KISU11

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30

R$ 8,18 -0,12%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

73,51%

P/VPC

0,89

Características Básicas

Razão Social

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30

CNPJ

36.669.660/0001-07

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

08/10/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 361,52 Milhões

Participação no IFIX

0,35%

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo411,40 M442,17%75,88 M
Patrimônio Líquido408,49 M438,72%75,83 M
Número de Cotas Emitidas44,20 M5.690,14%763,30 K
Valor Patrimonial das Cotas9,24-6,96%9,93
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,05-16,15%0,06
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,20-129,83%4,01
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,83-148,84%3,76
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,64147,78%0,26
Total mantido para as Necessidades de Liquidez37,64 M2.952,44%1,23 M
    Disponibilidades1,12 K-89,40%10,56 K
    Títulos Públicos0,00-100,00%1,22 M
    Fundos de Renda Fixa37,64 M0,00%0,00
Total Investido373,76 M400,78%74,63 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)373,76 M400,78%74,63 M
Valores a Receber0,00-100,00%12,49 K
    Outros Valores a Receber0,00-100,00%12,49 K
Rendimentos a Distribuir2,65 M0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar188,90 K351,97%41,79 K
Outros Valores a Pagar67,04 K456,51%12,05 K
Total do Passivo2,91 M5.300,59%53,84 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII BB PRGII - BBPO1114.410.722/0001-12107.45112.368.684,61
FIIFII BRESCO - BRCO1120.748.515/0001-12133.06913.338.836,56
FIIFII BC FUND - BRCR1108.924.783/0001-12192.78315.615.423,00
FIIFII BTLG - BTLG1111.839.593/0001-1218.5551.973.138,70
FIIFII BTLG - BTLG1311.839.593/0001-121.200127.608,00
FIIFII BTLG - BTLG1411.839.593/0001-12102.73810.925.158,92
FIIFII CAPI SEC - CPTS1118.979.895/0001-1216.4351.647.115,70
FIIFII CAPI SEC - CPTS1318.979.895/0001-127.960797.751,20
FIIFII CAPI SEC - CPTS1418.979.895/0001-12141.12814.143.848,16
FIIFII GGRCOVEP - GGRC1126.614.291/0001-1217.5332.039.964,55
FIIFII G TOWERS - GTWR1123.740.527/0001-12137.13413.823.107,20
FIIFII HECTARE - HCTR1130.248.180/0001-1284.52211.216.069,40
FIIFII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-1246.3469.329.913,26
FIIFII CSHG CRI - HGCR1111.160.521/0001-12119.27512.402.214,50
FIIFII CSHG LOG - HGLG1111.728.688/0001-1257.6919.726.702,60
FIIFII HG REAL - HGRE1109.072.017/0001-1272.0819.575.960,85
FIIFII CSHG URB - HGRU1129.641.226/0001-12119.10313.935.051,00
FIIFII HSI MALL - HSML1132.892.018/0001-12102.4909.162.606,00
FIIFII IRIDIUM - IRDM1128.830.325/0001-1283.29810.497.213,96
FIIFII JS REAL - JSRE1113.371.132/0001-12112.30610.051.387,00
FIIFII KINEA RI - KNCR1116.706.958/0001-12155.58714.002.830,00
FIIFII KINEA HY - KNHY1130.130.708/0001-12102.94611.488.773,60
FIIFII KINEA IP - KNIP1124.960.430/0001-12126.44713.510.861,95
FIIFII KINEA - KNRI1112.005.956/0001-1296.76013.411.903,60
FIIFII VBI LOG - LVBI1130.629.603/0001-12101.09510.706.971,45
FIIFII MAXI REN - MXRF1197.521.225/0001-121.333.60113.536.050,15
FIIFII RIOB VA CI - RBVA1115.576.907/0001-12103.39111.667.674,35
FIIFII UBS (BR) - RECR1128.152.272/0001-1244.4464.576.160,16
FIIFII UBS (BR) - RECR1328.152.272/0001-126.813701.466,48
FIIFII UBS (BR) - RECR1428.152.272/0001-1255.0765.670.624,96
FIIFII TG ATIVO - TGAR1125.032.881/0001-1292.91812.255.884,20
FIIFII VECTIS - VCJR1132.400.250/0001-1219.5721.864.233,00
FIIFII VINCILOG - VILG1124.853.044/0001-1240.8574.455.047,28
FIIFII VINCI SC - VISC1117.554.274/0001-1230.2723.239.104,00
FIIFII FATOR VE - VRTA1111.664.201/0001-1239.0954.284.812,00
FIIFII XP LOG - XPLG1126.502.794/0001-12121.46512.837.635,85
FIIFII XP MALLS - XPML1128.757.546/0001-1270.7407.300.368,00
FIIFII BB PRGII - BBPO11 - Renda Variável | Aluguel | Doador14.410.722/0001-1230034.533,00
FIIFII GGRCOVEP - CPTS11 - Renda Variável | Aluguel | Doador18.979.895/0001-1230030.066,00
FIIFII KINEA RI - KNIP11 - Renda Variável | Aluguel | Doador24.960.430/0001-1253056.630,50
FIIFII MAXI REN - RECR11 - Renda Variável | Aluguel | Doador28.152.272/0001-1210.0001.029.600,00
FundoFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-1246.2532.283.938,50
FundoARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO30.921.203/0001-1245.989.41452.474.432,84
FundoAZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LP23.556.185/0001-1235.347.63852.488.019,85

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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11/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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13/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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09/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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23/07/2021
Fato Relevante Referência: 23/07/2021
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22/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/07/2021 18:00
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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08/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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02/07/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 02/07/2021 18:00
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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24/06/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/07/2021 18:00
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24/06/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 22/07/2021 18:00
announcement
23/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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11/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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07/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 07/06/2021
announcement
05/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
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01/06/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 02/07/2021 18:00
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
announcement
27/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/05/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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11/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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07/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
announcement
06/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 05/05/2021
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06/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 06/05/2021
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06/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 06/05/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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26/04/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 27/05/2021 18:00
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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09/04/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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08/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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26/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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11/03/2021
Regulamento Referência: 11/03/2021
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11/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/03/2021
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11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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08/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
announcement
17/02/2021
Fato Relevante Referência: 17/02/2021
message
17/02/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 17/02/2021
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17/02/2021
Regulamento Referência: 11/02/2021
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17/02/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 29/01/2021 10:00
message
17/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
05/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/02/2021
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29/01/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 29/01/2021 18:00
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18/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/01/2021 17:00
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18/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/01/2021 17:00
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18/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/01/2021 17:00
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 14/01/2020 11:00
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13/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 13/01/2020
announcement
11/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/01/2021
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11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 13/10/2020
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11/01/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 11/01/2021
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06/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2020
local_atm
06/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
07/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2020
local_atm
07/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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05/11/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 05/11/2020 17:00
announcement
30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
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18/09/2020
Regulamento Referência: 16/09/2020
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18/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 03/03/2020

 

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