KPMR11
KINEA PRIME RESIDENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA PRIME RESIDENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 57.683.576/0001-18 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 18/12/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132, , , ,
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | AH (%) | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 93,07 M | 0,60% | 92,52 M | 19,44% | 77,46 M |
| Patrimônio Líquido | 91,22 M | 1,22% | 90,12 M | 17,15% | 76,93 M |
| Número de Cotas Emitidas | 8,74 K | 0,00% | 8,74 K | 13,92% | 7,67 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,43 K | 1,22% | 10,31 K | 2,84% | 10,02 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -5,85% | 0,10 | 177,96% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -5,08% | 0,01 | 490,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,22 | 289,51% | 0,31 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,22 | -581,96% | -0,25 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,57 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 12,27 M | -3,90% | 12,77 M | -83,52% | 77,46 M |
| Disponibilidades | 17,80 K | 15,47% | 15,41 K | -48,76% | 30,08 K |
| Títulos Públicos | 12,25 M | -3,93% | 12,75 M | -83,53% | 77,43 M |
| Total Investido | 80,78 M | 1,30% | 79,75 M | 0,00% | 0,00 |
| Cotas de Sociedades | 37,27 M | 1,53% | 36,71 M | 0,00% | 0,00 |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 43,51 M | 1,09% | 43,04 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 18,53 K | 5.942,32% | 306,70 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 18,53 K | 5.942,32% | 306,70 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 511,00 K | 308.139,84% | 165,78 |
| Taxa de Administração a Pagar | 86,68 K | -4,64% | 90,89 K | 225,57% | 27,92 K |
| Outros Valores a Pagar | 1,77 M | -1,66% | 1,80 M | 256,96% | 503,90 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA | 54.514.860/0001-12 | 37.187.500 | 36.710.245,79 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
27/02/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 27/02/2026 |
20/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
13/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
06/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
30/01/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/01/2026 |
20/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2025 |
14/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
30/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
16/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
28/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 28/11/2025 |
27/11/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/11/2025 12:00 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
13/11/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
07/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
31/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2025 |
15/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
14/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
14/10/2025 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 27/11/2025 18:00 |
07/10/2025 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 31/10/2025 18:00 |
30/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2025 |
29/09/2025 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2025 |
23/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2025 |
18/09/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2025 |
12/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
29/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 29/08/2025 |
14/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2025 |
25/07/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
17/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
14/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
30/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2025 |
26/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
25/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
13/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
30/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/05/2025 |
27/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/05/2025 18:00 |
26/05/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/05/2025 17:00 |
21/05/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
14/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
30/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2025 |
29/04/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/05/2025 18:00 |
29/04/2025 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/05/2025 18:00 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
15/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/04/2025 |
11/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/04/2025 |
31/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2025 |
14/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
28/02/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2025 |
14/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
13/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
31/01/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2025 |
15/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
30/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2024 |
17/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/12/2024 |
04/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 04/11/2024 |
04/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 04/11/2024 |
04/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 04/11/2024 |
01/11/2024 Regulamento Referência: 01/11/2024 |
01/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/11/2024 |
15/10/2024 Regulamento Referência: 14/10/2024 |
15/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 14/10/2024 |