LPLP11
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 500,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,26
DY (12M)
17,92%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 37.262.752/0001-30 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 06/09/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 181,85 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 157,95 M | 0,00% | 157,95 M | 8,34% | 145,79 M | 215,53% | 46,21 M |
| Patrimônio Líquido | 144,78 M | 0,00% | 144,78 M | 13,90% | 127,11 M | 185,93% | 44,46 M |
| Número de Cotas Emitidas | 363,70 K | 0,00% | 363,70 K | 62,85% | 223,33 K | 305,69% | 55,05 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 398,08 | 0,00% | 398,08 | -30,06% | 569,17 | -29,52% | 807,54 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 | -47,10% | 0,01 | -76,81% | 0,06 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 | -12,50% | 0,01 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,02 | 0,00% | -0,02 | -100,29% | 7,72 | -338,31% | -3,24 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,73 | 0,00% | -1,73 | -124,67% | 7,03 | -259,27% | -4,41 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,71 | 0,00% | 1,71 | 146,88% | 0,69 | -40,87% | 1,17 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 1,89 | 0,00% | 1,89 | 773,96% | 0,22 | -96,40% | 6,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 243,00 K | 0,00% | 243,00 K | -25,54% | 326,37 K | -32,97% | 486,92 K |
| Disponibilidades | 3,82 K | 0,00% | 3,82 K | 52,99% | 2,50 K | -15,83% | 2,97 K |
| Títulos Públicos | 239,18 K | 0,00% | 239,18 K | -26,15% | 323,87 K | -33,08% | 483,95 K |
| Total Investido | 100,74 M | 0,00% | 100,74 M | -12,85% | 115,60 M | 830,41% | 12,42 M |
| Ações de Sociedades | 100,74 M | 0,00% | 100,74 M | -12,85% | 115,60 M | 830,41% | 12,42 M |
| Valores a Receber | 56,97 M | 0,00% | 56,97 M | 90,73% | 29,87 M | -10,29% | 33,29 M |
| Outros Valores a Receber | 56,97 M | 0,00% | 56,97 M | 90,73% | 29,87 M | -10,29% | 33,29 M |
| Outros Valores a Pagar | 13,17 M | 0,00% | 13,17 M | -29,49% | 18,68 M | 967,46% | 1,75 M |
| Total do Passivo | 13,17 M | 0,00% | 13,17 M | -29,49% | 18,68 M | 967,46% | 1,75 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.736.734/0001-12 | 222.719.858 | 100.739.135,52 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
10/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 04/04/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
04/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 04/04/2024 |
03/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 03/04/2024 |
19/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 14/03/2024 |
14/03/2024 Fato Relevante Referência: 14/03/2024 |
14/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/03/2024 |
14/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/03/2024 |
06/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2024 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
09/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 08/01/2023 |
08/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 08/01/2023 |
05/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2024 |
05/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 13/12/2023 |
06/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
06/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/11/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
07/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
04/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/08/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2023 |
22/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/06/2023 |
21/06/2023 Regulamento Referência: 21/06/2023 |
21/06/2023 Fato Relevante Referência: 21/06/2023 |
21/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/06/2023 10:00 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 02/05/2023 |
06/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
05/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/05/2023 |
18/04/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/04/2023 10:00 |
06/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
28/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
22/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/03/2023 |
22/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
22/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/03/2023 |
20/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/03/2023 |
20/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
16/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
06/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
06/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2022 |
23/11/2022 Regulamento Referência: 23/11/2022 |
23/11/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/11/2022 16:00 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Fato Relevante Referência: 14/11/2022 |
11/11/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/11/2022 15:00 |
04/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/11/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
06/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2022 |
04/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 04/10/2022 14:00 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
09/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
06/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
02/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
02/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
02/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
02/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
19/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
17/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
17/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
17/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
06/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2022 |
24/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
06/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
04/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/03/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
04/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/02/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
06/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2022 |
16/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
16/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
16/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 16/12/2021 |
16/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 16/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/12/2021 |
06/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
05/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/11/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Regulamento Referência: 07/10/2021 |
07/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/10/2021 16:00 |
09/09/2021 Fato Relevante Referência: 09/09/2021 |
03/09/2021 Regulamento Referência: 30/08/2021 |
03/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/08/2021 |
03/09/2021 Regulamento Referência: 27/08/2021 |
03/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/08/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
02/08/2021 Regulamento Referência: 07/02/2021 |
02/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 07/02/2021 |