LRDI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I | |
CNPJ 41.088.534/0001-07 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 02/02/2022 | Prazo de Duração Determinado - 31/12/2027 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 35,95 M | 3,81% | 34,63 M | 27,53% | 27,16 M |
| Patrimônio Líquido | 35,87 M | 3,85% | 34,54 M | 27,56% | 27,08 M |
| Número de Cotas Emitidas | 369,78 K | 4,49% | 353,88 K | 28,97% | 274,38 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,00 | -0,62% | 97,60 | -1,10% | 98,68 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,18 | 0,00% | 0,18 | -1,67% | 0,19 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,46 | 12,30% | -0,41 | 64,15% | -0,25 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,19 | 1,04% | -0,19 | 27,33% | -0,15 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,27 | 22,12% | -0,22 | 119,50% | -0,10 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 238,69 K | 2,18% | 233,59 K | -94,84% | 4,52 M |
| Títulos Públicos | 62,99 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 175,70 K | -24,78% | 233,59 K | -94,84% | 4,52 M |
| Total Investido | 35,60 M | 3,79% | 34,30 M | 51,77% | 22,60 M |
| Ações de Sociedades | 35,60 M | 3,79% | 34,30 M | 51,77% | 22,60 M |
| Valores a Receber | 112,88 K | 13,12% | 99,79 K | 197,11% | 33,59 K |
| Outros Valores a Receber | 112,88 K | 13,12% | 99,79 K | 197,11% | 33,59 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 65,38 K | 3,86% | 62,96 K | 25,42% | 50,20 K |
| Outros Valores a Pagar | 18,16 K | -42,34% | 31,50 K | 0,00% | 31,50 K |
| Total do Passivo | 83,55 K | -11,55% | 94,46 K | 15,62% | 81,70 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | LEBLON REALTY I PARTICIPAÇÕES LTDA | 45.443.373/0001-12 | 35.600.300 | 35.600.300,00 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 41.860 | 174.428,48 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LTN) | 30.306.294/0001-12 | 165 | 160.420,59 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
08/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2024 |
29/04/2024 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 29/04/2024 10:00 |
29/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/04/2024 10:00 |
17/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
27/03/2024 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 03/05/2023 10:00 |
27/03/2024 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 03/05/2023 10:00 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
19/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 19/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
21/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 21/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
18/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
19/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Fato Relevante Referência: 08/12/2023 |
21/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 21/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
19/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
20/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 18/08/2023 |
20/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
17/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
26/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 19/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
21/06/2023 Fato Relevante Referência: 21/06/2023 |
20/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
19/05/2023 Fato Relevante Referência: 19/05/2023 |
18/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 05/05/2023 10:00 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2023 |
20/04/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/04/2023 10:00 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/04/2023 10:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
29/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/05/2023 10:00 |
28/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/04/2023 10:00 |
28/03/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 19/04/2023 10:00 |
25/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
16/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
17/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/02/2023 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
18/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2023 |
19/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
21/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 21/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/11/2022 Fato Relevante Referência: 16/11/2022 |
07/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
20/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
20/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
17/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 17/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
01/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
19/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 19/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
20/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
18/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
02/05/2022 Regulamento Referência: 27/04/2022 |
20/04/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/04/2022 18:00 |
20/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
20/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
11/04/2022 Fato Relevante Referência: 11/04/2022 |
22/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 18/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/03/2022 Fato Relevante Referência: 14/03/2022 |
10/12/2021 Regulamento Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/12/2021 |
22/11/2021 Regulamento Referência: 11/11/2021 |
22/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 11/11/2021 |
03/09/2021 Regulamento Referência: 26/08/2021 |
03/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/08/2021 |