KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 9,31 -0,21%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,05
DY (12M)
10,26%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 35.864.448/0001-38 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/10/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.235,98 Milhões | Participação no IFIX 0,88% |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,26 B | -4,52% | 1,32 B | 1,98% | 1,30 B | 60,44% | 809,55 M |
| Patrimônio Líquido | 1,18 B | -2,57% | 1,21 B | 3,28% | 1,17 B | 62,93% | 718,05 M |
| Número de Cotas Emitidas | 132,76 M | 0,00% | 132,76 M | 900,00% | 13,28 M | 67,27% | 7,94 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 8,87 | -2,57% | 9,10 | 3,28% | 8,81 | -2,60% | 9,05 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 0,11% | 0,09 | -8,94% | 0,10 | -14,38% | 0,12 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 | -8,57% | 0,01 | -5,41% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,17 | -86,68% | 1,27 | 142,56% | 0,52 | -68,98% | 1,69 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,84 | -267,45% | 0,50 | -193,21% | -0,54 | -712,80% | 0,09 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,01 | 30,21% | 0,77 | -27,15% | 1,06 | -33,86% | 1,60 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 29,58 M | -70,35% | 99,79 M | 111,36% | 47,21 M | 52,78% | 30,90 M |
| Disponibilidades | 23,00 K | -2,74% | 23,65 K | 2,28% | 23,12 K | -61,73% | 60,43 K |
| Títulos Públicos | 29,56 M | -70,37% | 99,76 M | 111,41% | 47,19 M | 53,00% | 30,84 M |
| Total Investido | 1,23 B | 0,45% | 1,22 B | -2,15% | 1,25 B | 60,75% | 778,65 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 6,35 M | -30,19% | 9,09 M | -64,42% | 25,56 M | -22,81% | 33,11 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 1,22 B | 0,68% | 1,22 B | 0,83% | 1,21 B | 61,71% | 745,54 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 20,48 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 4,93 M | 4.440,92% | 108,65 K | 19.835,37% | 545,00 | 4,76% | 520,23 |
| Outros Valores a Receber | 4,93 M | 4.440,92% | 108,65 K | 19.835,37% | 545,00 | 4,76% | 520,23 |
| Rendimentos a Distribuir | 11,95 M | 28,57% | 9,29 M | -25,53% | 12,48 M | 8,44% | 11,51 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,09 M | -2,47% | 1,12 M | -5,96% | 1,19 M | 39,50% | 853,55 K |
| Outros Valores a Pagar | 74,36 M | -29,75% | 105,86 M | -8,17% | 115,27 M | 45,66% | 79,14 M |
| Total do Passivo | 87,40 M | -24,83% | 116,27 M | -9,83% | 128,94 M | 40,92% | 91,50 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-12 | 125 | 4.638.033,17 | |
| FII | UNIDADES AUTONOMAS II FII | 44.177.538/0001-12 | 300.198 | 2.400.240,61 | |
| FII | FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | 32.774.914/0001-12 | 1 | 17,50 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 13.750 | 14.646.489,13 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 6.250 | 7.787.972,53 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 24.750 | 28.863.935,99 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 6.418 | 7.826.672,18 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 7.317 | 8.922.991,64 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.135 | 11.140.020,32 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.000 | 9.030.631,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.500 | 10.536.536,44 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.525 | 3.790.433,15 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 12.000 | 12.041.755,93 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.525 | 4.832.992,14 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 13.500 | 13.546.975,42 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.950 | 2.082.513,77 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.000 | 15.052.194,91 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 8.000 | 8.004.127,53 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 2.000 | 2.001.031,88 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.008.389,80 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 31.151.890,10 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.014.998,68 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.030.512,72 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 40.000 | 40.102.320,00 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 12.500 | 14.985.866,49 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 23.325 | 20.214.572,26 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 1.956 | 1.695.164,13 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 28 | 29.637,51 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 11.988.693,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 30.500 | 17.682.799,63 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 52.992 | 56.091.098,96 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 37.500 | 43.444.198,41 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 11.988.693,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 100 | 105.848,24 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 14.339 | 16.267.574,17 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 80.000 | 71.131.742,83 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.006.068,96 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-12 | 24.148 | 24.132.181,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.907 | 12.756.574,73 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 11.200 | 14.421.483,50 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.900 | 7.460.629,83 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 10.312.923,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.000 | 1.030.633,80 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.180 | 2.807.038,75 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 25.000 | 26.855.327,77 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 42.326.949,88 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 28.000 | 25.674.878,21 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 20.000 | 16.323.247,12 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 14.819 | 14.394.056,41 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.000 | 5.897.922,67 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 85.000 | 75.683.445,40 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.000 | 4.451.967,38 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 40.000 | 33.079.305,87 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 12.474.700 | 16.530.428,68 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.278.250 | 9.644.527,93 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.196 | 4.119.192,35 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 8.475.275,85 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 26.883 | 21.311.826,03 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 1.765.104,38 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 11.000 | 1.941.614,82 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.206 | 8.682.422,31 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.000 | 14.997.303,81 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 6.655.394,78 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 19.023 | 7.560.301,97 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 21.471 | 11.919.098,12 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.789 | 1.573.907,61 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 17.535.356 | 20.196.200,03 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 8.509.875 | 7.632.190,58 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 53.000 | 26.655.901,76 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 14.999 | 5.867.280,40 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 12.200.000 | 17.296.664,19 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 9.170.775 | 10.897.655,96 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 6.883 | 3.083.680,19 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 23.117 | 13.350.544,16 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 11.271.353 | 521.679,13 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 12.750 | 8.432.581,24 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.250 | 1.155.383,81 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 80.000.000 | 107.634.216,80 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.810.863 | 5.127.240,68 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000.000 | 5.822.083,20 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.000.000 | 6.275.654,40 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 4.602.138 | 5.218.667,79 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.532.292 | 2.977.385,93 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.132.594 | 3.683.200,74 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.258.818 | 2.655.845,90 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 5.461.807 | 6.421.816,09 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.837.657 | 3.807.293,65 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.776.832 | 3.264.909,57 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 1 | 1,18 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 2.250 | 1.662.023,64 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
