MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 9,33 -0,43%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
13,83%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.888.583/0001-89 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 26/05/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 199,56 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
11 3138-0921
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,49 M | -1,25% | 215,18 M |
| Patrimônio Líquido | 206,28 M | -1,27% | 208,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 21,39 M | 0,00% | 21,39 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,64 | -1,27% | 9,77 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 0,51% | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,77 | -60,96% | 1,98 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,36 | -142,23% | 0,86 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,14 | 0,92% | 1,13 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 16,89 M | -17,44% | 20,46 M |
| Disponibilidades | 999,99 | -0,00% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 16,89 M | -17,44% | 20,46 M |
| Total Investido | 195,42 M | 0,36% | 194,71 M |
| Ações | 2,28 M | 43,19% | 1,59 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 41,14 M | 13,52% | 36,24 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 152,00 M | -3,11% | 156,88 M |
| Valores a Receber | 185,38 K | 15.941,95% | 1,16 K |
| Outros Valores a Receber | 185,38 K | 15.941,95% | 1,16 K |
| Rendimentos a Distribuir | 2,35 M | 0,00% | 2,35 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 164,27 K | -0,76% | 165,54 K |
| Outros Valores a Pagar | 3,69 M | -0,56% | 3,71 M |
| Total do Passivo | 6,21 M | -0,35% | 6,23 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII UNIDADES AUTONOMAS III | 50.399.189/0001-12 | 40.000 | 4.243.295,45 | |
| FII | CAPITANIA SECURITIES II | 18.979.895/0001-12 | 9.261 | 78.625,89 | |
| FII | FII NAVI | 35.652.252/0001-12 | 200.000 | 2.051.015,60 | |
| FII | FII Guardian Logistica Única | 37.295.919/0001-12 | 369.384 | 3.450.046,56 | |
| FII | FII Guardian Multiestrategia Imobiliaria | 41.269.052/0001-12 | 143.326 | 1.302.833,34 | |
| FII | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11.160.521/0001-12 | 4.305 | 452.541,60 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-12 | 23.926 | 2.496.678,10 | |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO | 24.960.430/0001-12 | 14.959 | 1.429.631,63 | |
| FII | KINEA SECURITIES | 35.864.448/0001-12 | 400.764 | 3.658.975,32 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 23.648.935/0001-12 | 37.545 | 3.550.630,65 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | 36.642.139/0001-12 | 209.783 | 1.898.536,15 | |
| FII | RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII | 41.088.458/0001-12 | 162.300 | 1.522.374,00 | |
| FII | FII Rio Bravo Renda Varejo | 15.576.907/0001-12 | 9.083 | 1.031.465,48 | |
| FII | RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.642.219/0001-12 | 4.072 | 359.557,60 | |
| FII | SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 50.422.574/0001-12 | 19.107 | 726.741,18 | |
| FII | VECTIS JUROS REAL | 32.400.250/0001-12 | 13.521 | 1.275.165,51 | |
| FII | VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 36.771.692/0001-12 | 267.188 | 2.554.317,28 | |
| FII | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO | 34.197.811/0001-12 | 13.555 | 1.195.008,80 | |
| FII | VALORA RE III FDO INV IMOB | 29.852.732/0001-12 | 354.493 | 3.488.211,12 | |
| FII | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-12 | 22.142 | 504.394,76 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 16.000 | 14.841.198,61 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 10.228 | 9.067.273,60 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 12.500 | 13.211.970,96 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 6.019 | 5.978.121,45 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 6.064 | 6.029.523,71 | |
| CRI | VERTSEC | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 4.516.850,64 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 9.000 | 9.032.694,19 | |
| CRI | HABITASEC SECURI S/A | 09.304.427/0001-12 | 8.600 | 7.321.999,99 | |
| CRI | HABITASEC SECURI S/A | 09.304.427/0001-12 | 4.200 | 4.101.045,22 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 20.000 | 22.253.439,51 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 18.821 | 19.029.226,43 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 5.338.566,28 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 1.853 | 1.980.319,95 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 5.755 | 5.916.250,79 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 2.500 | 2.669.283,14 | |
| CRI | VERTSEC | 25.005.683/0001-12 | 4.276 | 3.081.749,31 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 3.329 | 2.399.238,41 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 1.100 | 792.779,29 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 5.036.071,67 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A | 12.130.744/0001-12 | 20.000 | 14.284.225,82 | |
| Ação | Aliansce Sonae Shopping Centers (ALSO3) | 05.878.397/0001-12 | 21.200 | 562.860,00 | |
| Fundo | PUB I SKY | 34.658.789/0001-12 | 3.633 | 4.969.883,53 | |
| Fundo | DAY REND FIX | 36.771.728/0001-12 | 11.680.484 | 15.489.243,87 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Fato Relevante Referência: 11/04/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 10:30 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
19/03/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/02/2024 |
19/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
08/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
26/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/02/2024 |
23/02/2024 Fato Relevante Referência: 23/02/2024 |
23/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/02/2024 |
22/02/2024 Fato Relevante Referência: 20/02/2024 |
22/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
20/02/2024 Fato Relevante Referência: 20/02/2024 |
20/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/02/2024 |
15/02/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
18/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
12/01/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Fato Relevante Referência: 15/12/2023 |
14/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/12/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
22/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
21/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
20/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
20/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
02/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
25/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
22/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
21/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
24/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
20/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 05/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
19/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/06/2023 |
19/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/06/2023 |
19/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/06/2023 |
19/06/2023 Fato Relevante Referência: 12/06/2023 |
16/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/06/2023 |
12/06/2023 Fato Relevante Referência: 12/06/2023 |
12/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/06/2023 |
06/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/06/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/06/2023 |
06/06/2023 Fato Relevante Referência: 06/06/2023 |
05/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
19/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
16/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/05/2023 11:15 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 15/05/2023 11:15 |
03/04/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
27/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
24/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
27/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2023 |
25/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
24/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
03/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
26/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
16/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
27/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
25/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/10/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 07/10/2022 |
07/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 07/10/2022 |
04/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/10/2022 |
04/10/2022 Fato Relevante Referência: 04/10/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
20/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
16/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/08/2022 |
16/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
20/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
19/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
14/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 14/07/2022 |
14/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
03/06/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/06/2022 18:00 |
03/06/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/06/2022 18:00 |
31/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2022 |
30/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/06/2022 18:00 |
30/05/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/06/2022 18:00 |
18/05/2022 Regulamento Referência: 17/05/2022 |
18/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/05/2022 |
04/05/2022 Regulamento Referência: 02/05/2022 |
04/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 02/05/2022 |
04/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/05/2022 |