KNSC11

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 98,77 -0,33%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

11,74%

P/VPC

1,07

Características Básicas

Razão Social

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

35.864.448/0001-38

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

28/10/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 635,09 Milhões

Participação no IFIX

0,82%

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo652,03 M148,98%261,88 M
Patrimônio Líquido592,15 M128,57%259,06 M
Número de Cotas Emitidas6,43 M144,22%2,63 M
Valor Patrimonial das Cotas92,09-6,41%98,39
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,117,74%0,10
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,011,43%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,88-131,03%2,84
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,10-208,97%1,93
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,2234,10%0,91
Total mantido para as Necessidades de Liquidez15,35 M134,04%6,56 M
    Disponibilidades20,50 K-72,34%74,10 K
    Títulos Públicos15,32 M136,40%6,48 M
Total Investido636,67 M149,36%255,32 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)34,00 M170,73%12,56 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)602,67 M148,25%242,77 M
Valores a Receber8,18 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber8,18 K0,00%0,00
Rendimentos a Distribuir7,39 M219,15%2,32 M
Taxa de Administração a Pagar667,40 K146,38%270,88 K
Outros Valores a Pagar51,82 M22.194,27%232,43 K
Total do Passivo59,88 M2.023,24%2,82 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII37.266.902/0001-121259.955.982,96
FIITISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII34.847.042/0001-12250.00025.187.261,41
FIIFII UNIDAD AUTONOMAS32.774.914/0001-121100,00
CRICIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO02.105.040/000-127.5007.591.002,49
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-1212.50012.543.164,45
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-1223.32524.913.021,61
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-1213.28214.475.936,70
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-121.9562.089.169,14
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-1253.02054.081.189,65
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-1215.00014.956.995,04
CRIISEC SECURITIZADORA08.769.451/000-1215.00015.007.819,70
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/000-122858.310,28
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/000-1224.75024.806.575,66
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/000-121.9122.039.617,57
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/000-1213.75014.199.367,28
CRIRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/000-126.2506.502.651,51
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-129.90711.630.373,22
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1211.20013.148.297,17
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-127.9007.916.731,09
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1240.00040.178.390,55
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-124.0004.015.273,53
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-122.1802.559.222,13
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1225.00025.488.926,82
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1240.00039.964.860,41
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1228.00027.808.145,49
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1219.02316.637.822,23
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1221.47119.752.270,34
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-123.7893.697.035,89
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1217.535.35617.615.014,91
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1210.714.85610.971.697,31
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-129.308.8779.423.435,95
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1253.00053.501.193,99
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1214.99915.133.378,43
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-1212.200.00012.301.521,93
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-129.170.7759.188.728,99

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
22/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
announcement
17/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/09/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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02/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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02/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
announcement
02/09/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/09/2021
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31/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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27/08/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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18/08/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/06/2021
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18/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 18/08/2021
announcement
18/08/2021
Fato Relevante Referência: 18/08/2021
message
18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/08/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
12/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 06/2021
announcement
12/08/2021
Fato Relevante Referência: 12/08/2021
message
12/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 12/08/2021
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12/08/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 12/08/2021
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11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
03/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
description
05/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
01/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
announcement
31/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/05/2021
announcement
31/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
announcement
27/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/05/2021
message
24/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 24/05/2021
message
24/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 24/05/2021
announcement
19/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/05/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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13/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
announcement
12/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/05/2021
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10/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
announcement
04/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/05/2021
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03/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 12/04/2021
message
12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 12/04/2021
message
12/04/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 12/04/2021
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12/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 12/04/2021
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01/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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18/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 02/2021
announcement
18/03/2021
Fato Relevante Referência: 18/03/2021
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18/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 17/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
description
02/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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17/02/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2020
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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10/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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01/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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04/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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01/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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01/12/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/12/2020 09:00
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
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10/11/2020
Regulamento Referência: 31/08/2020
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09/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 06/11/2020
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09/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 06/11/2020
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09/11/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 09/11/2020
announcement
09/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/11/2020
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30/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 01/12/2020 09:00
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30/10/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 01/12/2020 09:00
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29/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 29/10/2020
announcement
26/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/10/2020
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22/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 22/10/2020
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22/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 22/10/2020
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07/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 07/10/2020
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22/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 22/09/2020
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22/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 22/09/2020
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17/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
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31/08/2020
Regulamento Referência: 31/08/2020
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31/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 31/08/2020
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24/08/2020
Regulamento Referência: 10/08/2020

 

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