KEVE11

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 1.000,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,03

DY (12M)

3,48%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

32.317.313/0001-64

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Residencial

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Passiva

Início

13/02/2020

Prazo de Duração

Determinado - 13/02/2027

Valor de Mercado

R$ 147,70 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo146,61 M-1,70%149,15 M-2,11%152,36 M
Patrimônio Líquido143,41 M-1,95%146,26 M-3,86%152,14 M
Número de Cotas Emitidas147,70 K0,00%147,70 K0,00%147,70 K
Valor Patrimonial das Cotas970,98-1,95%990,26-3,86%1,03 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,11-16,80%0,137,00%0,13
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,01-16,22%0,017,25%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,06-87,72%0,47-76,28%1,99
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,15-143,89%0,33-83,22%1,99
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,2048,23%0,140,00%0,00
Amortizações de cotas do Mês (%)0,0211,52%0,020,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,88 M4,55%3,71 M-95,31%79,05 M
    Disponibilidades2,44 K-94,31%42,82 K6,30%40,28 K
    Títulos Públicos3,88 M5,70%3,67 M-95,36%79,01 M
Total Investido142,72 M-1,87%145,44 M98,39%73,31 M
    Cotas de Sociedades53,35 M-1,31%54,06 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)89,37 M-2,20%91,38 M24,65%73,31 M
Valores a Receber11,24 K3.461,29%315,480,00%0,00
    Outros Valores a Receber11,24 K3.461,29%315,480,00%0,00
Rendimentos a Distribuir300,00 K46,34%205,00 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar160,41 K-18,47%196,75 K2,92%191,17 K
Outros Valores a Pagar2,73 M10,16%2,48 M8.263,94%29,68 K
Total do Passivo3,19 M10,78%2,88 M1.205,89%220,85 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.341.5002.344.303,38
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-12900.000924.495,00
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-12954.807980.793,67
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.350.0004.468.392,51
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.700.0002.775.331,00
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.630.0001.674.363,17
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-126.800.0006.985.073,36
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-123.119.7833.207.589,54
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-123.122.5783.209.699,08
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.783.1061.833.291,66
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.266.9871.268.503,91
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-126.266.3316.442.697,39
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.260.7814.265.882,26
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.457.1051.498.115,34
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-123.523.6343.527.852,71
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.000.0001.027.216,67
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.017.5652.073.855,81
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.350.0004.468.392,51
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-126.202.4606.377.028,73
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.080.3762.138.419,26
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-124.364.7914.486.570,28
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-129.586.0249.855.823,41
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.150.0002.208.515,84
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.048.7391.077.999,21
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-121.353.2541.354.874,20
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.500.0002.569.750,93
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-125.868.3216.033.485,36
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.296.0002.298.748,91
Cota de SociedadeESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS19.054.418/0001-1217.875.00017.657.897,68
Cota de SociedadeEVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI12.383.565/0001-1238.000.00036.401.733,15

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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11/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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09/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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12/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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11/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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13/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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08/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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09/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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04/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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11/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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18/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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14/03/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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11/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/02/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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09/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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08/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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04/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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13/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
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14/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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09/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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01/12/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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08/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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03/11/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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06/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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24/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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24/09/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
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20/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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09/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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06/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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07/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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08/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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07/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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05/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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20/04/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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06/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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04/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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05/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
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04/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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07/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
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30/12/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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02/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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06/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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05/11/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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04/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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04/11/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 15/10/2020 09:00
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19/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 04/11/2020 09:00
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19/10/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 04/11/2020 09:00
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15/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/10/2020
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15/10/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/10/2020
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15/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 15/10/2020 09:00
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15/10/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 15/10/2020 09:00
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14/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
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06/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 06/10/2020
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25/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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22/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/09/2020
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22/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/09/2020
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21/09/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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14/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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08/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/09/2020
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02/09/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 02/09/2020 09:00
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27/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/08/2020
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26/08/2020
Regulamento Referência: 26/08/2020
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26/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/08/2020
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25/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 18/08/2020
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18/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 18/08/2020
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18/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 18/08/2020
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18/08/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 18/08/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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14/08/2020
Regulamento Referência: 14/08/2020
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14/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 14/08/2020 09:00
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07/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
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10/07/2020
Regulamento Referência: 08/07/2020
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10/07/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/07/2020 09:00
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09/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 06/2020
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30/06/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
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07/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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13/02/2020
Regulamento Referência: 31/01/2020
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07/02/2020
Regulamento Referência: 23/01/2020

 

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