JFLL11
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 73,51 -1,89%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,71
DY (12M)
10,12%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.501.181/0001-87 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 06/01/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 110,31 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(21) 3923-3000
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 157,30 M | -0,12% | 157,49 M | 3,22% | 152,57 M | 1,61% | 150,16 M |
| Patrimônio Líquido | 156,22 M | -0,13% | 156,42 M | 3,23% | 151,53 M | 1,57% | 149,19 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,50 M | 0,00% | 1,50 M | 0,00% | 1,50 M | 0,00% | 1,50 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 104,11 | -0,13% | 104,24 | 3,23% | 100,98 | 1,57% | 99,42 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 3,40% | 0,09 | 238,31% | 0,03 | -2,25% | 0,03 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,51 | -86,88% | 3,89 | 236,19% | 1,16 | -65,65% | 3,36 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,09 | -102,60% | 3,27 | 568,94% | 0,49 | -82,05% | 2,72 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 | -3,13% | 0,61 | -7,87% | 0,67 | 4,07% | 0,64 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,34 M | -4,44% | 3,50 M | -3,15% | 3,61 M | 22,13% | 2,96 M |
| Disponibilidades | 32,54 K | -96,85% | 1,03 M | 16.125,34% | 6,36 K | -19,50% | 7,90 K |
| Fundos de Renda Fixa | 3,31 M | 34,18% | 2,47 M | -31,58% | 3,61 M | 22,24% | 2,95 M |
| Total Investido | 152,96 M | 0,00% | 152,96 M | 3,38% | 147,96 M | 0,51% | 147,20 M |
| Imóveis | 152,96 M | 0,00% | 152,96 M | 3,38% | 147,96 M | 0,51% | 147,20 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 152,96 M | 0,00% | 152,96 M | 3,38% | 147,96 M | 0,51% | 147,20 M |
| Valores a Receber | 993,61 K | -3,31% | 1,03 M | 2,80% | 999,58 K | 212.563,31% | 470,03 |
| Contas a Receber por Aluguéis | 993,45 K | -3,29% | 1,03 M | 2,82% | 999,10 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 164,50 | -47,61% | 314,00 | -35,22% | 484,72 | 3,13% | 470,03 |
| Rendimentos a Distribuir | 930,37 K | 0,00% | 930,37 K | -7,46% | 1,01 M | 8,06% | 930,37 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 142,63 K | 3,21% | 138,19 K | 249,94% | 39,49 K | -0,75% | 39,79 K |
| Outros Valores a Pagar | 3,27 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 1,08 M | 0,72% | 1,07 M | 2,27% | 1,04 M | 7,70% | 970,16 K |
Imóveis Acabados
SP Vhouse Faria Lima Renda Av. Eusébio Matoso, 218 - Pinheiros, São Paulo - SP número de unidades: 103; número de pavimentos: 28; tipologias das unidades: 42 m², 64 m², 72 m², 142 m², 265 m² Área: 7.214,00 m2 Vacância: 8,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP VO699 Renda Av. Dr. Cardoso de Melo, 699, Vila Olímpia, São Paulo – SP número de unidades: 131; número de pavimentos: 28; tipologias das unidades: 42 m², 64 m², 84 m², 128 m² Área: 7.274,00 m2 Vacância: 10,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-12 | 38.285 | 2.468.376,07 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
09/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/05/2024 12:00 |
01/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2024 12:00 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
25/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
12/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
05/03/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 05/03/2024 |
29/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
02/01/2024 Fato Relevante Referência: 02/01/2024 |
29/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
11/09/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
31/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
25/08/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/08/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
14/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
02/05/2023 Regulamento Referência: 02/05/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 15:00 |
28/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 02/05/2023 15:00 |
31/03/2023 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 02/05/2023 15:00 |
31/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
31/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
30/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
10/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
30/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/12/2022 Fato Relevante Referência: 30/12/2022 |
29/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
13/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
15/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
10/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 18:00 |
02/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 02/05/2022 18:00 |
29/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
13/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
01/04/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/05/2022 12:00 |
01/04/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2022 12:00 |
31/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/03/2022 |
25/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
09/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/01/2022 |
30/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
10/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
29/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
10/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
01/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
28/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
13/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
24/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
10/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
23/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
02/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
16/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
13/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/06/2021 |
17/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
17/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
08/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Fato Relevante Referência: 29/01/2021 |
25/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/01/2021 11:00 |
21/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/01/2021 |
08/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/01/2021 11:00 |
08/01/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/01/2021 11:00 |
08/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/01/2021 |
28/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/12/2020 |
28/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/12/2020 |
11/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/12/2020 |
11/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/12/2020 |
10/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/12/2020 |
18/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 17/11/2020 |
16/11/2020 Regulamento Referência: 13/11/2020 |
16/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/11/2020 |
05/11/2020 Regulamento Referência: 05/11/2020 |
05/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/11/2020 |
28/10/2020 Regulamento Referência: 23/10/2020 |
28/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/10/2020 |
27/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 27/10/2020 |
27/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/10/2020 |
16/09/2020 Regulamento Referência: 10/09/2020 |
16/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/09/2020 |
16/09/2020 Regulamento Referência: 11/12/2019 |
16/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/12/2019 |