ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 96,99 -4,92%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
6,68%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.270.671/0001-76 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 12/03/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 606,19 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 644,83 M |
| Patrimônio Líquido | 626,89 M |
| Número de Cotas Emitidas | 6,25 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,30 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 513,55 M |
| Disponibilidades | 158,48 M |
| Títulos Públicos | 355,07 M |
| Total Investido | 131,28 M |
| Ações | 8,49 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 122,79 M |
| Rendimentos a Distribuir | 1,75 M |
| Outros Valores a Pagar | 16,19 M |
| Total do Passivo | 17,94 M |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
22/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/04/2024 18:00 |
19/04/2024 Fato Relevante Referência: 19/04/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/04/2024 18:00 |
01/04/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/04/2024 18:00 |
28/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
22/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/03/2024 |
08/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/03/2024 |
15/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/01/2024 |
14/12/2023 Regulamento Referência: 14/12/2023 |
14/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2023 |
26/09/2023 Regulamento Referência: 21/09/2023 |
26/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 21/09/2023 |