05/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
12/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
05/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/03/2024 |
07/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
25/04/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2023 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
05/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
07/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
24/01/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
06/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
30/10/2023 Fato Relevante Referência: 30/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 18:00 |
18/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/10/2023 17:00 |
17/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 17/10/2023 18:00 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
04/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2023 |
02/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/10/2023 17:00 |
02/10/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 17:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
27/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 18:00 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
26/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
20/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
05/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
22/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
06/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
03/02/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
09/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
04/01/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 04/01/2023 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
06/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 18:00 |
11/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
05/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 05/10/2022 |
05/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
26/09/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2022 18:00 |
23/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
19/09/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2022 |
19/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
05/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
19/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 19/08/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
05/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
12/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
04/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
02/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
09/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
06/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
30/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/03/2022 |
30/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/03/2022 |
24/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/03/2022 |
16/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2022 |
07/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
04/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
03/03/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2021 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
16/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 16/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/02/2022 |
11/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/02/2022 |
08/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
01/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
01/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
27/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2021 |
26/01/2022 Fato Relevante Referência: 26/01/2022 |
26/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
05/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
14/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
03/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
09/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
03/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/10/2021 09:08 |
03/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
06/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/10/2021 |
04/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/10/2021 |
04/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 27/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 27/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 27/09/2021 |
24/09/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 29/10/2021 18:00 |
23/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
17/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
02/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
02/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
02/09/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/09/2021 |
31/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
27/08/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
18/08/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2021 |
18/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Fato Relevante Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 06/2021 |
12/08/2021 Fato Relevante Referência: 12/08/2021 |
12/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/08/2021 |
12/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/08/2021 |
11/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
03/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
05/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
01/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
27/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/05/2021 |
24/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/05/2021 |
19/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
12/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/05/2021 |
10/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
04/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/05/2021 |
03/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/04/2021 |
12/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 12/04/2021 |
01/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
18/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 02/2021 |
18/03/2021 Fato Relevante Referência: 18/03/2021 |
18/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
02/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
17/02/2021 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
10/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
01/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
04/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
01/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
01/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/12/2020 09:00 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
10/11/2020 Regulamento Referência: 31/08/2020 |
09/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/11/2020 |
09/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/11/2020 |
09/11/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 09/11/2020 |
09/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2020 |
30/10/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/12/2020 09:00 |
30/10/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 01/12/2020 09:00 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/10/2020 |
26/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/10/2020 |
22/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 22/10/2020 |
22/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/10/2020 |
07/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 07/10/2020 |
22/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 22/09/2020 |
22/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 22/09/2020 |
17/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
31/08/2020 Regulamento Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/08/2020 |
24/08/2020 Regulamento Referência: 10/08/2020 |