KCRE11

KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 97,51 -1,02%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,97

DY (12M)

10,41%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

42.502.802/0001-40

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

21/01/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 351,04 Milhões

Participação no IFIX

0,27%

Relatório Gerencial

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

[email protected]

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022
Ativo395,93 M-2,19%404,80 M4,65%386,82 M
Patrimônio Líquido362,12 M-2,79%372,50 M5,67%352,53 M
Número de Cotas Emitidas3,60 M0,00%3,60 M0,00%3,60 M
Valor Patrimonial das Cotas100,59-2,79%103,475,67%97,92
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,096,12%0,09-15,60%0,10
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,011,59%0,01-10,00%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,04-101,93%2,23-618,51%-0,43
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,03-171,39%1,44-237,40%-1,05
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,9823,90%0,7928,83%0,62
Total mantido para as Necessidades de Liquidez28,11 M2,13%27,53 M-20,35%34,56 M
    Disponibilidades23,02 K-4,56%24,12 K-15,86%28,66 K
    Títulos Públicos28,09 M2,14%27,50 M-20,35%34,53 M
Total Investido367,78 M-2,52%377,28 M7,10%352,26 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)367,78 M-2,52%377,28 M17,33%321,54 M
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)0,000,00%0,00-100,00%30,72 M
Valores a Receber41,52 K8.543,71%480,33-0,45%482,50
    Outros Valores a Receber41,52 K8.543,71%480,33-0,45%482,50
Rendimentos a Distribuir3,60 M23,46%2,92 M32,79%2,20 M
Taxa de Administração a Pagar339,10 K3,23%328,49 K-10,83%368,38 K
Outros Valores a Pagar29,87 M2,82%29,06 M-8,43%31,73 M
Total do Passivo33,81 M4,68%32,30 M-5,81%34,29 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-1220.41318.827.747,25
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-1210.0007.182.099,99
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-1225.00013.183.554,08
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-122.6351.999.108,83
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-122.4871.850.915,60
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-1215.53713.529.343,06
CRITRUE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-124.1333.598.942,84
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.79718.295.224,02
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.3753.305.118,27
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.2692.965.345,98
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.19218.083.257,09
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1225.02017.629.579,68
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.4152.890.059,12
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1225.13619.315.134,27
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.4353.166.291,85
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.3432.430.700,30
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.61415.152.032,16
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.4003.592.590,80
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.93514.169.873,03
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.57417.917.486,55
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.3363.900.810,87
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.61017.556.859,00
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.3432.878.677,04
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1225.02021.783.290,31
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.4153.567.747,34
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.4183.707.572,73
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1225.03622.098.497,39
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.3634.486.580,06
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1224.72616.809.927,01
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1223.68617.273.279,18
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.1802.823.397,69
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1226.07625.042.354,52
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.6085.044.439,51
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1226.11526.764.639,81
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.6014.454.779,48

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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11/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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05/04/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2024
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28/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/03/2024
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14/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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11/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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05/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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29/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/02/2024
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09/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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07/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
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24/01/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/12/2023
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12/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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05/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
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13/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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06/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/09/2023
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08/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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30/10/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/10/2023 18:00
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13/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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06/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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04/10/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/06/2023
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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27/09/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 30/10/2023 18:00
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27/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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26/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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14/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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06/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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21/08/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 21/08/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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11/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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04/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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13/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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10/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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20/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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12/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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07/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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11/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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09/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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05/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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06/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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06/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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22/03/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2022
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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09/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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13/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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06/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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10/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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09/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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06/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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11/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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10/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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03/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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28/10/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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11/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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04/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2022
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26/09/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2022 18:00
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23/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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19/09/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/06/2022
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19/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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14/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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06/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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23/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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11/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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05/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
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12/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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04/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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21/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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20/06/2022
Fato Relevante Referência: 20/06/2022
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20/06/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 20/06/2022
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15/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 15/06/2022
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13/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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08/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 08/06/2022
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31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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09/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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04/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/05/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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26/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 26/04/2022
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26/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/04/2022
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26/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 26/04/2022
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26/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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24/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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18/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 18/01/2022
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18/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 18/01/2022
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18/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 18/01/2022
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04/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/01/2022
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28/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/12/2021
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28/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/12/2021
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22/11/2021
Regulamento Referência: 22/11/2021
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22/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/11/2021
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18/10/2021
Regulamento Referência: 15/10/2021
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18/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/10/2021
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