JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 82,05 -1,85%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,85
DY (12M)
12,77%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.085.661/0001-07 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 27/10/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 129,07 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
03.017.677/0001-20
Avenida Paulista, 2150, , Centro, São Paulo, SP, 01311-300
0300 105 1234
https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,09 M | -1,54% | 155,48 M |
| Patrimônio Líquido | 151,17 M | -1,36% | 153,26 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,57 M | 0,00% | 1,57 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,10 | -1,36% | 97,43 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -18,56% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,29 | -64,87% | 3,67 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,32 | -88,80% | 2,83 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,97 | 16,43% | 0,83 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 7,00 M | -85,60% | 48,64 M |
| Disponibilidades | 5,84 K | -11,91% | 6,62 K |
| Títulos Públicos | 7,00 M | -85,61% | 48,64 M |
| Total Investido | 145,95 M | 36,72% | 106,75 M |
| Ações | 7,51 M | 63,91% | 4,58 M |
| Bônus de Subscrição | 5,56 K | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 110,57 M | 8,22% | 102,17 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 27,87 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 136,30 K | 47,06% | 92,68 K |
| Outros Valores a Receber | 136,30 K | 47,06% | 92,68 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,46 M | 17,72% | 1,24 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 104,11 K | -19,69% | 129,63 K |
| Outros Valores a Pagar | 352,46 K | -58,83% | 856,17 K |
| Total do Passivo | 1,92 M | -13,87% | 2,23 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11 | 35.765.826/0001-12 | 31.710 | 2.425.497,90 | |
| FII | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11 | 20.216.935/000-12 | 51.837 | 4.298.324,04 | |
| FII | BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB - BRCO11 | 20.748.515/000-12 | 18.519 | 1.824.862,26 | |
| FII | BTG Pactual Credito Imobiliario-BTCR11 | 29.787.928/000-12 | 43.341 | 4.152.934,62 | |
| FII | Capitania Securities II-CPTS11 | 18.979.895/000-12 | 38.077 | 3.458.914,68 | |
| FII | VBI CRI-CVBI11 | 28.729.197/000-12 | 58.453 | 5.816.073,50 | |
| FII | BTG Pactual Fundo de Cri-FEXC11 | 09.552.812/000-12 | 43.311 | 3.759.394,80 | |
| FII | Hedge Brasil Shopping-HGBS11 | 08.431.747/000-12 | 16.167 | 2.800.771,08 | |
| FII | CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11 | 11.160.521/000-12 | 65.000 | 6.856.200,00 | |
| FII | CSHG Imobiliário-HGFF11 | 32.784.898/000-12 | 48.606 | 3.461.233,26 | |
| FII | CSHG Prime Offices-HGPO11 | 11.260.134/000-12 | 38.055 | 9.885.927,90 | |
| FII | CSHG Renda Urbana-HGRU11 | 29.641.226/000-12 | 27.595 | 3.275.250,55 | |
| FII | JS Real Estate Multigestão-JSRE11 | 13.371.132/000-12 | 148.564 | 11.265.608,12 | |
| FII | Kinea Rendimentos Imobiliários-KNCR11 | 16.706.958/000-12 | 112.623 | 11.483.041,08 | |
| FII | Kinea Securities - KNSC11 | 35.864.448/000-12 | 31.500 | 2.963.520,00 | |
| FII | Vbi Logístico-LVBI11 | 30.629.603/000-12 | 1.361 | 134.017,67 | |
| FII | Maua Capital Recebiveis-MCCI11 | 23.648.935/000-12 | 56.397 | 5.515.626,60 | |
| FII | Vbi Prime Properties-PVBI11 | 35.652.102/000-12 | 57.339 | 5.263.720,20 | |
| FII | Rio Bravo IFIX fundo de FII - RBFF11 | 17.329.029/000-12 | 2.813 | 149.089,00 | |
| FII | RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11 | 30.647.758/000-12 | 19.627 | 1.715.399,80 | |
| FII | RBR Log-RBRL11 | 35.705.463/000-12 | 38.227 | 3.247.001,38 | |
| FII | RBR Rendimento High Grade-RBRR11 | 29.467.977/000-12 | 28.439 | 2.866.651,20 | |
| FII | RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11 | 30.166.700/000-12 | 49.823 | 5.025.147,78 | |
