KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,74 0,60%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,00
DY (12M)
7,49%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.754.342/0001-47 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 07/02/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.980,87 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 B | 50,23% | 1,43 B |
| Patrimônio Líquido | 1,98 B | 41,06% | 1,41 B |
| Número de Cotas Emitidas | 19,66 M | 42,22% | 13,83 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,80 | -0,81% | 101,63 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 24,87% | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 23,53% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,56 | -54,35% | 1,23 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,33 | -177,53% | 0,42 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,89 | 10,07% | 0,81 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 132,40 M | -47,47% | 252,03 M |
| Disponibilidades | 24,39 K | -26,33% | 33,11 K |
| Títulos Públicos | 132,37 M | -47,47% | 252,00 M |
| Total Investido | 2,02 B | 70,86% | 1,18 B |
| Imóveis | 218,10 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 218,10 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações | 15,60 M | 85,02% | 8,43 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 303,72 M | 145,86% | 123,53 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 1,07 B | 20,79% | 887,58 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 406,18 M | 153,62% | 160,15 M |
| Valores a Receber | 2,90 M | 533.453,03% | 542,67 |
| Outros Valores a Receber | 2,90 M | 533.453,03% | 542,67 |
| Rendimentos a Distribuir | 17,70 M | 56,45% | 11,31 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,88 M | 76,14% | 1,07 M |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 124,70 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 24,64 M | 73,28% | 14,22 M |
| Total do Passivo | 168,92 M | 535,04% | 26,60 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-12 | 141.019 | 8.362.426,70 | |
| FII | HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-12 | 43.150 | 9.956.862,50 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-12 | 78.613 | 5.900.691,78 | |
| FII | MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26.499.833/0001-12 | 52.795 | 6.272.046,00 | |
| FII | MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | 97.521.225/0001-12 | 10 | 105,70 | |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17.554.274/0001-12 | 149.585 | 18.523.110,55 | |
| FII | BRESCO LOGÍSTICA FII | 20.748.515/0001-12 | 100.549 | 12.406.741,11 | |
| FII | CSHG PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-12 | 30.871 | 8.736.184,29 | |
| FII | EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.317.313/0001-12 | 2.156 | 1.858.219,99 | |
| FII | FII RBR PROPERTIES | 21.408.063/0001-12 | 28.945 | 1.586.186,00 | |
| FII | FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-12 | 95.622 | 11.270.965,14 | |
| FII | XP LOG FII | 26.502.794/0001-12 | 136.911 | 14.909.607,90 | |
| FII | ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-12 | 23.750 | 23.750.000,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 39.522 | 29.984.356,36 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 37.305 | 27.763.733,98 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.125 | 5.405.559,92 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.571 | 11.054.654,54 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 20.538 | 15.285.124,48 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.278.250 | 9.436.508,41 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 28.000 | 28.335.148,26 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 60.000 | 53.697.495,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.758 | 11.767.226,74 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.844 | 11.834.918,01 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 30.521 | 28.123.133,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 20.000 | 18.428.710,69 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.720.057 | 14.929.888,03 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.763.710 | 12.950.946,99 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 23.819.061 | 24.179.699,21 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 30.000 | 30.179.570,34 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 30.000 | 21.796.779,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 28.877.188,06 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.471.605 | 3.418.108,33 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 6.496.711 | 7.385.869,06 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.774.142 | 4.700.573,52 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.440.987 | 6.185.656,75 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 1.720.000 | 1.955.405,29 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.853.390 | 5.517.643,25 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.246.416 | 4.827.595,53 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 61.492 | 58.562.182,40 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 10.851 | 11.068.424,12 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 62.466 | 59.639.173,83 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 11.023 | 10.763.116,59 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 11.282 | 11.280.463,53 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 63.934 | 61.557.209,45 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 11.175 | 10.570.409,50 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 63.327 | 59.576.409,58 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 65.149 | 62.410.970,68 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.438 | 4.466.401,72 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 50.000.000 | 50.570.996,50 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 900.000 | 938.555,95 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 1.986.247 | 2.258.092,25 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.754.584 | 3.131.584,08 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.374.567 | 3.322.565,66 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.441.752 | 2.775.938,82 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.226.720 | 2.531.475,56 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.802.730 | 5.460.048,15 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 234.111 | 266.152,09 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 11.735.463 | 13.341.618,84 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 35.000 | 35.067.499,18 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 12 | 125.392.190,65 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 3 | 34.758.110,96 | |
| Ação | MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA (MDNE3) | 12.049.631/0001-12 | 190.000 | 2.532.700,00 | |
| Ação | MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (MRVE3) | 08.343.492/0001-12 | 525.200 | 5.897.996,00 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
03/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/04/2024 |
02/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/04/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
27/03/2024 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 20/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Fato Relevante Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
29/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
21/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/12/2023 |
20/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/12/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
06/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
04/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/12/2023 |
01/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/12/2023 |
01/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/11/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 08/11/2023 |
08/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
08/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 08/11/2023 |
07/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 07/11/2023 |
07/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/11/2023 |
07/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/11/2023 |
07/11/2023 Fato Relevante Referência: 07/11/2023 |
07/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/11/2023 |
07/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
04/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
27/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 18:00 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
06/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/09/2023 18:00 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
22/08/2023 Fato Relevante Referência: 22/08/2023 |
18/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/09/2023 18:00 |
18/08/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/09/2023 18:00 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 03/08/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/08/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
20/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
16/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
13/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
02/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
05/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
08/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
09/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/02/2023 |
03/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/02/2023 |
02/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/02/2023 |
02/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/02/2023 |
29/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 29/12/2022 |
14/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/12/2022 |
14/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/12/2022 |
13/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 13/12/2022 |
13/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/12/2022 |
09/12/2022 Regulamento Referência: 09/12/2022 |
09/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/12/2022 |
03/11/2022 Regulamento Referência: 31/10/2022 |
03/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 31/10/2022 |