MATV11

MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 86,63 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,92

DY (12M)

0,69%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

41.076.678/0001-35

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

22/06/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 36,90 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

[email protected]

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo40,00 M-0,70%40,28 M7,12%37,60 M
Patrimônio Líquido39,93 M0,97%39,55 M15,33%34,29 M
Número de Cotas Emitidas425,97 K0,00%425,97 K22,66%347,28 K
Valor Patrimonial das Cotas93,730,97%92,84-5,98%98,74
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,10-1,34%0,102,00%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,69-60,26%1,74-68,13%5,45
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)1,0123,80%0,81-78,79%3,83
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)-0,32-134,12%0,93-42,89%1,62
Total mantido para as Necessidades de Liquidez6,04 M191,87%2,07 M197,29%696,33 K
    Títulos Públicos5,45 M0,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa593,22 K-71,34%2,07 M197,29%696,33 K
Total Investido33,72 M-11,74%38,21 M14,99%33,23 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)4,12 M-77,26%18,12 M-35,63%28,15 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)29,60 M47,37%20,09 M295,75%5,08 M
Valores a Receber232,62 K42.346,49%548,02-99,99%3,68 M
    Outros Valores a Receber232,62 K42.346,49%548,02-99,99%3,68 M
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%495,85 K3,89%477,29 K
Taxa de Administração a Pagar38,10 K-0,33%38,22 K17,54%32,52 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%114,06 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar30,40 K-63,53%83,36 K-97,02%2,80 M
Total do Passivo68,50 K-90,64%731,50 K-77,90%3,31 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO11.664.201/0001-1215.7361.344.798,56
FIIOURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII26.091.656/0001-1285979.964,31
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL25.032.881/0001-1260868.977,60
FIIFII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-121229.816,12
FIIHECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO30.248.180/0001-1291553.975,85
FIIFII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS32.006.821/0001-1251451,35
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII33.884.145/0001-1217.4731.675.660,70
FIITORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO30.230.870/0001-12188.837791.227,03
FIIURCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII34.508.872/0001-1228.8072.702.096,60
FIIDEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII37.087.810/0001-1270639.465,40
FIIFII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.152.272/0001-121168.961,00
FIIMOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS MULTI35.652.204/0001-124.427350.574,13
FIIBRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO39.332.032/0001-12957956.043,00
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII38.293.897/0001-1220.0211.779.666,69
FIIVERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII36.244.015/0001-1270.240409.499,20
FIIMORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII40.102.474/0001-1232.5862.913.188,40
FIIIRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO41.076.564/0001-1241435.815,14
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII30.647.758/0001-1218014.880,61
CRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-123.0002.984.323,50
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-122.2102.088.943,32
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-12880859.594,48
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-121.4881.528.182,52
CRIOURINVEST SECURITIZADORA SA12.320.349/0001-123.3483.824.761,35
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-123.7023.846.169,00
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-121.2961.381.503,07
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-123.0003.091.101,11
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-124.5751.627.819,25
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.0601.728.204,72
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-129.860579.074,38
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA)30.306.294/0001-124971.937.964,34

* Informações relativas ao 1T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

announcement
27/07/2023
Fato Relevante Referência: 27/07/2023
message
17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
announcement
17/07/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 17/07/2023
announcement
16/06/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 16/06/2023
message
15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
announcement
06/06/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 06/06/2023
announcement
24/05/2023
Fato Relevante Referência: 24/05/2023
people_outline
24/05/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/05/2023 10:00
announcement
24/05/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/05/2023
announcement
16/05/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 16/05/2023
message
15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
message
15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
people_outline
24/04/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 24/04/2023 10:00
description
24/04/2023
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 24/04/2023
announcement
19/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/04/2023
message
18/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
announcement
18/04/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 18/04/2023
people_outline
17/04/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 24/05/2023 10:00
people_outline
17/04/2023
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 24/05/2023 10:00
message
17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
message
31/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
description
31/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
announcement
30/03/2023
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 30/03/2023
people_outline
17/03/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 24/04/2023 10:00
message
15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
local_atm
15/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2023
announcement
28/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2023
description
28/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/01/2023
message
27/02/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
announcement
15/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/02/2023
message
15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
local_atm
15/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2023
message
14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
description
31/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
announcement
26/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2023
message
16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
local_atm
16/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/01/2023
announcement
15/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/01/2023
description
29/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
message
15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
local_atm
15/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2022
description
30/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2022
local_atm
17/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/11/2022
message
16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
message
16/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
description
28/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
message
20/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
local_atm
18/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2022
message
17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
description
29/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2022
local_atm
16/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2022
message
15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
description
24/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2022
message
23/08/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 23/08/2022
message
23/08/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 23/08/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
local_atm
15/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/08/2022
local_atm
15/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/08/2022
local_atm
15/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/08/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
description
21/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
message
20/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/07/2022
message
15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
local_atm
15/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2022
local_atm
15/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2022
announcement
13/07/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/07/2022
announcement
29/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/06/2022
description
27/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
21/06/2022
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 21/06/2022
local_atm
15/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
message
10/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 10/06/2022
announcement
07/06/2022
Fato Relevante Referência: 07/06/2022
message
07/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 07/06/2022
message
01/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/06/2022
description
30/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
message
18/05/2022
Regulamento Referência: 04/05/2022
local_atm
16/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
people_outline
04/05/2022
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2022 10:00
description
29/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
local_atm
18/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/04/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
description
31/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
people_outline
28/03/2022
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/05/2022 10:00
people_outline
28/03/2022
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/05/2022 10:00
local_atm
16/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
11/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
description
25/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
15/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
description
21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
17/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
description
29/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
15/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2021
description
29/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
local_atm
17/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 17/11/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
description
26/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
announcement
20/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
local_atm
18/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 18/10/2021
announcement
18/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
description
01/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
people_outline
29/09/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 28/09/2021 17:00
message
28/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
people_outline
13/09/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 28/09/2021 17:00
people_outline
13/09/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 28/09/2021 17:00
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
announcement
16/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2021
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
announcement
16/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 16/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
16/06/2021
Regulamento Referência: 16/06/2021
message
16/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/06/2021

 

Comentários