| FII | FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11 | 03.683.056/0001-12 | 38.569 | 4.866.636,42 | |
| FII | Sdi Rio Bravo Renda Logistica-SDIL11 | 16.671.412/0001-12 | 31.696 | 2.783.542,72 | |
| FII | Shopping Pátio Higienópolis - SHPH11 | 03.507.519/0001-12 | 718 | 555.028,36 | |
| FII | Vectis Juros Real - VCJR11 | 32.400.250/0001-12 | 41 | 4.152,89 | |
| FII | Valora Re Iii-VGIR11 | 29.852.732/0001-12 | 20.615 | 2.020.270,00 | |
| FII | XP Malls Fii-XPML11 | 28.757.546/0001-12 | 4.158 | 393.762,60 | |
| FII | BTG Pactual Credito Imobiliario-BTCR12 | 29.787.928/0001-12 | 27.798 | 8.061,42 | |
| FII | XP Malls Fii-XPML11 | 28.757.546/000-12 | 39.340 | 3.772.312,60 | |
| CRI | RBCAPITALSEC | 02.773.542/000-12 | 2.016 | 2.144.087,10 | |
| CRI | RBCAPITALSEC | 02.773.542/000-12 | 2.880 | 3.062.980,56 | |
| CRI | RBCAPITALSEC | 02.773.542/000-12 | 4.463 | 4.746.546,27 | |
| CRI | RBCAPITALSEC | 02.773.542/000-12 | 5.040 | 5.360.211,00 | |
| CRI | APICESEC | 12.130.744/000-12 | 12.000 | 12.973.464,12 | |
| Ação | CURY S/A (CURY3) | 08.797.760/000-12 | 62.900 | 386.835,00 | |
| Ação | EVEN-EVEN3 (EVEN3) | 43.470.988/000-12 | 285.000 | 1.234.050,00 | |
| Ação | MRV (MRVE3) | 08.343.492/000-12 | 53.500 | 417.835,00 | |
| Ação | MULTIPLAN (MULT3) | 07.816.890/000-12 | 52.000 | 1.141.400,00 | |
| Ação | PLANOEPLANO (PLPL3) | 24.230.275/000-12 | 208.200 | 399.744,00 | |
| Ação | SYN PROP TEC (SYNE3) | 08.801.621/000-12 | 312.000 | 1.279.200,00 | |
| Ação | IGUATEMI S.A (IGTI11) | 60.543.816/000-12 | 137.200 | 2.468.228,00 | |
| Outro | BANCO CENTRAL (LFT) | 00.038.166/000-12 | 385 | 4.549.499,21 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
09/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
08/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2022 17:30 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
05/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 29/04/2022 17:30 |
30/03/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 29/04/2022 17:30 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
03/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
16/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
07/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
09/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
24/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/11/2021 16:00 |
24/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/11/2021 16:00 |
22/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/11/2021 |
22/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 22/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
05/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/11/2021 |
05/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/11/2021 |
05/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/11/2021 |
29/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/10/2021 |
21/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/10/2021 |
21/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/10/2021 |
17/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/09/2021 |
15/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/09/2021 |
15/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/09/2021 |
15/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/09/2021 |
14/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/09/2021 |
14/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/09/2021 |
14/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/09/2021 |
31/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 30/08/2021 |
20/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/08/2021 |
20/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/08/2021 |
20/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/08/2021 |
13/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/08/2021 |
12/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2021 |
16/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/06/2021 |
16/06/2021 Regulamento Referência: 16/06/2021 |
04/06/2021 Regulamento Referência: 01/06/2021 |