LKDV11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVELOPMENT V1
R$ 997,23 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,89
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVELOPMENT V1 | |
CNPJ 40.102.445/0001-05 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 03/03/2021 | Prazo de Duração Indeterminado - 03/03/2027 |
Valor de Mercado R$ 66,63 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 74,97 M | 0,44% | 74,64 M | 11,61% | 66,88 M | 23,89% | 53,98 M |
| Patrimônio Líquido | 74,83 M | 0,40% | 74,53 M | 11,64% | 66,76 M | 24,57% | 53,60 M |
| Número de Cotas Emitidas | 66,81 K | 0,00% | 66,81 K | 0,00% | 66,81 K | 20,90% | 55,26 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,12 K | 0,40% | 1,12 K | 11,64% | 999,28 | 3,03% | 969,90 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,11 | 10,51% | 0,10 | -7,00% | 0,11 | -3,56% | 0,11 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,03 | -99,77% | 11,79 | 183,65% | 4,16 | -273,75% | -2,39 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,01 | -99,93% | 11,80 | 178,66% | 4,23 | 486,81% | 0,72 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,02 | -283,51% | -0,01 | -87,56% | -0,08 | -97,50% | -3,11 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,58 M | -3,10% | 1,63 M | 44,99% | 1,12 M | -88,37% | 9,67 M |
| Títulos Públicos | 452,61 K | 2,71% | 440,66 K | 13,41% | 388,55 K | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,13 M | -5,26% | 1,19 M | 61,66% | 735,96 K | -92,39% | 9,67 M |
| Total Investido | 73,13 M | 0,50% | 72,77 M | 11,05% | 65,53 M | 48,12% | 44,24 M |
| Imóveis | 17,44 M | 0,00% | 17,44 M | 6,41% | 16,39 M | 33,11% | 12,31 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 17,44 M | 0,00% | 17,44 M | 6,41% | 16,39 M | 33,11% | 12,31 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 1,51 M | -0,16% | 1,52 M | -66,21% | 4,49 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 50,30 M | 0,73% | 49,93 M | 22,46% | 40,77 M | 27,71% | 31,93 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 3,88 M | 0,00% | 3,88 M | 0,00% | 3,88 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 255,56 K | 4,83% | 243,79 K | 10,19% | 221,24 K | 223,03% | 68,49 K |
| Outros Valores a Receber | 255,56 K | 4,83% | 243,79 K | 10,19% | 221,24 K | 223,03% | 68,49 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 83,45 K | 10,97% | 75,19 K | 3,78% | 72,46 K | 16,47% | 62,21 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 294,26 K |
| Outros Valores a Pagar | 54,51 K | 59,30% | 34,22 K | -18,82% | 42,15 K | 54,68% | 27,25 K |
| Total do Passivo | 137,95 K | 26,09% | 109,41 K | -4,54% | 114,61 K | -70,13% | 383,72 K |
Imóveis Acabados
SP SKY Galleria - Oitavo And ... Renda Rodovia Dom Pedro I, 505, Sem Complemento, Bairro Das Palmeiras, Campinas/SP, Brasil, 13092-599 Direito de propriedade Área: 959,20 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | HEDGE SEED FII | 35.689.497/0001-12 | 15.031 | 1.515.575,73 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.880 | 3.880.000,00 | |
| Ação de Sociedade | Telo I Participações SA | 33.038.884/0001-12 | 11.859.583 | 11.859.583,25 | |
| Ação de Sociedade | Maragogi SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda | 34.998.488/0001-12 | 12.429.900 | 12.429.900,00 | |
| Ação de Sociedade | SR71 Participações Ltda | 42.200.349/0001-12 | 25.642.784 | 25.642.784,25 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 18.485 | 1.189.783,70 | |
| Outro | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT) | 00.038.166/0010-12 | 31 | 440.657,84 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 16/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
25/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
25/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2024 10:00 |
18/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
01/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
20/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 20/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
17/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 17/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
18/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
20/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
18/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
19/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
16/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
18/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
19/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
17/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
24/04/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 24/04/2023 10:00 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
19/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
16/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/03/2023 |
16/03/2023 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 24/04/2023 10:00 |
16/03/2023 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 24/04/2023 10:00 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
16/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
17/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2023 |
16/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
18/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
19/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
19/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
16/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
18/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
17/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
17/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
05/05/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 05/05/2022 10:00 |
25/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 12/04/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
20/04/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 06/05/2022 10:00 |
19/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 06/05/2022 10:00 |
30/03/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 06/05/2022 10:00 |
28/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
25/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/03/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
21/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/03/2022 10:00 |
17/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
07/03/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/03/2022 10:00 |
07/03/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/03/2022 10:00 |
24/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/02/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
16/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 16/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
08/02/2022 Fato Relevante Referência: 08/02/2022 |
08/02/2022 Fato Relevante Referência: 08/02/2022 |
08/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/02/2022 |
07/02/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/02/2022 10:00 |
07/02/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/02/2022 10:00 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
18/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/01/2022 |
17/01/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/02/2022 10:00 |
17/01/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/02/2022 10:00 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
16/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
22/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/11/2021 |
18/11/2021 Fato Relevante Referência: 18/11/2021 |
18/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 18/11/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
03/11/2021 Fato Relevante Referência: 03/11/2021 |
19/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/10/2021 |
19/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
17/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 17/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
17/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
28/07/2021 Fato Relevante Referência: 28/07/2021 |
19/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
17/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 17/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/06/2021 Fato Relevante Referência: 14/06/2021 |
01/06/2021 Fato Relevante Referência: 01/06/2021 |
18/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
19/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 19/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
24/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/03/2021 |
22/03/2021 Fato Relevante Referência: 22/03/2021 |
05/03/2021 Fato Relevante Referência: 05/03/2021 |
02/03/2021 Fato Relevante Referência: 02/03/2021 |
24/02/2021 Fato Relevante Referência: 24/02/2021 |
23/02/2021 Regulamento Referência: 23/02/2021 |
23/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/02/2021 |
19/02/2021 Regulamento Referência: 18/02/2021 |
19/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/02/2021 |