MATV16
MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.076.678/0001-35 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 22/06/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 35,48 M | -5,64% | 37,60 M |
| Patrimônio Líquido | 33,55 M | -2,14% | 34,29 M |
| Número de Cotas Emitidas | 347,28 K | 0,00% | 347,28 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,62 | -2,14% | 98,74 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 3,27% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,84 | -66,21% | 5,45 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,36 | -90,53% | 3,83 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,48 | -8,66% | 1,62 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,06 M | 770,92% | 696,33 K |
| Títulos Públicos | 1,98 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 4,08 M | 486,43% | 696,33 K |
| Total Investido | 28,93 M | -12,94% | 33,23 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 22,89 M | -18,67% | 28,15 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 6,03 M | 18,88% | 5,08 M |
| Valores a Receber | 486,23 K | -86,78% | 3,68 M |
| Outros Valores a Receber | 486,23 K | -86,78% | 3,68 M |
| Rendimentos a Distribuir | 499,42 K | 4,64% | 477,29 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 32,86 K | 1,05% | 32,52 K |
| Outros Valores a Pagar | 1,39 M | -50,30% | 2,80 M |
| Total do Passivo | 1,92 M | -41,87% | 3,31 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 32.065.364/0001-12 | 182 | 19.992,70 | |
| FII | BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-12 | 1.457 | 1.457.000,00 | |
| FII | DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND | 37.087.810/0001-12 | 8.584 | 851.103,60 | |
| FII | FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBI | 33.884.145/0001-12 | 18.861 | 1.845.548,85 | |
| FII | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO | 11.664.201/0001-12 | 16.000 | 1.674.880,00 | |
| FII | FII CRI INTEGRAL BREI1 | 40.011.251/0001-12 | 101.209 | 3.247.718,41 | |
| FII | FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-12 | 222 | 24.262,38 | |
| FII | FII NCH EQI HIGH YIELD RI | 18.085.673/0001-12 | 5.000 | 470.500,00 | |
| FII | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO | 28.152.272/0001-12 | 116 | 11.783,28 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT REC IMOBIL | 32.006.821/0001-12 | 9.407 | 931.293,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-12 | 11.711 | 1.368.313,24 | |
| FII | GALAPAGOS RI FII | 38.293.897/0001-12 | 20.204 | 1.982.618,52 | |
| FII | HABITAT RECEBIVEIS PULV | 30.578.417/0001-12 | 93 | 9.969,60 | |
| FII | HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO | 30.248.180/0001-12 | 3.089 | 364.810,90 | |
| FII | IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-12 | 25 | 2.251,90 | |
| FII | KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME | 35.864.448/0001-12 | 31 | 3.009,17 | |
| FII | MAUA HIGH YIELD FII | 36.655.973/0001-12 | 1.925 | 212.038,75 | |
| FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - | 40.102.474/0001-12 | 51.221 | 3.298.650,79 | |
| FII | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.091.656/0001-12 | 7.127 | 659.746,39 | |
| FII | RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU | 30.647.758/0001-12 | 180 | 16.191,00 | |
| FII | SUNO RECEBIVEIS IMOB FII | 41.076.710/0001-12 | 25 | 2.625,00 | |
| FII | TORDESILHAS EI FII | 30.230.870/0001-12 | 228.211 | 2.037.924,23 | |
| FII | URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-12 | 776 | 91.451,60 | |
| FII | VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 36.244.015/0001-12 | 218.613 | 2.081.195,76 | |
| CRI | BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 00.556.603/0001-12 | 3.000 | 2.941.183,75 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.837 | 1.990.817,12 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 1.700 | 1.839.860,35 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.000 | 3.024.654,47 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 7.058 | 368.378,01 | |
| Outro | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT) | 00.038.166/0010-12 | 118 | 1.352.168,99 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2022 |
27/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
21/06/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 21/06/2022 |
15/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 10/06/2022 |
07/06/2022 Fato Relevante Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/06/2022 |
01/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/06/2022 |
30/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
18/05/2022 Regulamento Referência: 04/05/2022 |
16/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
04/05/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 03/05/2022 10:00 |
29/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
28/03/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/05/2022 10:00 |
28/03/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/05/2022 10:00 |
16/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
25/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
21/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
29/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2021 |
29/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
17/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
26/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
01/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
29/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/09/2021 17:00 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/09/2021 17:00 |
13/09/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/09/2021 17:00 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
16/06/2021 Regulamento Referência: 16/06/2021 |
16/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/06/2021 |