LPLP11

LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

37.262.752/0001-30

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Residencial

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa

Início

06/09/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

36.113.876/0001-91

Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 - Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.640-102

(21) 35140000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

https://www.oliveiratrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo49,63 M7,42%46,21 M
Patrimônio Líquido49,62 M11,63%44,46 M
Número de Cotas Emitidas55,05 K0,00%55,05 K
Valor Patrimonial das Cotas901,4411,63%807,54
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,03-53,95%0,06
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,04-98,85%-3,24
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,94-78,60%-4,41
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,91-22,63%1,17
Amortizações de cotas do Mês (%)5,73-4,58%6,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez475,84 K-2,28%486,92 K
    Disponibilidades4,55 K53,46%2,97 K
    Títulos Públicos471,29 K-2,62%483,95 K
Total Investido37,88 M204,93%12,42 M
    Ações de Sociedades37,88 M204,93%12,42 M
Valores a Receber11,27 M-66,15%33,29 M
    Outros Valores a Receber11,27 M-66,15%33,29 M
Outros Valores a Pagar7,30 K-99,58%1,75 M
Total do Passivo7,30 K-99,58%1,75 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeLAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.29.736.734/0001-1235.129.92154.550.000,00

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
24/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
06/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/06/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
local_atm
06/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
06/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/04/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
04/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/03/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
11/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
04/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 04/02/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
06/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2022
announcement
16/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2021
announcement
16/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2021
message
16/12/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 16/12/2021
message
16/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 16/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
announcement
15/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2021
local_atm
06/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/12/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
local_atm
12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
local_atm
05/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/11/2021
message
11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
07/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2021
message
07/10/2021
Regulamento Referência: 07/10/2021
people_outline
07/10/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/10/2021 16:00
announcement
09/09/2021
Fato Relevante Referência: 09/09/2021
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03/09/2021
Regulamento Referência: 30/08/2021
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03/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/08/2021
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03/09/2021
Regulamento Referência: 27/08/2021
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03/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/08/2021
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18/08/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
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18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/08/2021
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02/08/2021
Regulamento Referência: 07/02/2021
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02/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 07/02/2021

 

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