JGPX11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

R$ 96,31 -2,48%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,01

DY (12M)

14,26%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.888.292/0001-90

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

23/11/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 81,68 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Av. Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200

(11) 3138-1882

middlesmc@bancodaycoval.com.br

https://www.daycoval.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo81,67 M-0,30%81,91 M
Patrimônio Líquido80,72 M-0,38%81,02 M
Número de Cotas Emitidas848,10 K0,00%848,10 K
Valor Patrimonial das Cotas95,17-0,38%95,53
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-4,14%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-17,39%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,2522,74%1,02
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,13-285,59%-0,07
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,133,47%1,09
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,78 M-78,60%17,68 M
    Disponibilidades5,00 K400,00%1.000,00
    Títulos Públicos1,03 M1,64%1,01 M
    Fundos de Renda Fixa2,75 M-83,49%16,67 M
Total Investido77,89 M21,26%64,23 M
    Debêntures14,71 M0,00%0,00
    Cédulas de Debêntures0,00-100,00%7,51 M
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)26,67 M1,48%26,28 M
    Outros Valores Mobiliários36,51 M19,95%30,44 M
Rendimentos a Distribuir907,46 K2,88%882,02 K
Taxa de Administração a Pagar13,06 K-4,83%13,72 K
Provisões para Contingências20,24 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar14,63 K340.969,46%4,29
Total do Passivo955,39 K6,66%895,74 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIDCSYNGENTA TECH I FIDC41.196.339/0001-125.000.0005.184.951,55
FIDCFIDC AGROMORENO40.750.644/0001-127.7007.609.226,29
FIDCFIDC ALBAUGH33.076.242/0001-127.7018.014.430,27
FIDCFIDC KWS SEMENTES37.262.637/0001-125.5255.940.609,30
OutroEco Securitizdora (CRA)10.753.164/00-1215.26615.902.887,38
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (CRA)08.769.451/00-125.78012.732.853,42
OutroIRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A (DEB)92.791.243/00-126.6007.050.561,18
OutroCOSAN S.A (DEB)50.746.577/000-127.2207.403.963,56
OutroELDORADO BRASIL CELULOSE S.A (DEB)07.401.436/000-127.0007.138.415,30

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
announcement
30/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
message
08/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
03/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
people_outline
31/05/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 30/05/2022 17:00
people_outline
31/05/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/05/2022 17:00
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
announcement
18/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
people_outline
13/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 30/05/2022 17:00
people_outline
13/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 30/05/2022 17:00
message
12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
announcement
06/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/05/2022
description
04/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
28/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 28/04/2022
message
06/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
description
05/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
message
05/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 05/04/2022
announcement
05/04/2022
Fato Relevante Referência: 05/04/2022
message
04/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/04/2022
announcement
04/04/2022
Fato Relevante Referência: 04/04/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
description
04/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
message
04/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
21/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
people_outline
03/02/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 03/02/2022 17:00
people_outline
03/02/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/02/2022 17:00
message
03/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
03/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
description
02/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
description
02/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
people_outline
19/01/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/02/2022 17:00
people_outline
19/01/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/02/2022 17:00
message
13/01/2022
Regulamento Referência: 13/01/2022
message
13/01/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/01/2022
message
10/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
description
04/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
message
04/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
03/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
06/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
announcement
01/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/12/2021
message
24/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 24/11/2021
announcement
24/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/11/2021
message
24/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 24/11/2021
message
24/11/2021
Regulamento Referência: 24/11/2021
message
24/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/11/2021
message
23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
message
23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
message
18/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 18/11/2021
message
18/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 18/11/2021
message
01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/11/2021
message
01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/11/2021
message
18/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2021
message
14/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/10/2021
message
14/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/10/2021
message
13/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2021
message
13/10/2021
Regulamento Referência: 13/10/2021
message
13/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/10/2021
message
01/10/2021
Regulamento Referência: 02/09/2021

 

Comentários