KPRP11
KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 58.099.321/0001-75 | Público Alvo Investidor Qualificado e Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 27/05/2025 | Prazo de Duração Determinado - 27/05/2031 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132, , , ,
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 33,57 M | 0,67% | 33,35 M |
| Patrimônio Líquido | 31,97 M | 1,41% | 31,53 M |
| Número de Cotas Emitidas | 32,00 M | 0,00% | 32,00 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,00 | 1,41% | 0,99 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,16 | -7,01% | 0,18 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,41 | -283,74% | -0,77 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,41 | -195,10% | -1,48 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,72 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 676,98 K | -29,31% | 957,66 K |
| Disponibilidades | 15,73 K | -1,35% | 15,95 K |
| Títulos Públicos | 661,24 K | -29,78% | 941,71 K |
| Total Investido | 32,89 M | 1,53% | 32,39 M |
| Cotas de Sociedades | 32,89 M | 1,53% | 32,39 M |
| Valores a Receber | 8,69 K | 6.104,84% | 140,00 |
| Outros Valores a Receber | 8,69 K | 6.104,84% | 140,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 229,00 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 52,58 K | -5,71% | 55,77 K |
| Outros Valores a Pagar | 1,55 M | 0,79% | 1,54 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA | 54.514.860/0001-12 | 32.812.500 | 32.391.308,78 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
27/02/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 27/02/2026 |
20/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
13/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
06/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
30/01/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/01/2026 |
21/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2025 |
20/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2025 |
14/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
12/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/01/2026 |
07/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
07/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
30/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
16/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
28/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 28/11/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
13/11/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
07/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
07/11/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/11/2025 |
31/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2025 |
29/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 28/10/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
15/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
14/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
30/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2025 |
24/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2025 |
19/09/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2025 |
12/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
29/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 29/08/2025 |
14/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2025 |
22/07/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
17/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
14/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
04/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2025 |
30/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2025 |
27/06/2025 Regulamento Referência: 27/06/2025 |
27/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/06/2025 |
26/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
25/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
13/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
22/05/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2025 |
20/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/05/2025 18:00 |
08/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2025 |
25/04/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 20/05/2025 18:00 |
25/04/2025 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 20/05/2025 18:00 |
11/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/04/2025 |
03/12/2024 Fato Relevante Referência: 03/12/2024 |
03/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/12/2024 |
02/12/2024 Regulamento Referência: 02/12/2024 |
02/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/12/2024 |