LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 100,60 -0,20%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,03
DY (12M)
16,99%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.592.476/0001-09 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 16/12/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 108,40 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sl 907, Botafogo, Botafogo, RJ, 22250-906
(21) 3923300
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 100,35 M | 21,82% | 82,37 M | 178,00% | 29,63 M |
| Patrimônio Líquido | 98,76 M | 21,41% | 81,34 M | 174,74% | 29,61 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,01 M | 24,68% | 809,56 K | 173,63% | 295,86 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,84 | -2,62% | 100,48 | 0,41% | 100,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,12 | 2,31% | 0,12 | 76,13% | 0,07 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -16,00% | 0,00 | -63,24% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -100,00% | 1,85 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 1,73 | 0,00% | 0,00 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,12 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 35,04 M | 212,88% | 11,20 M | -62,21% | 29,63 M |
| Títulos Públicos | 1,53 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 33,51 M | 199,24% | 11,20 M | -62,21% | 29,63 M |
| Total Investido | 65,31 M | -8,24% | 71,17 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 65,31 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores Mobiliários | 0,00 | -100,00% | 71,17 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 5,00 K | 13,13% | 4,42 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 5,00 K | 13,13% | 4,42 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 1,31 M | 41,60% | 926,66 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 122,30 K | 24,29% | 98,40 K | 383,83% | 20,34 K |
| Outros Valores a Pagar | 157,31 K | 7.765,69% | 2,00 K | 0,00% | 2,00 K |
| Total do Passivo | 1,59 M | 54,98% | 1,03 M | 4.497,84% | 22,34 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA023006Y1 | 41.534.746/0001-12 | 13.228 | 3.270.332,75 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022008YF | 41.534.746/0001-12 | 9.000 | 9.453.050,47 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA - CRA021004NO | 26.609.050/0001-12 | 2.416 | 560.395,19 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022004MP | 41.534.746/0001-12 | 3.000 | 3.096.326,65 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T | 41.534.746/0001-12 | 3.750 | 4.041.829,95 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA0220093T | 41.534.746/0001-12 | 1.323 | 1.425.957,60 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA0230080X | 41.534.746/0001-12 | 2.000 | 2.161.320,64 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA - CRA021004NO | 26.609.050/0001-12 | 2.416 | 560.395,19 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL | 41.534.746/0001-12 | 3.500 | 3.747.593,78 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA023006Y1 | 41.534.746/0001-12 | 4.000 | 988.912,23 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022007VN | 41.534.746/0001-12 | 7.357 | 7.618.368,06 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG | 41.534.746/0001-12 | 3.784 | 4.025.491,90 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022008NI | 41.534.746/0001-12 | 8.250 | 8.867.695,10 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL | 41.534.746/0001-12 | 4.842 | 5.184.528,31 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022005PL | 41.534.746/0001-12 | 3.500 | 3.747.593,78 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA02200C1H | 41.534.746/0001-12 | 5.597 | 6.032.565,92 | |
| CRI | CERES SECURITIZADORA - CRA022008NG | 41.534.746/0001-12 | 4.440 | 4.723.357,30 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 06.175.696/0001-12 | 494.680 | 31.085.610,99 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
17/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
12/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 07/11/2023 12:00 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
19/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/10/2023 |
08/10/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 07/11/2023 12:00 |
08/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 07/11/2023 12:00 |
06/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 06/10/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
22/09/2023 Regulamento Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/09/2023 13:00 |
20/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
28/08/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 22/09/2023 13:00 |
18/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
17/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
15/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/08/2023 |
14/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/08/2023 |
11/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/08/2023 13:00 |
11/08/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 28/08/2023 13:00 |
10/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/08/2023 |
10/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/08/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/07/2023 |
14/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/07/2023 |
30/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
16/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
16/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
26/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 26/05/2023 |
23/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/05/2023 |
23/05/2023 Regulamento Referência: 23/05/2023 |
23/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/05/2023 |
23/05/2023 Fato Relevante Referência: 23/05/2023 |
19/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
18/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
17/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/01/2023 |
11/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/01/2023 |
11/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/01/2023 |
11/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/01/2023 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
22/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
13/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/12/2022 |
13/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
07/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
29/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
07/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 07/11/2022 |
07/11/2022 Fato Relevante Referência: 04/11/2022 |
04/11/2022 Fato Relevante Referência: 04/11/2022 |
04/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/11/2022 |
03/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
14/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
29/09/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 31/10/2022 12:00 |
29/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 31/10/2022 12:00 |
29/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
01/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
29/03/2022 Regulamento Referência: 09/12/2021 |
29/03/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/03/2022 |
29/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/03/2022 |
24/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/03/2022 |
23/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/03/2022 |
23/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/03/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
09/12/2021 Regulamento Referência: 09/12/2021 |
09/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/12/2021 |
07/12/2021 Regulamento Referência: 07/12/2021 |
07/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/12/2021 |
11/11/2021 Regulamento Referência: 11/12/2020 |
11/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/12/2020 |
11/11/2021 Regulamento Referência: 09/11/2021 |
11/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/11/2021 |