KPRP11
KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 58.099.321/0001-75 | Público Alvo Investidor Qualificado e Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 27/05/2025 | Prazo de Duração Determinado - 27/05/2031 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 45,86 M | 37,53% | 33,35 M |
| Patrimônio Líquido | 40,17 M | 27,41% | 31,53 M |
| Número de Cotas Emitidas | 38,99 M | 21,86% | 32,00 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,03 | 4,56% | 0,99 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,16 | -8,37% | 0,18 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -12,70% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,89 | -476,24% | -0,77 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 2,89 | -294,73% | -1,48 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,72 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,34 M | 144,48% | 957,66 K |
| Disponibilidades | 32,25 K | 102,25% | 15,95 K |
| Títulos Públicos | 2,31 M | 145,20% | 941,71 K |
| Total Investido | 43,51 M | 34,34% | 32,39 M |
| Cotas de Sociedades | 43,51 M | 34,34% | 32,39 M |
| Valores a Receber | 8,92 K | 6.274,39% | 140,00 |
| Outros Valores a Receber | 8,92 K | 6.274,39% | 140,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 229,00 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 65,13 K | 16,79% | 55,77 K |
| Outros Valores a Pagar | 5,63 M | 266,04% | 1,54 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA | 54.514.860/0001-12 | 42.188.500 | 43.514.308,50 |
* Informações relativas ao 2T26.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
31/07/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2026 |
28/07/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2026 |
15/07/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2026 |
14/07/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2026 |
30/06/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2026 |
17/06/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2026 |
15/06/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2026 |
29/05/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2026 |
27/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2026 |
26/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2026 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2026 |
13/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
07/05/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/05/2026 |
30/04/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2026 |
29/04/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2026 |
14/04/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2026 |
31/03/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2026 |
16/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2026 |
13/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
27/02/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 27/02/2026 |
20/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
13/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2026 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
06/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
30/01/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 30/01/2026 |
21/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2025 |
20/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2025 |
14/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
12/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 12/01/2026 |
07/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
07/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
30/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
16/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
28/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 28/11/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
13/11/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
07/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
07/11/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/11/2025 |
31/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2025 |
29/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 28/10/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
15/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
14/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
30/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2025 |
24/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2025 |
19/09/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2025 |
12/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
29/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 29/08/2025 |
14/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2025 |
22/07/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
17/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
14/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
04/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2025 |
30/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2025 |
27/06/2025 Regulamento Referência: 27/06/2025 |
27/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/06/2025 |
26/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
25/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
13/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
22/05/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2025 |
20/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/05/2025 18:00 |
08/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2025 |
25/04/2025 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 20/05/2025 18:00 |
25/04/2025 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 20/05/2025 18:00 |
11/04/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/04/2025 |
03/12/2024 Fato Relevante Referência: 03/12/2024 |
03/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/12/2024 |
02/12/2024 Regulamento Referência: 02/12/2024 |
02/12/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/12/2024 |