MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 9,09 0,22%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,96
DY (12M)
13,64%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 42.888.583/0001-89 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 26/05/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 341,20 Milhões | Participação no IFIX 0,24% |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
11 3138-0921
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 366,52 M | 70,34% | 215,18 M |
| Patrimônio Líquido | 356,68 M | 70,71% | 208,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 37,54 M | 75,49% | 21,39 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,50 | -2,72% | 9,77 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 11,11% | 0,08 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 10,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,34 | -32,34% | 1,98 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,29 | -66,58% | 0,86 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,06 | -6,28% | 1,13 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,92 M | -90,61% | 20,46 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,92 M | -90,61% | 20,46 M |
| Total Investido | 364,19 M | 87,04% | 194,71 M |
| Ações | 8,27 M | 418,87% | 1,59 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 45,77 M | 26,31% | 36,24 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 310,15 M | 97,69% | 156,88 M |
| Valores a Receber | 409,04 K | 35.295,73% | 1,16 K |
| Outros Valores a Receber | 409,04 K | 35.295,73% | 1,16 K |
| Rendimentos a Distribuir | 3,18 M | 35,13% | 2,35 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 314,03 K | 89,71% | 165,54 K |
| Outros Valores a Pagar | 6,35 M | 70,85% | 3,71 M |
| Total do Passivo | 9,84 M | 57,87% | 6,23 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII UNIDADES AUTONOMAS III | 50.399.189/0001-12 | 40.000 | 3.979.320,92 | |
| FII | Clave Indices de Precos FI Imobiliario | 49.005.348/0001-12 | 9.034 | 863.379,38 | |
| FII | FUND. DE INVEST. IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE | 37.295.919/0001-12 | 426.097 | 3.860.438,82 | |
| FII | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 11.160.521/0001-12 | 3.208 | 336.198,40 | |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-12 | 1.754 | 185.924,00 | |
| FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO | 24.960.430/0001-12 | 14.959 | 1.440.551,70 | |
| FII | KINEA SECURITIES | 35.864.448/0001-12 | 205.767 | 1.893.056,40 | |
| FII | Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario | 42.754.362/0001-12 | 6.129 | 646.119,18 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 23.648.935/0001-12 | 18.838 | 1.714.258,00 | |
| FII | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | 36.642.139/0001-12 | 358.797 | 3.483.918,87 | |
| FII | Navi Crédito Imobiliário FII | 40.041.603/0001-12 | 200.000 | 1.722.000,00 | |
| FII | Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII | 30.647.758/0001-12 | 11.030 | 962.367,50 | |
| FII | RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII | 41.088.458/0001-12 | 159.492 | 1.432.238,16 | |
| FII | FII Rio Bravo Renda Varejo | 15.576.907/0001-12 | 9.083 | 989.956,17 | |
| FII | RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.642.219/0001-12 | 4.072 | 336.754,40 | |
| FII | Suno Multiestratégia Fundo De Investimento Imobiliário | 52.227.760/0001-12 | 100.000 | 970.000,00 | |
| FII | Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo | 25.032.881/0001-12 | 25.050 | 3.036.561,00 | |
| FII | VECTIS JUROS REAL | 32.400.250/0001-12 | 13.633 | 1.267.460,01 | |
| FII | VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 36.771.692/0001-12 | 339.039 | 3.051.351,00 | |
| FII | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO | 34.197.811/0001-12 | 2.908 | 256.601,92 | |
| FII | VALORA RE III FDO INV IMOB | 29.852.732/0001-12 | 427.955 | 4.296.668,20 | |
| FII | Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliario | 29.852.732/0001-12 | 200.000 | 1.960.000,00 | |
| FII | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-12 | 22.142 | 389.256,36 | |
| FII | Zavit Credito Imobiliario Fundo De Investimento Imobiliario | 40.575.940/0001-12 | 100.000 | 1.000.000,00 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI OV0005E4 | 02.773.542/0001-12 | 794 | 1.000.600,08 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000066 | 12.130.744/0001-12 | 16.000 | 13.659.583,81 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000000BE | 12.130.744/0001-12 | 8.052 | 6.252.215,51 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000000CC | 02.773.542/0001-12 | 12.500 | 12.979.559,66 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI00000017F | 12.130.744/0001-12 | 2.019 | 2.006.798,04 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000001FC | 12.130.744/0001-12 | 6.064 | 5.365.974,31 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000001FD | 12.130.744/0001-12 | 4.000 | 3.975.825,74 | |
| CRI | HABITASEC SECURI S/A - CRI -CRI00000029D | 09.304.427/0001-12 | 6.014 | 4.298.899,07 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI -CRI0000002CF | 08.769.451/0001-12 | 7.325 | 8.010.390,32 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000002D_ | 02.773.542/0001-12 | 16.343 | 15.604.753,66 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000320 | 02.773.542/0001-12 | 2.478 | 2.366.063,73 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI -CRI000000330 | 08.769.451/000-12 | 7.000 | 7.654.980,52 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000367 | 02.773.542/0001-12 | 1.175 | 1.184.277,95 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000368 | 02.773.542/0001-12 | 1.282 | 1.292.122,84 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000369 | 02.773.542/0001-12 | 1.741 | 1.754.747,16 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI00000036A | 02.773.542/0001-12 | 160 | 161.263,38 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI00000036B | 02.773.542/0001-12 | 642 | 647.069,31 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A2 | 12.130.744/0001-12 | 1.155 | 1.173.558,10 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A3 | 12.130.744/0001-12 | 2.100 | 2.133.742,00 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A4 | 12.130.744/0001-12 | 2.000 | 2.032.135,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000003A6 | 02.773.542/0001-12 | 2.500 | 2.519.740,32 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000431 | 12.130.744/0001-12 | 844 | 720.543,05 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000432 | 12.130.744/0001-12 | 504 | 500.954,04 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000433 | 12.130.744/0001-12 | 404 | 357.495,65 | |
| CRI | HABITASEC SECURI S/A - CRI -CRI000000434 | 09.304.427/0001-12 | 2.542 | 2.506.941,80 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000435 | 12.130.744/0001-12 | 251 | 250.999,99 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000436 | 12.130.744/0001-12 | 4.424 | 4.770.332,97 | |
| CRI | CANAL SEC - CRI -CRI00000043C | 41.811.375/0001-12 | 5.000 | 4.921.788,11 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI00000046F | 12.130.744/0001-12 | 76 | 81.949,66 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000498 | 12.130.744/0001-12 | 290 | 312.702,66 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000004B2 | 12.130.744/0001-12 | 563 | 607.074,47 | |
| CRI | VERTSEC - CRI -CRI0000004C7 | 25.005.683/0001-12 | 4.276 | 2.291.735,53 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000004C8 | 02.773.542/0001-12 | 3.329 | 1.784.187,93 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000004C9 | 02.773.542/0001-12 | 1.100 | 589.548,43 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000522 | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.709.097,77 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000542 | 12.130.744/0001-12 | 1.307 | 700.490,73 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000543 | 12.130.744/0001-12 | 5 | 2.679,77 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000553 | 02.773.542/0001-12 | 1.000 | 941.819,55 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000005C0 | 12.130.744/0001-12 | 140 | 150.959,90 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000608 | 12.130.744/0001-12 | 4.113.573 | 4.059.261,50 | |
