LSOI11
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE ILIMITADA | |
CNPJ 53.087.126/0001-01 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/12/2023 | Prazo de Duração Determinado - 28/12/2028 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 11,04 M | 34,33% | 8,22 M |
| Patrimônio Líquido | 10,74 M | 35,04% | 7,95 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,05 M | 36,63% | 769,23 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,22 | -1,16% | 10,34 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,14 | 1.311,11% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,15 | -133,80% | 3,40 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,15 | -133,80% | 3,40 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,37 M | -45,07% | 7,96 M |
| Fundos de Renda Fixa | 4,37 M | -45,07% | 7,96 M |
| Total Investido | 6,41 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis | 6,41 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 6,41 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 260,83 K | 0,05% | 260,69 K |
| Outros Valores a Receber | 260,83 K | 0,05% | 260,69 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 15,00 K | 1.800,01% | 789,47 |
| Outros Valores a Pagar | 280,76 K | 7,40% | 261,40 K |
| Total do Passivo | 295,76 K | 12,80% | 262,19 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 4.213 | 10.868.541,92 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
10/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/06/2024 10:00 |
31/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
13/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/12/2023 |