JGPX11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

R$ 91,51 -0,78%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,96

DY (12M)

16,60%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.888.292/0001-90

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

23/11/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 195,95 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Av Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200

1131381171

[email protected]

https://www.daycoval.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo81,67 M-0,30%81,91 M
Patrimônio Líquido80,72 M-0,38%81,02 M
Número de Cotas Emitidas848,10 K0,00%848,10 K
Valor Patrimonial das Cotas95,17-0,38%95,53
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-4,14%0,02
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-17,39%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,2522,74%1,02
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,13-285,59%-0,07
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,133,47%1,09
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,78 M-78,60%17,68 M
    Disponibilidades5,00 K400,00%1.000,00
    Títulos Públicos1,03 M1,64%1,01 M
    Fundos de Renda Fixa2,75 M-83,49%16,67 M
Total Investido77,89 M21,26%64,23 M
    Debêntures14,71 M0,00%0,00
    Cédulas de Debêntures0,00-100,00%7,51 M
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)26,67 M1,48%26,28 M
    Outros Valores Mobiliários36,51 M19,95%30,44 M
Rendimentos a Distribuir907,46 K2,88%882,02 K
Taxa de Administração a Pagar13,06 K-4,83%13,72 K
Provisões para Contingências20,24 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar14,63 K340.969,46%4,29
Total do Passivo955,39 K6,66%895,74 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-1215.00015.031.647,89
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-126.0005.435.343,72
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-127.9997.909.900,67
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1213.53313.416.277,22
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-1215.04114.620.851,54
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-125.7795.681.395,18
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-1219.40217.694.740,44
CRIPROVINCIASECURITIZADORA04.200.649/0001-1215.88916.006.019,71
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-129.1498.185.754,02
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-121.8592.009.518,74
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-129.84510.419.976,85
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-123.5733.586.897,34
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-125.7795.681.395,18
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-1217.97717.851.264,79
CRIEco Securitizdora10.753.164/0001-1210.0009.942.044,50
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-122.5002.501.482,77
CRICANALSEC41.811.375/0001-1215.00015.009.749,53
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-1215.00015.149.741,82
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO00.200.649/0001-127.4224.653.541,76
CRIOPEA Securitizadora02.773.542/0001-126804.604.138,25
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-123.4702.697.616,43
CRITrue Securitizadora12.130.744/0001-127.0557.197.304,66
FundoITAU SOBERANO RF06.175.696/0001-129.222596.080,11

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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28/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/03/2024
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21/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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14/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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29/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/02/2024
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26/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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14/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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08/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
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29/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
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08/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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08/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
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13/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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08/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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21/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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30/10/2023
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 30/10/2023 10:00
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30/10/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/10/2023 10:00
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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02/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2023
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29/09/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 30/10/2023 10:00
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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28/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
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27/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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26/09/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 26/09/2023
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21/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 20/09/2023
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21/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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21/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 21/09/2023
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20/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 20/09/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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06/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 06/09/2023
announcement
01/09/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/09/2023
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01/09/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 01/09/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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29/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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18/08/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/08/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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04/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 03/08/2023
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03/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 03/08/2023
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31/07/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/07/2023
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31/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/07/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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28/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/07/2023
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28/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/07/2023
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28/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 28/07/2023
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28/07/2023
Fato Relevante Referência: 28/07/2023
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28/07/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/07/2023
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26/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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13/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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12/07/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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12/07/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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12/07/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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12/07/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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11/07/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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03/07/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 03/07/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
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14/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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12/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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12/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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11/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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11/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2023
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04/05/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/05/2023
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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20/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2023
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14/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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12/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
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31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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13/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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07/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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09/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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06/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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09/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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10/11/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 10/11/2022 10:30
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10/11/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 10/11/2022 10:30
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08/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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13/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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13/10/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 10/11/2022 10:30
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07/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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06/10/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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03/10/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
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03/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2022
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28/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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14/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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06/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
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31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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11/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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09/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
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13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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08/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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30/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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08/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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03/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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31/05/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 30/05/2022 17:00
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31/05/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/05/2022 17:00
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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18/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 30/05/2022 17:00
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13/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 30/05/2022 17:00
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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06/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 06/05/2022
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04/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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28/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 28/04/2022
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06/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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05/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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05/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 05/04/2022
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05/04/2022
Fato Relevante Referência: 05/04/2022
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04/04/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/04/2022
announcement
04/04/2022
Fato Relevante Referência: 04/04/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
description
04/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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04/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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21/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
people_outline
03/02/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 03/02/2022 17:00
people_outline
03/02/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 03/02/2022 17:00
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03/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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03/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
description
02/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
description
02/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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19/01/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 03/02/2022 17:00
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19/01/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 03/02/2022 17:00
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13/01/2022
Regulamento Referência: 13/01/2022
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13/01/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/01/2022
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10/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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04/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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04/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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03/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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06/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
announcement
01/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/12/2021
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24/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 24/11/2021
announcement
24/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/11/2021
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24/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 24/11/2021
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24/11/2021
Regulamento Referência: 24/11/2021
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24/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/11/2021
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23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
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23/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/11/2021
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18/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 18/11/2021
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18/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 18/11/2021
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01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/11/2021
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01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/11/2021
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18/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2021
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14/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/10/2021
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14/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/10/2021
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13/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 10/2021
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13/10/2021
Regulamento Referência: 13/10/2021
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13/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/10/2021
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01/10/2021
Regulamento Referência: 02/09/2021

 

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