MATV11
MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 86,63 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.076.678/0001-35 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 22/06/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 36,90 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 40,00 M | -0,70% | 40,28 M | 7,12% | 37,60 M |
| Patrimônio Líquido | 39,93 M | 0,97% | 39,55 M | 15,33% | 34,29 M |
| Número de Cotas Emitidas | 425,97 K | 0,00% | 425,97 K | 22,66% | 347,28 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 93,73 | 0,97% | 92,84 | -5,98% | 98,74 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -1,34% | 0,10 | 2,00% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,69 | -60,26% | 1,74 | -68,13% | 5,45 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,01 | 23,80% | 0,81 | -78,79% | 3,83 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,32 | -134,12% | 0,93 | -42,89% | 1,62 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,04 M | 191,87% | 2,07 M | 197,29% | 696,33 K |
| Títulos Públicos | 5,45 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 593,22 K | -71,34% | 2,07 M | 197,29% | 696,33 K |
| Total Investido | 33,72 M | -11,74% | 38,21 M | 14,99% | 33,23 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 4,12 M | -77,26% | 18,12 M | -35,63% | 28,15 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 29,60 M | 47,37% | 20,09 M | 295,75% | 5,08 M |
| Valores a Receber | 232,62 K | 42.346,49% | 548,02 | -99,99% | 3,68 M |
| Outros Valores a Receber | 232,62 K | 42.346,49% | 548,02 | -99,99% | 3,68 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 495,85 K | 3,89% | 477,29 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 38,10 K | -0,33% | 38,22 K | 17,54% | 32,52 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 114,06 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 30,40 K | -63,53% | 83,36 K | -97,02% | 2,80 M |
| Total do Passivo | 68,50 K | -90,64% | 731,50 K | -77,90% | 3,31 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 11.664.201/0001-12 | 15.736 | 1.344.798,56 | |
| FII | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | 26.091.656/0001-12 | 859 | 79.964,31 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-12 | 608 | 68.977,60 | |
| FII | FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-12 | 122 | 9.816,12 | |
| FII | HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.248.180/0001-12 | 915 | 53.975,85 | |
| FII | FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 32.006.821/0001-12 | 51 | 451,35 | |
| FII | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII | 33.884.145/0001-12 | 17.473 | 1.675.660,70 | |
| FII | TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.230.870/0001-12 | 188.837 | 791.227,03 | |
| FII | URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 34.508.872/0001-12 | 28.807 | 2.702.096,60 | |
| FII | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37.087.810/0001-12 | 706 | 39.465,40 | |
| FII | FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-12 | 116 | 8.961,00 | |
| FII | MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS MULTI | 35.652.204/0001-12 | 4.427 | 350.574,13 | |
| FII | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 39.332.032/0001-12 | 957 | 956.043,00 | |
| FII | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 38.293.897/0001-12 | 20.021 | 1.779.666,69 | |
| FII | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 36.244.015/0001-12 | 70.240 | 409.499,20 | |
| FII | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 40.102.474/0001-12 | 32.586 | 2.913.188,40 | |
| FII | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41.076.564/0001-12 | 414 | 35.815,14 | |
| FII | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII | 30.647.758/0001-12 | 180 | 14.880,61 | |
| CRI | BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 3.000 | 2.984.323,50 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 2.210 | 2.088.943,32 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 880 | 859.594,48 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 1.488 | 1.528.182,52 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-12 | 3.348 | 3.824.761,35 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.702 | 3.846.169,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.296 | 1.381.503,07 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 3.000 | 3.091.101,11 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 4.575 | 1.627.819,25 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.060 | 1.728.204,72 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 9.860 | 579.074,38 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 497 | 1.937.964,34 |
* Informações relativas ao 1T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/09/2023 Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação Referência: 31/07/2023 |
27/07/2023 Fato Relevante Referência: 27/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
17/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 17/07/2023 |
16/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 06/06/2023 |
24/05/2023 Fato Relevante Referência: 24/05/2023 |
24/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/05/2023 10:00 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
16/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 16/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
24/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/04/2023 10:00 |
24/04/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 24/04/2023 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
18/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
18/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 18/04/2023 |
17/04/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/05/2023 10:00 |
17/04/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 24/05/2023 10:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
30/03/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 30/03/2023 |
17/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 24/04/2023 10:00 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2023 |
27/02/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/01/2023 |
15/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2023 |
29/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
15/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2022 |
30/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
17/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
28/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
20/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
18/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
29/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2022 |
16/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
24/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2022 |
23/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 23/08/2022 |
23/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/08/2022 |
15/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/08/2022 |
15/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
21/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
20/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2022 |
15/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/07/2022 |
13/07/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/07/2022 |
29/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2022 |
27/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
21/06/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 21/06/2022 |
15/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 10/06/2022 |
07/06/2022 Fato Relevante Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/06/2022 |
01/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/06/2022 |
30/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
18/05/2022 Regulamento Referência: 04/05/2022 |
16/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
04/05/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 03/05/2022 10:00 |
29/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
28/03/2022 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/05/2022 10:00 |
28/03/2022 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/05/2022 10:00 |
16/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
25/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
21/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
29/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/12/2021 |
29/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
17/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
26/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 18/10/2021 |
18/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
01/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
29/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/09/2021 17:00 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 08/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
16/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/09/2021 |
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15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/09/2021 17:00 |
13/09/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/09/2021 17:00 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/08/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
16/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 16/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
16/06/2021 Regulamento Referência: 16/06/2021 |
16/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/06/2021 |