KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 9,17 0,43%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
11,78%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 35.864.448/0001-38 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.217,39 Milhões | Participação no IFIX 0,92% |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 1,32 B | -0,18% | 1,32 B | 1,98% | 1,30 B | 60,44% | 809,55 M |
Patrimônio Líquido | 1,20 B | -0,50% | 1,21 B | 3,28% | 1,17 B | 62,93% | 718,05 M |
Número de Cotas Emitidas | 132,76 M | 0,00% | 132,76 M | 900,00% | 13,28 M | 67,27% | 7,94 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,06 | -0,50% | 9,10 | 3,28% | 8,81 | -2,60% | 9,05 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -1,94% | 0,09 | -8,94% | 0,10 | -14,38% | 0,12 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -4,69% | 0,01 | -8,57% | 0,01 | -5,41% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,84 | -34,13% | 1,27 | 142,56% | 0,52 | -68,98% | 1,69 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,04 | -108,94% | 0,50 | -193,21% | -0,54 | -712,80% | 0,09 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,88 | 14,25% | 0,77 | -27,15% | 1,06 | -33,86% | 1,60 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 57,19 M | -42,69% | 99,79 M | 111,36% | 47,21 M | 52,78% | 30,90 M |
Disponibilidades | 30,89 K | 30,63% | 23,65 K | 2,28% | 23,12 K | -61,73% | 60,43 K |
Títulos Públicos | 57,16 M | -42,71% | 99,76 M | 111,41% | 47,19 M | 53,00% | 30,84 M |
Total Investido | 1,26 B | 2,89% | 1,22 B | -2,15% | 1,25 B | 60,75% | 778,65 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 9,29 M | 2,19% | 9,09 M | -64,42% | 25,56 M | -22,81% | 33,11 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 1,25 B | 2,89% | 1,22 B | 0,83% | 1,21 B | 61,71% | 745,54 M |
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 20,48 M | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 4,95 M | 4.460,47% | 108,65 K | 19.835,37% | 545,00 | 4,76% | 520,23 |
Outros Valores a Receber | 4,95 M | 4.460,47% | 108,65 K | 19.835,37% | 545,00 | 4,76% | 520,23 |
Rendimentos a Distribuir | 10,62 M | 14,29% | 9,29 M | -25,53% | 12,48 M | 8,44% | 11,51 M |
Taxa de Administração a Pagar | 1,09 M | -2,41% | 1,12 M | -5,96% | 1,19 M | 39,50% | 853,55 K |
Outros Valores a Pagar | 108,22 M | 2,23% | 105,86 M | -8,17% | 115,27 M | 45,66% | 79,14 M |
Total do Passivo | 119,93 M | 3,15% | 116,27 M | -9,83% | 128,94 M | 40,92% | 91,50 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-12 | 125 | 5.268.442,37 | |
FII | UNIDADES AUTONOMAS II FII | 44.177.538/0001-12 | 300.198 | 3.824.522,52 | |
FII | FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-12 | 1 | 24,95 | |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-12 | 24.148 | 25.025.217,00 | |
CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-12 | 3.630 | 2.080.196,17 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 14.396.524,24 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 23.325 | 20.610.313,48 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1.956 | 1.728.350,40 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 28 | 30.309,05 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 11.517.219,40 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30.500 | 18.067.061,56 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 52.992 | 57.362.043,99 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 37.500 | 42.076.281,52 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 11.517.219,40 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 100 | 108.246,61 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 13.750 | 15.005.071,38 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 6.250 | 7.995.815,78 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 24.750 | 29.086.062,82 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 6.418 | 7.914.291,71 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 7.317 | 9.022.884,46 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.135 | 11.264.732,75 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.000 | 9.032.199,29 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.500 | 10.538.415,79 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.525 | 3.776.608,39 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 12.000 | 12.043.903,76 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.525 | 4.888.348,52 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 13.500 | 13.549.391,73 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.950 | 2.141.260,25 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 15.054.879,70 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 8.000 | 8.008.829,03 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.000 | 2.002.207,26 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.014.308,92 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 31.983.263,12 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.529.653,15 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.025.675,77 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.907 | 13.088.841,20 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 11.200 | 14.797.115,32 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.900 | 7.876.517,55 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 10.833.321,46 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.000 | 1.082.640,40 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.180 | 2.880.152,80 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 25.000 | 27.063.265,75 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 43.651.401,40 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 28.000 | 26.111.272,46 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 20.000 | 17.731.682,63 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.819 | 14.722.855,11 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.000 | 6.261.111,21 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 85.000 | 78.843.873,91 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.000 | 4.637.874,94 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 35.080.383,60 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.500 | 3.955.066,22 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.474.700 | 16.173.889,53 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.278.250 | 9.436.508,41 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.196 | 4.524.584,32 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 8.949.582,66 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 26.883 | 23.409.237,91 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 2.958.969,15 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 11.000 | 3.254.866,07 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.206 | 9.413.412,46 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 7.265.593,32 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 19.023 | 7.839.620,22 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 21.471 | 12.777.365,13 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.789 | 1.710.784,88 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 17.535.356 | 20.115.376,07 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 10.714.856 | 14.393.886,35 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 53.000 | 28.997.064,48 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 14.999 | 6.352.107,30 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 12.200.000 | 17.753.814,30 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 9.170.775 | 10.757.831,72 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 6.883 | 3.175.612,90 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 23.117 | 13.815.026,66 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 11.271.353 | 1.052.857,42 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 12.750 | 8.915.340,14 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.250 | 1.215.620,04 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 80.000.000 | 104.068.791,20 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.810.863 | 4.957.398,82 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000.000 | 6.067.987,50 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000.000 | 6.067.987,50 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 6.136.184 | 6.754.608,08 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.532.292 | 2.878.869,05 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.132.594 | 3.561.329,59 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.258.818 | 2.567.968,35 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.461.807 | 6.209.328,69 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.837.657 | 3.778.519,55 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.776.832 | 3.156.879,06 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 1 | 1,14 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 14.339 | 16.445.755,42 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 80.000 | 72.828.017,01 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.009.642,74 | |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.250 | 1.662.023,64 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
