KISU11

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30

R$ 8,35 1,92%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

56,29%

P/VPC

0,89

Características Básicas

Razão Social

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30

CNPJ

36.669.660/0001-07

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

08/10/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 369,04 Milhões

Participação no IFIX

0,34%

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo415,98 M448,21%75,88 M
Patrimônio Líquido412,68 M444,25%75,83 M
Número de Cotas Emitidas44,20 M5.690,14%763,30 K
Valor Patrimonial das Cotas9,34-6,00%9,93
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,04-23,05%0,06
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)8,74117,71%4,01
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)8,74132,62%3,76
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%0,26
Total mantido para as Necessidades de Liquidez25,67 M1.981,22%1,23 M
    Disponibilidades2,20 K-79,18%10,56 K
    Títulos Públicos0,00-100,00%1,22 M
    Fundos de Renda Fixa25,66 M0,00%0,00
Total Investido390,32 M422,97%74,63 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)390,32 M422,97%74,63 M
Valores a Receber1,33 K-89,38%12,49 K
    Outros Valores a Receber1,33 K-89,38%12,49 K
Rendimentos a Distribuir3,09 M0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar175,05 K318,83%41,79 K
Outros Valores a Pagar32,88 K172,93%12,05 K
Total do Passivo3,30 M6.032,29%53,84 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII BB PRGII - BBPO1114.410.722/0001-12120.91211.820.357,12
FIIFII BRESCO - BRCO1120.748.515/0001-12133.06913.100.643,05
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-12192.78314.225.457,57
FIIFII BTLG - BTLG1111.839.593/0001-12113.32912.113.736,81
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/0001-12165.82316.267.236,30
FIIFII GGRCOVEP - GGRC1126.614.291/0001-1217.5332.048.731,05
FIIFII G TOWERS - GTWR1123.740.527/0001-12137.13412.373.600,82
FIIFII HECTARE - HCTR1130.248.180/0001-12116.60014.073.620,00
FIIFII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-1267.95312.373.561,77
FIIFII CSHG CRI - HGCR1111.160.521/0001-12131.63814.098.429,80
FIIFII CSHG LOG - HGLG1111.728.688/0001-1274.19712.242.505,00
FIIFII HG REAL - HGRE1109.072.017/0001-1283.80810.966.276,80
FIIFII CSHG URB - HGRU1129.641.226/0001-12119.10313.458.639,00
FIIFII HSI LOGIST - HSLG1132.903.621/0001-1285.0427.560.233,80
FIIFII HSI MALL - HSML1132.892.018/0001-12145.60311.646.783,97
FIIFII IRIDIUM - IRDM1128.830.325/0001-12128.36614.152.351,50
FIIFII JS REAL - JSRE1113.371.132/0001-12142.56011.447.568,00
FIIFII KINEA RI - KNCR1116.706.958/0001-12146.30914.230.013,34
FIIFII KINEA HY - KNHY1130.130.708/0001-12125.70013.514.007,00
FIIFII KINEA IP - KNIP1124.960.430/0001-12126.97713.208.147,54
FIIFII KINEA - KNRI1112.005.956/0001-1296.76014.223.720,00
FIIFII VBI LOG - LVBI1130.629.603/0001-12124.23912.607.773,72
FIIFII MAXI REN - MXRF1197.521.225/0001-121.333.60113.496.042,12
FIIFII RIOB VA CI - RBVA1115.576.907/0001-12117.55912.671.684,61
FIIFII REC (BR) - RECR1128.152.272/0001-1282.4338.361.179,19
FIIFII REC (BR) - RECR1228.152.272/0001-1223.87281.880,96
FIIFII TG ATIVO - TGAR1125.032.881/0001-1292.91811.891.645,64
FIIFII VECTIS - VCJR1132.400.250/0001-1264.9046.197.682,96
FIIFII VINCILOG - VILG1124.853.044/0001-12113.37811.973.850,58
FIIFII VINCI SC - VISC1117.554.274/0001-12119.35612.245.925,60
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-12121.46512.419.796,25
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-12132.20312.665.047,40
FundoARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO30.921.203/0001-1211.173.50012.930.007,82
FundoAZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LP23.556.185/0001-129.267.44013.948.759,56
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1274.9663.747.402,40
FundoKILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA39.375.554/0001-126.921.6717.014.590,27

* Informações relativas ao 3T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
18/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
description
12/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
description
21/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
description
10/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/10/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
message
14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
description
11/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
description
13/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
description
09/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
announcement
23/07/2021
Fato Relevante Referência: 23/07/2021
people_outline
22/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/07/2021 18:00
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
description
08/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
people_outline
02/07/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 02/07/2021 18:00
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
people_outline
24/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/07/2021 18:00
people_outline
24/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 22/07/2021 18:00
announcement
23/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
11/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
07/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 07/06/2021
announcement
05/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
people_outline
01/06/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 02/07/2021 18:00
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
announcement
27/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/05/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
description
11/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
description
07/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
announcement
06/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 05/05/2021
message
06/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 06/05/2021
message
06/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 06/05/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
people_outline
26/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 27/05/2021 18:00
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
09/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
description
08/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
26/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
11/03/2021
Regulamento Referência: 11/03/2021
message
11/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/03/2021
message
11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
08/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
announcement
17/02/2021
Fato Relevante Referência: 17/02/2021
message
17/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 17/02/2021
message
17/02/2021
Regulamento Referência: 11/02/2021
people_outline
17/02/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 29/01/2021 10:00
message
17/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
05/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/02/2021
people_outline
29/01/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 29/01/2021 18:00
people_outline
18/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/01/2021 17:00
people_outline
18/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/01/2021 17:00
people_outline
18/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/01/2021 17:00
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
people_outline
15/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/01/2020 11:00
description
13/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 13/01/2020
announcement
11/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/01/2021
message
11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 13/10/2020
message
11/01/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 11/01/2021
local_atm
06/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2020
local_atm
06/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
07/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2020
local_atm
07/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
people_outline
05/11/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 05/11/2020 17:00
announcement
30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
message
18/09/2020
Regulamento Referência: 16/09/2020
message
18/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 03/03/2020

 

Comentários