LSPA11
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 109,34 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,00
DY (12M)
19,29%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 31.847.293/0001-70 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 05/03/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 44,23 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 46,11 M | -4,16% | 48,11 M | 8,78% | 44,23 M | 8,45% | 40,78 M |
| Patrimônio Líquido | 44,23 M | -4,40% | 46,27 M | 5,42% | 43,89 M | 9,44% | 40,10 M |
| Número de Cotas Emitidas | 404,50 K | 0,00% | 404,50 K | 0,00% | 404,50 K | 0,00% | 404,50 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 109,34 | -4,40% | 114,38 | 5,42% | 108,50 | 9,44% | 99,13 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | 4,74% | 0,04 | -46,31% | 0,08 | -11,19% | 0,09 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 4,00% | 0,00 | -3,85% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,47 | 10,45% | 1,33 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,72 | 12,34% | 0,64 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,75 | 8,70% | 0,69 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,96 M | 1,09% | 1,94 M | 369,56% | 413,42 K | 25,17% | 330,28 K |
| Disponibilidades | 1,85 M | 1,40% | 1,82 M | 420,93% | 349,41 K | 5,88% | 329,99 K |
| Fundos de Renda Fixa | 116,86 K | -3,51% | 121,11 K | 89,20% | 64,01 K | 21.705,98% | 293,55 |
| Total Investido | 44,15 M | -4,38% | 46,17 M | 5,38% | 43,81 M | 9,52% | 40,00 M |
| Ações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 43,81 M | 9,52% | 40,00 M |
| Cotas de Sociedades | 44,15 M | -4,38% | 46,17 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 109,50 | -65,07% | 313,50 | -92,90% | 4,42 K | -99,02% | 450,00 K |
| Outros Valores a Receber | 109,50 | -65,07% | 313,50 | -92,90% | 4,42 K | -99,02% | 450,00 K |
| Rendimentos a Distribuir | 1,84 M | 2,03% | 1,81 M | 495,19% | 303,38 K | 8,70% | 279,11 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 19,54 K | 0,00% | 19,54 K | -43,37% | 34,51 K | -2,77% | 35,49 K |
| Outros Valores a Pagar | 16,15 K | 0,00% | 16,15 K | 1.307,12% | 1,15 K | -99,69% | 366,40 K |
| Total do Passivo | 1,88 M | 1,99% | 1,84 M | 443,12% | 339,03 K | -50,22% | 681,00 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | NAPOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 21.596.349/0001-12 | 20.799.751 | 46.165.323,34 | |
| Fundo | BRASIL PLURAL CASH FIRF REFERENCIADO DI | 33.270.063/0001-12 | 86.261 | 121.110,40 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
03/04/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 06/05/2024 16:00 |
03/04/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 06/05/2024 16:00 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
25/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
12/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
02/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 16:00 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 12/05/2023 16:00 |
12/04/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 16/05/2023 16:00 |
12/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 12/05/2023 16:00 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
30/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
30/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
26/10/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
26/10/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
08/07/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/06/2022 12:00 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/06/2022 12:00 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
15/06/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/06/2022 12:00 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
24/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 23/05/2022 18:00 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 10/05/2022 |
10/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/05/2022 |
10/05/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/05/2022 |
06/05/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 23/05/2022 12:00 |
03/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 12:00 |
02/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 02/05/2022 18:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/05/2022 12:00 |
31/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2022 12:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
01/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 01/11/2021 |
01/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/11/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/10/2021 |
20/10/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/08/2021 12:00 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
30/08/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 30/08/2021 12:00 |
27/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/08/2021 12:00 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/08/2021 12:00 |
13/08/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 30/08/2021 12:00 |
06/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
12/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
01/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
16/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
06/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2021 |
23/02/2021 Regulamento Referência: 19/02/2021 |
23/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/02/2021 |
23/02/2021 Regulamento Referência: 08/10/2018 |
23/02/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 08/10/2018 |