MATV16

MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

41.076.678/0001-35

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

22/06/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

-

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo35,48 M-5,64%37,60 M
Patrimônio Líquido33,55 M-2,14%34,29 M
Número de Cotas Emitidas347,28 K0,00%347,28 K
Valor Patrimonial das Cotas96,62-2,14%98,74
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,103,27%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,84-66,21%5,45
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,36-90,53%3,83
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,48-8,66%1,62
Total mantido para as Necessidades de Liquidez6,06 M770,92%696,33 K
    Títulos Públicos1,98 M0,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa4,08 M486,43%696,33 K
Total Investido28,93 M-12,94%33,23 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)22,89 M-18,67%28,15 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)6,03 M18,88%5,08 M
Valores a Receber486,23 K-86,78%3,68 M
    Outros Valores a Receber486,23 K-86,78%3,68 M
Rendimentos a Distribuir499,42 K4,64%477,29 K
Taxa de Administração a Pagar32,86 K1,05%32,52 K
Outros Valores a Pagar1,39 M-50,30%2,80 M
Total do Passivo1,92 M-41,87%3,31 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMO32.065.364/0001-1218219.992,70
FIIBRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE39.332.032/0001-121.4571.457.000,00
FIIDEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND37.087.810/0001-128.584851.103,60
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBI33.884.145/0001-1218.8611.845.548,85
FIIFATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO11.664.201/0001-1216.0001.674.880,00
FIIFII CRI INTEGRAL BREI140.011.251/0001-12101.2093.247.718,41
FIIFII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-1222224.262,38
FIIFII NCH EQI HIGH YIELD RI18.085.673/0001-125.000470.500,00
FIIFII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO28.152.272/0001-1211611.783,28
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT REC IMOBIL32.006.821/0001-129.407931.293,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL25.032.881/0001-1211.7111.368.313,24
FIIGALAPAGOS RI FII38.293.897/0001-1220.2041.982.618,52
FIIHABITAT RECEBIVEIS PULV30.578.417/0001-12939.969,60
FIIHECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO30.248.180/0001-123.089364.810,90
FIIIRIDIUM FII41.076.564/0001-12252.251,90
FIIKINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME35.864.448/0001-12313.009,17
FIIMAUA HIGH YIELD FII36.655.973/0001-121.925212.038,75
FIIMORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -40.102.474/0001-1251.2213.298.650,79
FIIOURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO26.091.656/0001-127.127659.746,39
FIIRIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU30.647.758/0001-1218016.191,00
FIISUNO RECEBIVEIS IMOB FII41.076.710/0001-12252.625,00
FIITORDESILHAS EI FII30.230.870/0001-12228.2112.037.924,23
FIIURCA PRIME RENDA FII - FII34.508.872/0001-1277691.451,60
FIIVERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS36.244.015/0001-12218.6132.081.195,76
CRIBARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS00.556.603/0001-123.0002.941.183,75
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-121.8371.990.817,12
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-121.7001.839.860,35
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-123.0003.024.654,47
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-127.058368.378,01
OutroBACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ (LFT)00.038.166/0010-121181.352.168,99

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
29/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/06/2022
description
27/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
21/06/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 21/06/2022
local_atm
15/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
message
10/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 10/06/2022
announcement
07/06/2022
Fato Relevante Referência: 07/06/2022
message
07/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/06/2022
message
01/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/06/2022
description
30/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
message
18/05/2022
Regulamento Referência: 04/05/2022
local_atm
16/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
people_outline
04/05/2022
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2022 10:00
description
29/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
local_atm
18/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/04/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
description
31/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
people_outline
28/03/2022
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/05/2022 10:00
people_outline
28/03/2022
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/05/2022 10:00
local_atm
16/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
11/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
description
25/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
15/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
description
21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
17/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
description
29/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
15/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2021
description
29/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
local_atm
17/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/11/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
description
26/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
announcement
20/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
announcement
18/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
description
01/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
people_outline
29/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/09/2021 17:00
message
28/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
people_outline
13/09/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/09/2021 17:00
people_outline
13/09/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 28/09/2021 17:00
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
announcement
16/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2021
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
16/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 16/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
16/06/2021
Regulamento Referência: 16/06/2021
message
16/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/06/2021

 

Comentários