JGPX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 91,51 -0,78%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,96
DY (12M)
16,60%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.888.292/0001-90 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 23/11/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 195,95 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131381171
Demonstrações Financeiras
2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|
Ativo | 81,67 M | -0,30% | 81,91 M |
Patrimônio Líquido | 80,72 M | -0,38% | 81,02 M |
Número de Cotas Emitidas | 848,10 K | 0,00% | 848,10 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 95,17 | -0,38% | 95,53 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -4,14% | 0,02 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -17,39% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,25 | 22,74% | 1,02 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,13 | -285,59% | -0,07 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,13 | 3,47% | 1,09 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,78 M | -78,60% | 17,68 M |
Disponibilidades | 5,00 K | 400,00% | 1.000,00 |
Títulos Públicos | 1,03 M | 1,64% | 1,01 M |
Fundos de Renda Fixa | 2,75 M | -83,49% | 16,67 M |
Total Investido | 77,89 M | 21,26% | 64,23 M |
Debêntures | 14,71 M | 0,00% | 0,00 |
Cédulas de Debêntures | 0,00 | -100,00% | 7,51 M |
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 26,67 M | 1,48% | 26,28 M |
Outros Valores Mobiliários | 36,51 M | 19,95% | 30,44 M |
Rendimentos a Distribuir | 907,46 K | 2,88% | 882,02 K |
Taxa de Administração a Pagar | 13,06 K | -4,83% | 13,72 K |
Provisões para Contingências | 20,24 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 14,63 K | 340.969,46% | 4,29 |
Total do Passivo | 955,39 K | 6,66% | 895,74 K |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 15.000 | 15.031.647,89 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 6.000 | 5.435.343,72 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 7.999 | 7.909.900,67 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 13.533 | 13.416.277,22 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 15.041 | 14.620.851,54 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 5.779 | 5.681.395,18 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 19.402 | 17.694.740,44 | |
CRI | PROVINCIASECURITIZADORA | 04.200.649/0001-12 | 15.889 | 16.006.019,71 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 9.149 | 8.185.754,02 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1.859 | 2.009.518,74 | |
CRI | True Securitizadora | 12.130.744/0001-12 | 9.845 | 10.419.976,85 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.573 | 3.586.897,34 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.779 | 5.681.395,18 | |
CRI | True Securitizadora | 12.130.744/0001-12 | 17.977 | 17.851.264,79 | |
CRI | Eco Securitizdora | 10.753.164/0001-12 | 10.000 | 9.942.044,50 | |
CRI | True Securitizadora | 12.130.744/0001-12 | 2.500 | 2.501.482,77 | |
CRI | CANALSEC | 41.811.375/0001-12 | 15.000 | 15.009.749,53 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 15.000 | 15.149.741,82 | |
CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 00.200.649/0001-12 | 7.422 | 4.653.541,76 | |
CRI | OPEA Securitizadora | 02.773.542/0001-12 | 680 | 4.604.138,25 | |
CRI | True Securitizadora | 12.130.744/0001-12 | 3.470 | 2.697.616,43 | |
CRI | True Securitizadora | 12.130.744/0001-12 | 7.055 | 7.197.304,66 | |
Fundo | ITAU SOBERANO RF | 06.175.696/0001-12 | 9.222 | 596.080,11 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
21/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
26/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
08/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
21/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 10:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 10:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
02/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
29/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 10:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 26/09/2023 |
21/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/09/2023 |
21/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
21/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/09/2023 |
20/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/09/2023 |
01/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/09/2023 |
01/09/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 01/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
29/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
18/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
04/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 03/08/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 03/08/2023 |
31/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
28/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/07/2023 |
28/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/07/2023 |
28/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 28/07/2023 |
28/07/2023 Fato Relevante Referência: 28/07/2023 |
28/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/07/2023 |
26/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
03/07/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
14/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
04/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/05/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
13/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
09/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
10/11/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 10/11/2022 10:30 |
10/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 10/11/2022 10:30 |
08/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
13/10/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 10/11/2022 10:30 |
07/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
06/10/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
03/10/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
03/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
06/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
08/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
03/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 30/05/2022 17:00 |
31/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/05/2022 17:00 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
18/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/05/2022 17:00 |
13/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/05/2022 17:00 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2022 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
28/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 28/04/2022 |
06/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
05/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
05/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 05/04/2022 |
05/04/2022 Fato Relevante Referência: 05/04/2022 |
04/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/04/2022 |
04/04/2022 Fato Relevante Referência: 04/04/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
04/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
04/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
21/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
03/02/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/02/2022 17:00 |
03/02/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/02/2022 17:00 |
03/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
03/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
02/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
02/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
19/01/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 03/02/2022 17:00 |
19/01/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 03/02/2022 17:00 |
13/01/2022 Regulamento Referência: 13/01/2022 |
13/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/01/2022 |
10/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
04/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
04/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
03/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
06/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
01/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2021 |
24/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 24/11/2021 |
24/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/11/2021 |
24/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/11/2021 |
24/11/2021 Regulamento Referência: 24/11/2021 |
24/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/11/2021 |
23/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/11/2021 |
23/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/11/2021 |
18/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 18/11/2021 |
18/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 18/11/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/11/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/11/2021 |
18/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2021 |
14/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/10/2021 |
14/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/10/2021 |
13/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 10/2021 |
13/10/2021 Regulamento Referência: 13/10/2021 |
13/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/10/2021 |
01/10/2021 Regulamento Referência: 02/09/2021 |