JSAF11

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 82,05 -1,85%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,85

DY (12M)

12,77%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.085.661/0001-07

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

27/10/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 129,07 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO J. SAFRA S.A.

03.017.677/0001-20

Avenida Paulista, 2150, , Centro, São Paulo, SP, 01311-300

0300 105 1234

SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR

https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo153,09 M-1,54%155,48 M
Patrimônio Líquido151,17 M-1,36%153,26 M
Número de Cotas Emitidas1,57 M0,00%1,57 M
Valor Patrimonial das Cotas96,10-1,36%97,43
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-18,56%0,08
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,29-64,87%3,67
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,32-88,80%2,83
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,9716,43%0,83
Total mantido para as Necessidades de Liquidez7,00 M-85,60%48,64 M
    Disponibilidades5,84 K-11,91%6,62 K
    Títulos Públicos7,00 M-85,61%48,64 M
Total Investido145,95 M36,72%106,75 M
    Ações7,51 M63,91%4,58 M
    Bônus de Subscrição5,56 K0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)110,57 M8,22%102,17 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)27,87 M0,00%0,00
Valores a Receber136,30 K47,06%92,68 K
    Outros Valores a Receber136,30 K47,06%92,68 K
Rendimentos a Distribuir1,46 M17,72%1,24 M
Taxa de Administração a Pagar104,11 K-19,69%129,63 K
Outros Valores a Pagar352,46 K-58,83%856,17 K
Total do Passivo1,92 M-13,87%2,23 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC1135.765.826/0001-1231.7102.425.497,90
FIIBRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA1120.216.935/000-1251.8374.298.324,04
FIIBRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB - BRCO1120.748.515/000-1218.5191.824.862,26
FIIBTG Pactual Credito Imobiliario-BTCR1129.787.928/000-1243.3414.152.934,62
FIICapitania Securities II-CPTS1118.979.895/000-1238.0773.458.914,68
FIIVBI CRI-CVBI1128.729.197/000-1258.4535.816.073,50
FIIBTG Pactual Fundo de Cri-FEXC1109.552.812/000-1243.3113.759.394,80
FIIHedge Brasil Shopping-HGBS1108.431.747/000-1216.1672.800.771,08
FIICSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR1111.160.521/000-1265.0006.856.200,00
FIICSHG Imobiliário-HGFF1132.784.898/000-1248.6063.461.233,26
FIICSHG Prime Offices-HGPO1111.260.134/000-1238.0559.885.927,90
FIICSHG Renda Urbana-HGRU1129.641.226/000-1227.5953.275.250,55
FIIJS Real Estate Multigestão-JSRE1113.371.132/000-12148.56411.265.608,12
FIIKinea Rendimentos Imobiliários-KNCR1116.706.958/000-12112.62311.483.041,08
FIIKinea Securities - KNSC1135.864.448/000-1231.5002.963.520,00
FIIVbi Logístico-LVBI1130.629.603/000-121.361134.017,67
FIIMaua Capital Recebiveis-MCCI1123.648.935/000-1256.3975.515.626,60
FIIVbi Prime Properties-PVBI1135.652.102/000-1257.3395.263.720,20
FIIRio Bravo IFIX fundo de FII - RBFF1117.329.029/000-122.813149.089,00
FIIRIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG1130.647.758/000-1219.6271.715.399,80
FIIRBR Log-RBRL1135.705.463/000-1238.2273.247.001,38
FIIRBR Rendimento High Grade-RBRR1129.467.977/000-1228.4392.866.651,20
FIIRBR Crédito Imob High Yield-RBRY1130.166.700/000-1249.8235.025.147,78
FIIFDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB1103.683.056/0001-1238.5694.866.636,42
FIISdi Rio Bravo Renda Logistica-SDIL1116.671.412/0001-1231.6962.783.542,72
FIIShopping Pátio Higienópolis - SHPH1103.507.519/0001-12718555.028,36
FIIVectis Juros Real - VCJR1132.400.250/0001-12414.152,89
FIIValora Re Iii-VGIR1129.852.732/0001-1220.6152.020.270,00
FIIXP Malls Fii-XPML1128.757.546/0001-124.158393.762,60
FIIBTG Pactual Credito Imobiliario-BTCR1229.787.928/0001-1227.7988.061,42
FIIXP Malls Fii-XPML1128.757.546/000-1239.3403.772.312,60
CRIRBCAPITALSEC02.773.542/000-122.0162.144.087,10
CRIRBCAPITALSEC02.773.542/000-122.8803.062.980,56
CRIRBCAPITALSEC02.773.542/000-124.4634.746.546,27
CRIRBCAPITALSEC02.773.542/000-125.0405.360.211,00
CRIAPICESEC12.130.744/000-1212.00012.973.464,12
AçãoCURY S/A (CURY3)08.797.760/000-1262.900386.835,00
AçãoEVEN-EVEN3 (EVEN3)43.470.988/000-12285.0001.234.050,00
AçãoMRV (MRVE3)08.343.492/000-1253.500417.835,00
AçãoMULTIPLAN (MULT3)07.816.890/000-1252.0001.141.400,00
AçãoPLANOEPLANO (PLPL3)24.230.275/000-12208.200399.744,00
AçãoSYN PROP TEC (SYNE3)08.801.621/000-12312.0001.279.200,00
AçãoIGUATEMI S.A (IGTI11)60.543.816/000-12137.2002.468.228,00
OutroBANCO CENTRAL (LFT)00.038.166/000-123854.549.499,21

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
message
12/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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09/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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09/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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08/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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08/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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10/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 29/04/2022 17:30
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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05/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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01/04/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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30/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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30/03/2022
Assembleia AGO
Outros Documentos
Referência: 29/04/2022 17:30
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30/03/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 29/04/2022 17:30
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30/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
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14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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10/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
local_atm
03/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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16/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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07/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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09/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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24/11/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/11/2021 16:00
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24/11/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/11/2021 16:00
announcement
22/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/11/2021
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22/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
05/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/11/2021
announcement
05/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/11/2021
announcement
05/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/11/2021
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29/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 29/10/2021
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21/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 21/10/2021
message
21/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 21/10/2021
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17/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/09/2021
message
15/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/09/2021
announcement
15/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/09/2021
message
15/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/09/2021
message
14/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/09/2021
announcement
14/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/09/2021
message
14/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/09/2021
message
31/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 30/08/2021
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20/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/08/2021
announcement
20/08/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/08/2021
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20/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 13/08/2021
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13/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 13/08/2021
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13/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 13/08/2021
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13/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/08/2021
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12/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2021
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16/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/06/2021
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16/06/2021
Regulamento Referência: 16/06/2021
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04/06/2021
Regulamento Referência: 01/06/2021

 

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