTH HOUSE - FII UNIDADES AUTÔNOMAS Área: 9.349,61 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A HESA 100 Venda STAY BATEL - FII UNIDADES AUTÔNOMAS Área: 1.142,75 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ID RENDA FIXA FIC FI | 45.019.184/0001-12 | 1.544 | 1.648.593,41 | |
| Fundo | FIRF ID SOBERANO | 03.233.070/0001-12 | 187 | 204.156,59 | |
| Fundo | SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | 09.577.447/0001-12 | 682 | 25.684,62 | |
| Outro | Helbor (Contas a receber por venda de Imóveis) | 49.263.189/000-12 | 1 | 3.990.524,81 | |
| Outro | VENDAS HESA 100 (Contas a receber - Reembolso de Vendas e Premio) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 529.137,11 | |
| Outro | VENDAS HESA 146 (Contas a receber - Reembolso de Vendas e Premio) | 49.263.189/0001-12 | 1 | 1.379.431,67 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
02/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
10/01/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 08/01/2024 16:30 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
16/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
04/12/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 04/01/2024 17:00 |
04/12/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/01/2024 17:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
17/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
01/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
16/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
21/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
01/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/02/2023 |
31/01/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/01/2023 18:00 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
17/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
23/12/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/01/2023 18:00 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
15/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
04/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/10/2022 |
03/10/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
29/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
16/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
16/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
16/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
21/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 31/03/2022 |
07/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
04/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
21/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
19/11/2021 Regulamento Referência: 19/11/2021 |
19/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/11/2021 |
12/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Regulamento Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 27/10/2021 |
12/11/2021 Regulamento Referência: 27/10/2021 |