KPRP11
KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 58.099.321/0001-75 | Público Alvo Investidor Qualificado e Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 27/05/2025 | Prazo de Duração Determinado - 27/05/2031 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 30,43 M |
| Patrimônio Líquido | 29,66 M |
| Número de Cotas Emitidas | 29,77 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,00 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,18 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,19 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,19 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,01 M |
| Disponibilidades | 30,47 K |
| Títulos Públicos | 982,14 K |
| Total Investido | 29,42 M |
| Cotas de Sociedades | 29,42 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 54,19 K |
| Outros Valores a Pagar | 721,94 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA | 54.514.860/0001-12 | 29.419.980 | 29.419.980,00 |
* Informações relativas ao 2T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 29/08/2025 |
14/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2025 |
22/07/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
17/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
14/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
04/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2025 |
30/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2025 |
27/06/2025 Regulamento Referência: 27/06/2025 |
27/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/06/2025 |
26/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
25/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
13/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
22/05/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2025 |
20/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/05/2025 18:00 |
08/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2025 |
25/04/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 20/05/2025 18:00 |
25/04/2025 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 20/05/2025 18:00 |
11/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/04/2025 |
03/12/2024 Fato Relevante Referência: 03/12/2024 |
03/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/12/2024 |
02/12/2024 Regulamento Referência: 02/12/2024 |
02/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/12/2024 |