ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 88,68 0,09%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,91
DY (12M)
10,23%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.270.671/0001-76 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 12/03/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 554,25 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 620,14 M |
| Patrimônio Líquido | 612,03 M |
| Número de Cotas Emitidas | 6,25 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,92 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,04 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,14 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,90 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 23,90 M |
| Disponibilidades | 54,61 K |
| Títulos Públicos | 23,85 M |
| Total Investido | 586,25 M |
| Ações | 20,38 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 478,58 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 87,29 M |
| Valores a Receber | 9,98 M |
| Outros Valores a Receber | 9,98 M |
| Rendimentos a Distribuir | 5,50 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 329,01 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,28 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BRESCO LOGÍSTICA FII | 20.748.515/0001-12 | 216.727 | 24.605.016,31 | |
| FII | CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-12 | 1.091.955 | 9.030.467,85 | |
| FII | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36.501.233/0001-12 | 1.810.069 | 17.774.877,58 | |
| FII | CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB | 09.072.017/0001-12 | 3.351 | 399.941,85 | |
| FII | HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-12 | 20.662 | 2.011.445,70 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-12 | 189.024 | 12.607.900,80 | |
| FII | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30.130.708/0001-12 | 195.295 | 20.564.563,50 | |
| FII | KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-12 | 248.472 | 23.927.853,60 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-12 | 211.186 | 22.385.716,00 | |
| FII | KINEA UNIQUE HY CDI FII | 42.754.362/0001-12 | 146.305 | 15.423.473,10 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL FII | 23.648.935/0001-12 | 83.525 | 7.600.775,00 | |
| FII | MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | 97.521.225/0001-12 | 1.740.964 | 17.827.471,36 | |
| FII | MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | 97.521.225/0001-12 | 528.607 | 37.002,49 | |
| FII | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-12 | 312.826 | 2.809.177,48 | |
| FII | FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | 30.166.700/0001-12 | 252.291 | 24.724.518,00 | |
| FII | FII RBR PROPERTIES | 21.408.063/0001-12 | 53.489 | 3.128.036,72 | |
| FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-12 | 290.930 | 26.623.004,30 | |
| FII | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15.576.907/0001-12 | 196.022 | 21.364.437,78 | |
| FII | FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA | 16.671.412/0001-12 | 136.824 | 13.675.558,80 | |
| FII | FII SPX SYN MULTIESTRATÉGIA | 43.010.543/0001-12 | 1.890.505 | 17.600.601,55 | |
| FII | FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-12 | 199.104 | 22.223.988,48 | |
| FII | FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-12 | 147.259 | 13.586.115,34 | |
| FII | VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | 53.656.482/0001-12 | 2.175.000 | 21.373.045,81 | |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 36.445.587/0001-12 | 265.018 | 1.759.719,52 | |
| FII | VINCI LOGISTICA FII | 24.853.044/0001-12 | 90.452 | 7.556.360,08 | |
| FII | VINCI OFFICES FII | 12.516.185/0001-12 | 702.959 | 4.920.713,00 | |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FII | 17.554.274/0001-12 | 285.376 | 33.203.497,60 | |
| FII | XP LOG FII | 26.502.794/0001-12 | 106.285 | 10.615.745,80 | |
| FII | XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-12 | 490.795 | 55.337.136,25 | |
| FII | TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP | 54.564.113/0001-12 | 301 | 297.340,02 | |
| FII | VINCI OPORT RES FII | 41.978.154/0001-12 | 27.500 | 3.631.796,14 | |
| FII | HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA | 53.466.467/0001-12 | 483.907 | 4.936.808,08 | |
| FII | RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I FII | 53.391.567/0001-12 | 39.708 | 3.813.060,76 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.887 | 1.633.891,91 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 10.010.779,93 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 25.000 | 24.714.070,89 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 20.000 | 19.900.214,24 | |
| CRI | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | 48.238.484/0001-12 | 27.179 | 23.286.554,76 | |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS (CYRE3) | 73.178.600/0001-12 | 478.602 | 9.021.647,70 | |
| Ação | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3) | 16.614.075/0001-12 | 89.920 | 2.390.972,80 | |
| Ação | MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS AS (MULT3) | 07.816.890/0001-12 | 327.164 | 7.374.276,56 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
11/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
30/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2024 |
13/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
13/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2024 |
31/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2024 |
12/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
12/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
12/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
03/06/2024 Regulamento Referência: 03/06/2024 |
03/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/06/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
16/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/03/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
22/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/04/2024 18:00 |
19/04/2024 Fato Relevante Referência: 19/04/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/04/2024 18:00 |
01/04/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/04/2024 18:00 |
28/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
22/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/03/2024 |
08/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/03/2024 |
15/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/01/2024 |
14/12/2023 Regulamento Referência: 14/12/2023 |
14/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2023 |
26/09/2023 Regulamento Referência: 21/09/2023 |
26/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 21/09/2023 |