LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

R$ 100,60 -0,20%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,03

DY (12M)

16,99%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42.592.476/0001-09

Público Alvo

Investidor Profissional

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

16/12/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 108,40 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Praia de Botafogo, 228, Sl 907, Botafogo, Botafogo, RJ, 22250-906

(21) 3923300

[email protected]

https://www.bancogenial.com

Demonstrações Financeiras

2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo100,35 M21,82%82,37 M178,00%29,63 M
Patrimônio Líquido98,76 M21,41%81,34 M174,74%29,61 M
Número de Cotas Emitidas1,01 M24,68%809,56 K173,63%295,86 K
Valor Patrimonial das Cotas97,84-2,62%100,480,41%100,07
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,122,31%0,1276,13%0,07
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-16,00%0,00-63,24%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,00-100,00%1,850,00%0,00
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%1,730,00%0,00
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,00-100,00%0,120,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez35,04 M212,88%11,20 M-62,21%29,63 M
    Títulos Públicos1,53 M0,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa33,51 M199,24%11,20 M-62,21%29,63 M
Total Investido65,31 M-8,24%71,17 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)65,31 M0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores Mobiliários0,00-100,00%71,17 M0,00%0,00
Valores a Receber5,00 K13,13%4,42 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber5,00 K13,13%4,42 K0,00%0,00
Rendimentos a Distribuir1,31 M41,60%926,66 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar122,30 K24,29%98,40 K383,83%20,34 K
Outros Valores a Pagar157,31 K7.765,69%2,00 K0,00%2,00 K
Total do Passivo1,59 M54,98%1,03 M4.497,84%22,34 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRICERES SECURITIZADORA - CRA023006Y141.534.746/0001-1213.2283.270.332,75
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022008YF41.534.746/0001-129.0009.453.050,47
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA - CRA021004NO26.609.050/0001-122.416560.395,19
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022004MP41.534.746/0001-123.0003.096.326,65
CRICERES SECURITIZADORA - CRA0220093T41.534.746/0001-123.7504.041.829,95
CRICERES SECURITIZADORA - CRA0220093T41.534.746/0001-121.3231.425.957,60
CRICERES SECURITIZADORA - CRA0230080X41.534.746/0001-122.0002.161.320,64
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA - CRA021004NO26.609.050/0001-122.416560.395,19
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022005PL41.534.746/0001-123.5003.747.593,78
CRICERES SECURITIZADORA - CRA023006Y141.534.746/0001-124.000988.912,23
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022007VN41.534.746/0001-127.3577.618.368,06
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022008NG41.534.746/0001-123.7844.025.491,90
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022008NI41.534.746/0001-128.2508.867.695,10
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022005PL41.534.746/0001-124.8425.184.528,31
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022005PL41.534.746/0001-123.5003.747.593,78
CRICERES SECURITIZADORA - CRA02200C1H41.534.746/0001-125.5976.032.565,92
CRICERES SECURITIZADORA - CRA022008NG41.534.746/0001-124.4404.723.357,30
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI06.175.696/0001-12494.68031.085.610,99

* Informações relativas ao 3T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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17/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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12/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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08/11/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 07/11/2023 12:00
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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19/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/09/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
announcement
11/10/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/10/2023
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08/10/2023
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 07/11/2023 12:00
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08/10/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 07/11/2023 12:00
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06/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 06/10/2023
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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29/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
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28/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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22/09/2023
Regulamento Referência: 22/09/2023
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22/09/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/09/2023 13:00
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20/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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28/08/2023
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 22/09/2023 13:00
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18/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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17/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
announcement
15/08/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/08/2023
announcement
14/08/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/08/2023
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11/08/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/08/2023 13:00
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11/08/2023
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 28/08/2023 13:00
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10/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 10/08/2023
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10/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 10/08/2023
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09/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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17/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
announcement
14/07/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2023
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14/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 14/07/2023
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30/06/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
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16/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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16/06/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/06/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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26/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 26/05/2023
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23/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 23/05/2023
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23/05/2023
Regulamento Referência: 23/05/2023
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23/05/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 23/05/2023
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23/05/2023
Fato Relevante Referência: 23/05/2023
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19/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/04/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
local_atm
28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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18/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
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14/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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17/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
local_atm
28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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14/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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11/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/01/2023
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11/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 11/01/2023
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11/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 11/01/2023
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11/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 11/01/2023
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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22/12/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/12/2022
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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13/12/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/12/2022
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13/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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07/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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29/11/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/11/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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11/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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07/11/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 07/11/2022
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07/11/2022
Fato Relevante Referência: 04/11/2022
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04/11/2022
Fato Relevante Referência: 04/11/2022
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04/11/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/11/2022
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03/11/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 31/10/2022 12:00
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31/10/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 31/10/2022 12:00
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31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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14/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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30/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2022
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29/09/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 31/10/2022 12:00
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29/09/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 31/10/2022 12:00
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29/09/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
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26/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
local_atm
31/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
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15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
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13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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01/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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31/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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12/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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19/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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18/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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29/03/2022
Regulamento Referência: 09/12/2021
message
29/03/2022
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 29/03/2022
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29/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/03/2022
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24/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 24/03/2022
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23/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 23/03/2022
local_atm
23/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 23/03/2022
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11/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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13/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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13/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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09/12/2021
Regulamento Referência: 09/12/2021
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09/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/12/2021
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07/12/2021
Regulamento Referência: 07/12/2021
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07/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 07/12/2021
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11/11/2021
Regulamento Referência: 11/12/2020
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11/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 11/12/2020
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11/11/2021
Regulamento Referência: 09/11/2021
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11/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/11/2021

 

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