LLAO11
BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 77,37 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,06
DY (12M)
18,72%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.218.404/0001-33 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 10/08/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 27,94 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 26,43 M | -5,14% | 27,86 M | 28,20% | 21,73 M |
| Patrimônio Líquido | 26,37 M | -1,23% | 26,70 M | 23,08% | 21,69 M |
| Número de Cotas Emitidas | 361,14 K | 0,00% | 361,14 K | 66,67% | 216,68 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 73,02 | -1,23% | 73,93 | -26,15% | 100,11 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | 1,28% | 0,05 | -11,74% | 0,06 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 1,64% | 0,01 | -11,59% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,40 | -91,01% | -4,41 | -368,73% | 1,64 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,40 | -91,01% | -4,41 | -368,73% | 1,64 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 731,59 K | -66,80% | 2,20 M | -80,54% | 11,32 M |
| Disponibilidades | 25,95 K | 7,10% | 24,23 K | -97,97% | 1,19 M |
| Fundos de Renda Fixa | 705,64 K | -67,62% | 2,18 M | -78,48% | 10,13 M |
| Total Investido | 21,26 M | -17,14% | 25,65 M | 146,45% | 10,41 M |
| Imóveis | 21,26 M | -17,14% | 25,65 M | 146,45% | 10,41 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 10,41 M |
| Imóveis para Venda Acabados | 21,26 M | -17,14% | 25,65 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 4,44 M | 98.880,48% | 4,49 K | 0,00% | 0,00 |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 4,44 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 848,42 | -81,09% | 4,49 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 613,94 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 14,66 K | 0,00% | 14,66 K | 8,59% | 13,50 K |
| Outros Valores a Pagar | 44,24 K | -91,71% | 533,53 K | 1.982,57% | 25,62 K |
| Total do Passivo | 58,90 K | -94,93% | 1,16 M | 2.870,76% | 39,12 K |
Imóveis Acabados
SP CASA RIVIERA Venda Rua Passeio das Araucárias, 564 – São Lourenço, Bertioga - SP Matrícula 40766 Área: 911,60 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP AV.REBOUÇAS Venda Av Rebouças, 1.164 apto 12 - Pinheiros SP Matrícula 90430 Área: 148,66 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Maestro Cardim Venda Rua Maestro Cardim, 1313 – Edifício Délia - 14º andar - apto 14 – Bairro do Paraiso – Município de São Paulo - SP. Matrícula 84.378 Área: 130,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
N/A Prof. Fonseca Rodrigues Venda Apartamento nº 11, localizado no 1º andar do Edifício Parque Villa Lobos II , à Avenida Professor Fonseca Rodrigues nº 2.116 Matrícula 105.902 Área: 169,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A R. Pinheiro Guimaraes Venda Rua Pinheiro Guimarães, 251 - Apt 12 Matrícula 168319 Área: 115,19 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP R Pascal Venda Rua Pascal, 57 - Brooklin, SP Matrícula 71289, Ap 92 Área: 165,27 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP R A Bezerra Venda Rua Agostinho Bezerra, 50 - Alto de Pinheiros, SP Matrícula 105190 Área: 846,66 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP R S V Paula Venda Rua São Vicente de Paula, 367 - Santa Cecília, SP Matrícula 9947, Ap 71 Área: 260,86 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Marq Olinda, 258 Venda Rua Marques de Olinda, 528, apto 33, 3º andar Matrícula 61124 Área: 166,17 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP Con.A.Mello, 116 Venda Rua Cônego Amaral Mello, 116, apto 13 Matrícula 173616 Área: 540,28 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Rua Castro Alves Venda Rua Castro Alves, 601, 11º andar, Apto 111, Edifício Ana Lucia, Aclimação, CEP 01532-0001 Matrícula 91.815 Área: 275,36 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | N/A Lorena MT36369 Venda Alameda Lorena, 1867 - apto 83 e 84 - duplex 8 e 9 andar Matrícula 36369 Área: 261,98 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
SP R Caraibas Venda R. Caraíbas, 383 - Perdizes, São Paulo - SP, 05020-000 Matrícula 86177 Área: 369,85 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP R. Capitao Pinto Ferreira Venda Rua Capitão Pinto Ferreira, 80, apto 91 - 9º andar Matrícula Imobiliária nº 20.689 (apartamento) e nº 20.690 (vaga) Área: 136,80 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP R. Borebi Venda Rua Borebi, 177, Apto Duplex 132 - Edifício Graciliano Ramos - Chácara Klabin, CEP 04120-130 Matrícula 126.356 Área: 160,80 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PR Al. Guaramomis Venda Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis Matrícula 176.852 Área: 249,37 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro | SINGCTVM (SINGULARE RF DI) | ../-12 | 1.420 | 2.179.397,99 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 28/03/2024 |
26/03/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 26/04/2024 18:00 |
21/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
25/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/08/2023 |
16/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
11/07/2023 Regulamento Referência: 24/06/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
25/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/05/2023 |
24/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/05/2023 15:16 |
18/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 18/05/2023 15:55 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
08/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/05/2023 18:00 |
08/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 24/05/2023 18:00 |
02/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 18/05/2023 18:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
26/12/2022 Regulamento Referência: 15/12/2022 |
26/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
03/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 03/10/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/07/2022 |
27/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 27/07/2022 |
27/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
17/06/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/06/2022 18:00 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
18/05/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 17/06/2022 18:00 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
08/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
30/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
28/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
21/01/2022 Regulamento Referência: 21/01/2022 |
21/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 21/01/2022 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
29/12/2021 Regulamento Referência: 29/12/2021 |
29/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 07/10/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2021 |
26/07/2021 Regulamento Referência: 16/07/2021 |
26/07/2021 Regulamento Referência: 01/06/2021 |
26/07/2021 Regulamento Referência: 17/02/2021 |
26/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/07/2021 |
26/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/07/2021 |
26/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/06/2021 |
26/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/02/2021 |