05/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
24/01/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
06/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
30/10/2023 Fato Relevante Referência: 30/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
18/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/10/2023 17:00 |
17/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 17/10/2023 18:00 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
04/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2023 |
02/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/10/2023 17:00 |
02/10/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 17:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
27/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 18:00 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
20/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
05/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
22/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
06/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
03/02/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
09/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
04/01/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 04/01/2023 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
06/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 18:00 |
11/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
05/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 05/10/2022 |
05/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
26/09/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2022 18:00 |
23/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
19/09/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2022 |
19/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
05/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
19/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 19/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
05/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
12/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
04/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
02/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
06/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/03/2022 |
30/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/03/2022 |
24/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/03/2022 |
16/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2022 |
07/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
04/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
03/03/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2021 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
16/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 16/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/02/2022 |
11/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/02/2022 |
08/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
01/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
01/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
27/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2021 |
26/01/2022 Fato Relevante Referência: 26/01/2022 |
26/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
05/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
14/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
03/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
09/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
03/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 09:08 |
03/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
06/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/10/2021 |
04/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/10/2021 |
04/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 27/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 27/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
24/09/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 29/10/2021 18:00 |
23/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
17/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
02/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
02/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
02/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/09/2021 |
31/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
27/08/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
18/08/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2021 |
18/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Fato Relevante Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 06/2021 |
12/08/2021 Fato Relevante Referência: 12/08/2021 |
12/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/08/2021 |
12/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/08/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
03/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
05/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
01/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
27/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/05/2021 |
19/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
12/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/05/2021 |
10/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
04/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/05/2021 |
03/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/04/2021 |
01/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
18/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 02/2021 |
18/03/2021 Fato Relevante Referência: 18/03/2021 |
18/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
02/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
17/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
10/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
01/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
04/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
01/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
01/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/12/2020 09:00 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
10/11/2020 Regulamento Referência: 31/08/2020 |
09/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/11/2020 |
09/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/11/2020 |
09/11/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 09/11/2020 |
09/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2020 |
30/10/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/12/2020 09:00 |
30/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 01/12/2020 09:00 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/10/2020 |
26/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/10/2020 |
22/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/10/2020 |
22/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/10/2020 |
07/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 07/10/2020 |
22/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/09/2020 |
22/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/09/2020 |
17/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
31/08/2020 Regulamento Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/08/2020 |
24/08/2020 Regulamento Referência: 10/08/2020 |