KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 949,00 -0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,95
DY (12M)
13,60%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.475.461/0001-51 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 09/08/2023 | Prazo de Duração Determinado - 09/08/2029 |
Valor de Mercado R$ 336,59 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,71 M | -3,48% | 368,54 M |
| Patrimônio Líquido | 355,00 M | -3,51% | 367,93 M |
| Número de Cotas Emitidas | 354,68 K | -3,83% | 368,81 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,00 K | 0,33% | 997,61 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,17 | 12,32% | 0,15 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 12,90% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,09 | -95,28% | -1,98 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,09 | -95,28% | -1,98 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,78 M | -89,48% | 83,38 M |
| Disponibilidades | 32,40 K | -23,07% | 42,11 K |
| Títulos Públicos | 8,74 M | -89,51% | 83,34 M |
| Total Investido | 345,82 M | 21,27% | 285,16 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 69,83 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 243,59 M | 34,58% | 181,00 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 32,40 M | -68,90% | 104,16 M |
| Valores a Receber | 1,11 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 1,11 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 617,90 K | 8,33% | 570,39 K |
| Outros Valores a Pagar | 88,84 K | 126,32% | 39,25 K |
| Total do Passivo | 706,74 K | 15,93% | 609,65 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 25.000 | 24.533.922,61 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 10.513.243,16 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-12 | 9.000 | 4.197.252,12 | |
| CRI | ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.753.164/0001-12 | 25.239.777 | 24.355.975,67 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.300 | 9.983.596,41 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.500 | 10.198.297,41 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 25.000 | 26.127.070,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 24.000 | 25.207.333,84 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.000 | 14.730.542,87 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 35.000 | 34.371.266,69 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 25.000 | 24.849.492,79 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 35.000 | 34.789.289,91 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 3 | 32.127.804,62 | |
| FIDC | INDIGO FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO | 50.653.601/0001-12 | 69.831 | 70.951.147,71 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
15/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/05/2024 |
02/05/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/05/2024 18:00 |
18/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/04/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
10/04/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 02/05/2024 17:00 |
10/04/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 02/05/2024 17:00 |
01/04/2024 Regulamento Referência: 01/04/2024 |
01/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/04/2024 |
20/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
15/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
19/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
24/01/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
17/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2024 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
20/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/12/2023 |
19/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/12/2023 |
18/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/12/2023 |
15/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
04/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/10/2023 |
18/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
10/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 10/08/2023 |
10/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 10/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/08/2023 |
02/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/08/2023 |
01/08/2023 Regulamento Referência: 01/08/2023 |
01/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/08/2023 |
26/07/2023 Regulamento Referência: 26/07/2023 |
26/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/07/2023 |
21/07/2023 Regulamento Referência: 18/07/2023 |
21/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 18/07/2023 |