JBFO11
JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 82,01 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
5,79%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.615.915/0001-59 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 05/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 104,90 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
00.066.670/0001-00
Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, Osasco, SP, 06029-900
(11) 3684-4522
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 107,14 M | -1,14% | 108,38 M | -0,59% | 109,03 M | -5,47% | 115,34 M |
| Patrimônio Líquido | 106,38 M | -1,02% | 107,48 M | -0,56% | 108,08 M | -5,59% | 114,48 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,28 M | 0,00% | 1,28 M | 0,00% | 1,28 M | 0,00% | 1,28 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 83,17 | -1,02% | 84,03 | -0,56% | 84,50 | -5,59% | 89,51 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -3,67% | 0,08 | -4,59% | 0,08 | 10,55% | 0,07 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 1,60% | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 15,74% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,15 | -92,99% | 2,11 | 144,28% | 0,86 | -90,51% | 9,11 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,46 | -133,58% | 1,38 | 1.067,32% | 0,12 | -98,60% | 8,42 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,61 | -16,66% | 0,73 | -1,78% | 0,75 | 8,11% | 0,69 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,30 M | -46,69% | 2,45 M | 43,95% | 1,70 M | 91,53% | 887,72 K |
| Disponibilidades | 10,00 K | 0,00% | 10,00 K | 0,00% | 10,00 K | 0,00% | 10,00 K |
| Fundos de Renda Fixa | 1,29 M | -46,88% | 2,44 M | 44,21% | 1,69 M | 92,57% | 877,72 K |
| Total Investido | 105,83 M | -0,09% | 105,93 M | -0,86% | 106,84 M | -6,65% | 114,45 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 105,83 M | -0,09% | 105,93 M | -0,86% | 106,84 M | -6,65% | 114,45 M |
| Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 3,93 K | -99,19% | 483,74 K | 153.234,64% | 315,48 |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | -100,00% | 3,93 K | -99,19% | 483,74 K | 153.234,64% | 315,48 |
| Rendimentos a Distribuir | 650,00 K | -17,51% | 788,00 K | -2,21% | 805,81 K | 10,53% | 729,07 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 84,56 K | 0,59% | 84,06 K | -10,01% | 93,41 K | -7,19% | 100,64 K |
| Outros Valores a Pagar | 18,76 K | -24,91% | 24,98 K | -41,21% | 42,49 K | 90,98% | 22,25 K |
| Total do Passivo | 753,31 K | -16,02% | 897,04 K | -4,74% | 941,71 K | 10,53% | 851,96 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMO | 41.076.748/0001-12 | 56.948 | 7.574.653,48 | |
| FII | BLUEMACAW LOGÍSTICA FII | 34.081.637/0001-12 | 173.489 | 7.078.351,20 | |
| FII | BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-12 | 78.530 | 9.689.816,70 | |
| FII | CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII | 10.347.985/0001-12 | 77 | 490.490,00 | |
| FII | CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-12 | 23.287 | 5.373.475,25 | |
| FII | CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-12 | 8.062 | 1.128.680,00 | |
| FII | FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-12 | 25.691 | 3.028.198,17 | |
| FII | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-12 | 31.644 | 3.265.977,24 | |
| FII | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-12 | 56.934 | 5.876.158,14 | |
| FII | FII JS REAL | 13.371.132/0001-12 | 146.058 | 10.963.113,48 | |
| FII | FII XP MALLS | 28.757.546/0001-12 | 58.566 | 6.859.249,92 | |
| FII | JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-12 | 37.385 | 2.777.705,50 | |
| FII | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE | 52.219.978/0001-12 | 500 | 5.400.000,00 | |
| FII | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 30.048.651/0001-12 | 94.461 | 3.683.979,00 | |
| FII | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 35.754.164/0001-12 | 99.188 | 6.843.972,00 | |
| FII | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 35.705.463/0001-12 | 45.577 | 3.983.885,57 | |
| FII | RELG FII REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-12 | 167.937 | 8.060.976,00 | |
| FII | RIZA TERRAX FII | 36.501.128/0001-12 | 8.988 | 974.299,20 | |
| FII | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII | 32.903.702/0001-12 | 2.083 | 102.671,07 | |
| FII | VBI CONSUMO ESSEN FDO. INVEST. IMOB. | 34.691.520/0001-12 | 109.054 | 10.822.518,96 | |
| FII | XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII | 28.516.325/0001-12 | 24.306 | 1.949.341,20 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
09/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 09/05/2024 12:00 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
27/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
11/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
07/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
09/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
04/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 04/05/2023 12:00 |
04/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 04/05/2023 12:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
13/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
04/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/05/2023 12:00 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
07/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/12/2022 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
11/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
10/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
13/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
08/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
10/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
05/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 25/04/2022 12:00 |
25/04/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 25/04/2022 12:00 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
25/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
25/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 25/04/2022 12:00 |
24/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
07/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
11/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
10/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
10/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
01/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 01/09/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
02/07/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/06/2021 12:00 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 28/06/2021 12:00 |
08/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
28/05/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/06/2021 12:00 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
10/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
27/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/04/2021 |
27/04/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 27/04/2021 |
27/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
01/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
01/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
25/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
08/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
09/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
09/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
12/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
05/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2021 |
07/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
09/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
02/09/2020 Regulamento Referência: 02/09/2020 |
02/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/09/2020 |
10/06/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/06/2020 |
07/04/2020 Regulamento Referência: 31/03/2020 |