LPLP11
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 37.262.752/0001-30 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 06/09/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102
(21) 35140000
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,63 M | 7,42% | 46,21 M |
| Patrimônio Líquido | 49,62 M | 11,63% | 44,46 M |
| Número de Cotas Emitidas | 55,05 K | 0,00% | 55,05 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 901,44 | 11,63% | 807,54 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -53,95% | 0,06 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,04 | -98,85% | -3,24 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,94 | -78,60% | -4,41 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,91 | -22,63% | 1,17 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 5,73 | -4,58% | 6,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 475,84 K | -2,28% | 486,92 K |
| Disponibilidades | 4,55 K | 53,46% | 2,97 K |
| Títulos Públicos | 471,29 K | -2,62% | 483,95 K |
| Total Investido | 37,88 M | 204,93% | 12,42 M |
| Ações de Sociedades | 37,88 M | 204,93% | 12,42 M |
| Valores a Receber | 11,27 M | -66,15% | 33,29 M |
| Outros Valores a Receber | 11,27 M | -66,15% | 33,29 M |
| Outros Valores a Pagar | 7,30 K | -99,58% | 1,75 M |
| Total do Passivo | 7,30 K | -99,58% | 1,75 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.736.734/0001-12 | 35.129.921 | 54.550.000,00 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
24/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
06/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
04/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/03/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
04/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/02/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
06/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2022 |
16/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
16/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
16/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 16/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
06/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
05/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/11/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Regulamento Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/10/2021 16:00 |
09/09/2021 Fato Relevante Referência: 09/09/2021 |
03/09/2021 Regulamento Referência: 30/08/2021 |
03/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/08/2021 |
03/09/2021 Regulamento Referência: 27/08/2021 |
03/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/08/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
02/08/2021 Regulamento Referência: 07/02/2021 |
02/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/02/2021 |