KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 109,45 0,87%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,09
DY (12M)
12,17%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.219.978/0001-42 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 01/12/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.053,46 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 B | 0,62% | 1,49 B |
| Patrimônio Líquido | 970,67 M | 0,92% | 961,85 M |
| Número de Cotas Emitidas | 9,62 M | 0,00% | 9,62 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,85 | 0,92% | 99,93 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 5,51% | 0,09 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 4,92% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,22 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,02 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,24 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 44,00 M | 30,37% | 33,75 M |
| Disponibilidades | 773,12 K | 1.743,68% | 41,93 K |
| Títulos Públicos | 43,22 M | 28,24% | 33,70 M |
| Total Investido | 1,45 B | -0,62% | 1,46 B |
| Imóveis | 901,11 M | 0,84% | 893,64 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 901,11 M | 0,84% | 893,64 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 547,83 M | -2,93% | 564,39 M |
| Valores a Receber | 8,14 M | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Aluguéis | 8,09 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 49,20 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 12,03 M | 81,16% | 6,64 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 929,40 K | 6,45% | 873,12 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | -100,00% | 427,50 M |
| Adiantamento de Valores de Aluguéis | 263,04 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 517,18 M | 444,93% | 94,91 M |
| Total do Passivo | 530,40 M | 0,09% | 529,92 M |
Imóveis Acabados
SP Alameda Santos Renda Alameda Santos, 2477, Jardim Paulista, São Paulo - SP Proprietário do ativo Área: 6.467,71 m2 Vacância: 1,66 % Inadimplência: 0,00 % | SP Corporate Plaza Renda Rua Alexandre Dumas, 2100, Santo Amaro, São Paulo - SP Proprietário de 89% do ativo Área: 10.489,07 m2 Vacância: 0,43 % Inadimplência: 0,00 % | RJ Centro Empresarial Botafo ... Renda Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Proprietário do ativo Área: 23.439,78 m2 Vacância: 2,36 % Inadimplência: 0,00 % |
SP Morumbi Office Tower Renda Avenida Roque Petroni Junior, 999, Jardim das Acacias, São Paulo - SP Proprietário de 82% do ativo Área: 18.478,99 m2 Vacância: 1,81 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 3 | 30.230.459,89 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 30 | 151.146.244,76 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 34 | 171.340.253,20 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-12 | 42 | 211.672.564,21 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
01/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
01/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
26/01/2024 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 26/01/2024 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
03/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
02/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
27/12/2023 Fato Relevante Referência: 27/12/2023 |
22/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/12/2023 17:00 |
07/12/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/12/2023 18:00 |
07/12/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/12/2023 18:00 |
05/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/12/2023 |
04/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/12/2023 |
29/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/11/2023 |
28/11/2023 Fato Relevante Referência: 28/11/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/11/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Regulamento Referência: 16/11/2023 |
16/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/11/2023 |
25/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 25/10/2023 |
25/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/10/2023 |
25/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/10/2023 |
25/10/2023 Regulamento Referência: 25/10/2023 |
25/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/10/2023 |
21/09/2023 Regulamento Referência: 21/09/2023 |
21/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/09/2023 |
19/09/2023 Regulamento Referência: 18/09/2023 |
19/09/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 18/09/2023 |