| CRI | PROVINCIA SEC - CRI -CRI00000060E | 04.200.649/0001-12 | 1.614.805 | 1.611.754,63 | |
| CRI | VERTSEC - CRI -CRI000001FE | 25.005.683/0001-12 | 5.000 | 4.184.073,18 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000021D | 12.130.744/0001-12 | 9.000 | 9.704.565,27 | |
| CRI | TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000006F | 12.130.744/0001-12 | 20.000 | 14.274.076,28 | |
| Ação | Aliansce Sonae Shopping Centers (ALSO3) | 05.878.397/0001-12 | 30.300 | 639.936,00 | |
| Ação | MRV Engenharia e Participacoes SA (MRVE3) | 08.343.492/0001-12 | 127.600 | 852.368,00 | |
| Ação | Multiplan Empreendimentos Imobiliários AS (MULT3) | 07.816.890/0001-12 | 6.600 | 148.764,00 | |
| Ação | Construtora Tenda (TEND3) | 71.476.527/0001-12 | 64.900 | 697.675,00 | |
| Fundo | PUB I SKY | 34.658.789/0001-12 | 6.758 | 9.711.319,94 | |
| Fundo | DAY REND FIX | 36.771.728/0001-12 | 7.067.803 | 9.866.106,13 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2024 |
30/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2024 |
22/08/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
14/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
31/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2024 |
25/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2024 |
22/07/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/07/2024 09:00 |
16/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
15/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/07/2024 |
04/07/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/07/2024 18:00 |
04/07/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 19/07/2024 18:00 |
04/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/07/2024 |
02/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
25/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/06/2024 |
14/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
12/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 11/06/2024 |
12/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 11/06/2024 |
12/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 24/05/2024 |
10/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 24/05/2024 |
07/06/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/06/2024 |
06/06/2024 Fato Relevante Referência: 06/06/2024 |
06/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/06/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
23/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
23/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
18/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/05/2024 |
18/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/05/2024 |
18/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Regulamento Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/05/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
10/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
02/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2024 10:30 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
29/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
11/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/04/2024 |
11/04/2024 Fato Relevante Referência: 11/04/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 10:30 |
29/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
19/03/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/02/2024 |
19/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
08/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
26/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/02/2024 |
23/02/2024 Fato Relevante Referência: 23/02/2024 |
23/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/02/2024 |
22/02/2024 Fato Relevante Referência: 20/02/2024 |
22/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
20/02/2024 Fato Relevante Referência: 20/02/2024 |
20/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/02/2024 |
15/02/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
18/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
12/01/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Fato Relevante Referência: 15/12/2023 |
14/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/12/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
22/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
21/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
20/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
20/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
02/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
25/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
22/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
04/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/09/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
21/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
24/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
20/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
19/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/07/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 05/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
19/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/06/2023 |
19/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 19/06/2023 |
19/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/06/2023 |
19/06/2023 Fato Relevante Referência: 12/06/2023 |
16/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/06/2023 |
12/06/2023 Fato Relevante Referência: 12/06/2023 |
12/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/06/2023 |
06/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/06/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/06/2023 |
06/06/2023 Fato Relevante Referência: 06/06/2023 |
05/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
19/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
16/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/05/2023 11:15 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
20/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 15/05/2023 11:15 |
03/04/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 03/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
27/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
24/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
30/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/01/2023 |
27/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2023 |
25/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
24/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 24/01/2023 |
24/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
03/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
26/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
16/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
27/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
25/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/10/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 07/10/2022 |
07/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 07/10/2022 |
04/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/10/2022 |
04/10/2022 Fato Relevante Referência: 04/10/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
20/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
17/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
16/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/08/2022 |
16/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
20/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
19/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
14/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 14/07/2022 |
14/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
03/06/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 03/06/2022 18:00 |
03/06/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/06/2022 18:00 |
31/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2022 |
30/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/06/2022 18:00 |
30/05/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/06/2022 18:00 |
18/05/2022 Regulamento Referência: 17/05/2022 |
18/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/05/2022 |
04/05/2022 Regulamento Referência: 02/05/2022 |
04/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 02/05/2022 |
04/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/05/2022 |