MCHF11

MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 9,45 0,63%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,90

DY (12M)

13,74%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

36.642.139/0001-86

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

01/07/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 123,23 Milhões

Participação no IFIX

0,28%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo139,96 M49,22%93,79 M
Patrimônio Líquido136,87 M50,64%90,86 M
Número de Cotas Emitidas13,04 M56,96%8,31 M
Valor Patrimonial das Cotas10,50-4,03%10,94
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-18,51%0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)3,37-83,48%20,40
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)2,64-86,24%19,15
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,74-40,97%1,25
Total mantido para as Necessidades de Liquidez39,29 M2.634,79%1,44 M
    Fundos de Renda Fixa39,29 M2.634,79%1,44 M
Total Investido100,63 M8,97%92,35 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)100,63 M8,97%92,35 M
Valores a Receber35,59 K176,12%12,89 K
    Outros Valores a Receber35,59 K176,12%12,89 K
Rendimentos a Distribuir1,12 M-9,96%1,25 M
Taxa de Administração a Pagar31,28 K24,73%25,08 K
Taxa de Performance a Pagar1,87 M14,32%1,63 M
Outros Valores a Pagar69,37 K105,72%33,72 K
Total do Passivo3,09 M5,16%2,94 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIALIANZA TRUST RI FII28.737.771/0001-128.534971.425,22
FIIAUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII35.765.826/0001-125.143378.010,50
FIIPÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO09.346.601/0001-127.226541.516,44
FIIBLUEMACAW LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA34.081.637/0001-123.992373.651,20
FIIBRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO20.748.515/0001-121.425147.174,00
FIICSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FII11.160.521/0001-1227829.415,18
FIICSHG RENDA URBANA FI IMOBILIARIO FII29.641.226/0001-1244152.143,84
FIIFII - VBI LOGISTICO30.629.603/0001-122.382245.560,38
FIIFII - VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-121.626154.470,00
FIIFII GUARDIAN LOGISTICA37.295.919/0001-123.340343.686,00
FIIFII MAUA CAPITAL MPD DR41.080.968/0001-1230.0003.000.000,00
FIIFII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII23.648.935/0001-1232833.767,60
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-124.111406.783,45
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS23.740.527/0001-123.076275.209,72
FIIGTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL36.200.677/0001-1220.0002.000.000,00
FIIKINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI30.130.708/0001-1232.7793.589.300,50
FIISANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII - FII32.903.702/0001-128.416597.283,52
FIITRX REAL ESTATE FII - FII28.548.288/0001-123.412344.850,84
FIIVECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI32.400.250/0001-125.160510.582,00
FIIVINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMEN31.547.855/0001-122.516142.657,20
FIIVINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO12.516.185/0001-121.0101.575,60
FIIFDO DE INV IMOB MAUA CAPITAL HIGH YIELD - FII36.655.973/0001-12649.26777.912.040,00
FundoITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1228.2431.436.822,28

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
10/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/06/2022
description
02/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
local_atm
11/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/05/2022
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09/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
description
06/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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22/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
12/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/04/2022
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24/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
announcement
23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
announcement
11/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/03/2022
local_atm
11/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2022
local_atm
11/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2022
announcement
07/03/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 07/03/2022
message
04/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 04/03/2022
message
04/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 04/03/2022
announcement
25/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/02/2022
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
description
23/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 23/02/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
announcement
14/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/02/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
10/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/02/2022
announcement
10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
message
27/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 27/01/2022
announcement
26/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
message
24/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/01/2022
message
24/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 24/01/2022
description
21/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 21/01/2022
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
12/01/2022
Fato Relevante Referência: 12/01/2022
local_atm
12/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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23/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 23/12/2021
announcement
22/12/2021
Fato Relevante Referência: 22/12/2021
message
22/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/12/2021
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20/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 11/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
10/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/12/2021
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24/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 24/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
local_atm
11/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/11/2021
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22/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 22/10/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
13/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/10/2021
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22/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 22/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
13/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/09/2021
local_atm
13/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/09/2021
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31/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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11/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/08/2021
announcement
09/08/2021
Fato Relevante Referência: 09/08/2021
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20/07/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/07/2021 10:00
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02/07/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 20/07/2021 10:00
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02/07/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 20/07/2021 10:00
announcement
02/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/07/2021
message
02/07/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 02/07/2021
message
02/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 02/07/2021
message
28/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/06/2021
message
28/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/06/2021
message
28/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 28/05/2021
message
28/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 28/05/2021
announcement
28/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/05/2021
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11/05/2021
Regulamento Referência: 10/05/2021
message
11/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/05/2021
message
22/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2021
announcement
17/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/03/2021
message
16/03/2021
Regulamento Referência: 16/03/2021
message
16/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/03/2021
announcement
15/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/12/2020
announcement
23/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/11/2020
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20/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 20/10/2020
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23/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 23/09/2020
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23/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 23/09/2020
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18/09/2020
Regulamento Referência: 18/09/2020
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18/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/09/2020
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17/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 08/2020
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17/08/2020
Regulamento Referência: 10/08/2020
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17/08/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/08/2020

 

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