KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 89,31 -0,47%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
12,34%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 24.960.430/0001-13 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/09/2016 | Prazo de Duração Indeterminado |
Taxa de Administracao 1,00% a.a. | Taxa de Performance - |
Valor de Mercado R$ 7.151,78 Milhões | Participação no IFIX 5,14% |
O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), em sua maioria, indexados ao IPCA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 8,15 B | 3,28% | 7,89 B | -7,95% | 8,57 B | 5,18% | 8,15 B |
| Patrimônio Líquido | 7,38 B | 2,22% | 7,22 B | -9,02% | 7,94 B | 5,61% | 7,52 B |
| Número de Cotas Emitidas | 80,08 M | 0,00% | 80,08 M | 0,00% | 80,08 M | 0,00% | 80,08 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 92,19 | 2,22% | 90,18 | -9,02% | 99,13 | 5,61% | 93,86 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -1,29% | 0,09 | 7,72% | 0,08 | -10,02% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,96 | -151,54% | -1,86 | -192,02% | 2,02 | -87.956,52% | -0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,17 | -94,28% | -2,94 | -334,00% | 1,25 | -226,24% | -0,99 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,13 | 4,65% | 1,08 | 40,49% | 0,77 | -22,73% | 0,99 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 187,29 M | -5,44% | 198,06 M | 36,72% | 144,86 M | -55,80% | 327,71 M |
| Disponibilidades | 46,43 K | 7,74% | 43,09 K | 6,37% | 40,51 K | -15,89% | 48,17 K |
| Títulos Públicos | 187,24 M | -5,44% | 198,02 M | 36,73% | 144,82 M | -55,80% | 327,66 M |
| Total Investido | 7,96 B | 3,51% | 7,69 B | -8,72% | 8,43 B | 7,73% | 7,82 B |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 6,57 M | -29,54% | 9,32 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 18,69 M | -38,70% | 30,49 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 7,96 B | 4,25% | 7,63 B | -6,21% | 8,14 B | 4,42% | 7,79 B |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | -100,00% | 51,73 M | -80,98% | 272,04 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 1,84 M | 2,48% | 1,80 M | 6,62% | 1,68 M | 5,40% | 1,60 M |
| Outros Valores a Receber | 1,84 M | 2,48% | 1,80 M | 6,62% | 1,68 M | 5,40% | 1,60 M |
| Rendimentos a Distribuir | 83,28 M | 4,00% | 80,08 M | 33,33% | 60,06 M | -20,21% | 75,27 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 6,20 M | 0,90% | 6,15 M | -2,02% | 6,27 M | -4,91% | 6,60 M |
| Outros Valores a Pagar | 679,46 M | 16,39% | 583,80 M | 2,55% | 569,30 M | 2,89% | 553,30 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 635,63 M | 0,07% | 635,17 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos